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万家民安增利12个月定开债C - 基金主页(代码:007489)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0001 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1047
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：80.0080亿
最近资产：80.12亿
基金公司：万家基金
基金经理：周慧

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.90%	0.17%	0.16%	0.86%	-0.64%	0.43%	2.19%	12.82%
同类排名	2492/2497	41/3258	2435/3256	282/3246	2454/2463	2142/2177	1702/1726	-

万家民安增利12个月定开债C(007489)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0001	0.00%
2026-09-14	1.0001	0.00%
2026-09-11	1.0001	0.00%
2026-09-10	1.0001	0.00%
2026-09-09	1.0001	0.01%
2026-09-08	1.0000	-1.71%

万家民安增利12个月定开债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-30	2024-12-30	2025-01-02	分红	每份派现金0.0045元
2024-09-24	2024-09-24	2024-09-26	分红	每份派现金0.0055元
2024-06-25	2024-06-25	2024-06-27	分红	每份派现金0.0049元
2024-03-26	2024-03-26	2024-03-28	分红	每份派现金0.0024元
2023-12-18	2023-12-18	2023-12-20	分红	每份派现金0.0091元

万家民安增利12个月定开债C(007489)基金档案

基金代码	007489	基金简称	万家民安增利12个月定开债C	基金全称
发行日期	2019-05-27~2019-06-28	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	周慧	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	80.12亿	最近份额	80.0080亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%