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万家欣远混合C - 基金主页(代码:016164)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8080 -0.0065 -0.80% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.8271 0.0011 0.1383% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8080
成立日期：2022-09-28
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.5650亿
最近资产：0.08亿元
基金公司：万家基金
基金经理：高源

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-6.46%	-3.50%	-1.61%	0.10%	-8.24%	5.43%	-17.50%	-16.68%
同类排名	3582/4982	4691/5419	1612/5423	1127/5376	3522/4741	3982/4208	3439/3661	-

万家欣远混合C(016164)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.8088	0.10%
2026-09-16	0.8080	-0.80%
2026-09-15	0.8145	-0.94%
2026-09-14	0.8222	-0.47%
2026-09-11	0.8261	-0.96%
2026-09-10	0.8341	-0.38%

万家欣远混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000100	TCL科技	0.0000	7.52%	3.81%
601318	中国平安	0.0000	4.74%	1.13%
601628	中国人寿	0.0000	4.65%	-0.33%
600519	贵州茅台	0.0000	4.57%	-0.05%
601601	中国太保	0.0000	4.53%	0.72%
000725	京东方Ａ	0.0000	4.09%	3.36%
601336	新华保险	0.0000	3.64%	-0.27%
02318	中国平安	0.0000	3.55%	3.30%
600160	巨化股份	0.0000	3.49%	2.55%
09858	优然牧业	0.0000	3.45%	1.80%

万家欣远混合C(016164)基金档案

基金代码	016164	基金简称	万家欣远混合C	基金全称
发行日期	2022-09-13~2022-09-26	成立日期	2022-09-28	基金类型	混合型-偏股
基金经理	高源	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	0.08亿元	最近份额	0.5650亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药WJ	1.6144	1.54%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4069	1.49%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4061	1.48%
万家元晟量化选股混合发起式A	1.1024	1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C	1.0969	1.05%
万家汽车新趋势混合A	2.4973	0.64%
万家汽车新趋势混合C	2.4124	0.64%
万家科技创新混合A	1.4234	0.60%
万家科技创新混合C	1.3766	0.60%
万家健康产业混合A	0.5333	0.60%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%