万家欣远混合C基金净值查询(016164)

今天最新净值 0.8222 -0.0039 -0.47% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8271 0.0011 0.1383% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8222
成立日期：2022-09-28
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.5650亿
最近资产：0.08亿元
基金公司：万家基金
基金经理：高源

近一月万家欣远混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,万家欣远混合C(016164)基金累计收益率0.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016164	万家欣远混合C	0.8145	0.8145	0.8222	0.8222	-0.0077	-0.94%
2026-09-14	016164	万家欣远混合C	0.8222	0.8222	0.8261	0.8261	-0.0039	-0.47%
2026-09-11	016164	万家欣远混合C	0.8261	0.8261	0.8341	0.8341	-0.0080	-0.96%
2026-09-10	016164	万家欣远混合C	0.8341	0.8341	0.8373	0.8373	-0.0032	-0.38%
2026-09-09	016164	万家欣远混合C	0.8373	0.8373	0.8407	0.8407	-0.0034	-0.40%
2026-09-08	016164	万家欣远混合C	0.8407	0.8407	0.8447	0.8447	-0.0040	-0.47%
2026-09-07	016164	万家欣远混合C	0.8447	0.8447	0.8556	0.8556	-0.0109	-1.29%
2026-09-04	016164	万家欣远混合C	0.8556	0.8556	0.8406	0.8406	0.0150	1.78%
2026-09-03	016164	万家欣远混合C	0.8406	0.8406	0.8355	0.8355	0.0051	0.61%
2026-09-02	016164	万家欣远混合C	0.8355	0.8355	0.8423	0.8423	-0.0068	-0.81%

2026-09-01	016164	万家欣远混合C	0.8423	0.8423	0.8350	0.8350	0.0073	0.87%
2026-08-31	016164	万家欣远混合C	0.8350	0.8350	0.8310	0.8310	0.0040	0.48%
2026-08-28	016164	万家欣远混合C	0.8310	0.8310	0.8299	0.8299	0.0011	0.13%
2026-08-27	016164	万家欣远混合C	0.8299	0.8299	0.8282	0.8282	0.0017	0.21%
2026-08-26	016164	万家欣远混合C	0.8282	0.8282	0.8263	0.8263	0.0019	0.23%
2026-08-25	016164	万家欣远混合C	0.8263	0.8263	0.8252	0.8252	0.0011	0.13%
2026-08-24	016164	万家欣远混合C	0.8252	0.8252	0.8207	0.8207	0.0045	0.55%
2026-08-21	016164	万家欣远混合C	0.8207	0.8207	0.8182	0.8182	0.0025	0.31%
2026-08-20	016164	万家欣远混合C	0.8182	0.8182	0.8177	0.8177	0.0005	0.06%
2026-08-19	016164	万家欣远混合C	0.8177	0.8177	0.8177	0.8177	0.0000	0.00%
2026-08-18	016164	万家欣远混合C	0.8177	0.8177	0.8160	0.8160	0.0017	0.21%
2026-08-17	016164	万家欣远混合C	0.8160	0.8160	0.8212	0.8212	-0.0052	-0.63%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
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混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
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