万家民安增利12个月定开债C基金净值查询(007489)

今天最新净值 1.0001 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1047
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：80.0080亿
最近资产：80.12亿
基金公司：万家基金
基金经理：周慧

今年以来万家民安增利12个月定开债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,万家民安增利12个月定开债C(007489)基金累计收益率-0.90%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	007489	万家民安增利12个月定开债C	1.0002	1.1048	1.0001	1.1047	0.0001	0.01%
2026-09-15	007489	万家民安增利12个月定开债C	1.0001	1.1047	1.0001	1.1047	0.0000	0.00%
2026-09-14	007489	万家民安增利12个月定开债C	1.0001	1.1047	1.0001	1.1047	0.0000	0.00%
2026-09-11	007489	万家民安增利12个月定开债C	1.0001	1.1047	1.0001	1.1047	0.0000	0.00%
2026-09-10	007489	万家民安增利12个月定开债C	1.0001	1.1047	1.0001	1.1047	0.0000	0.00%
2026-09-09	007489	万家民安增利12个月定开债C	1.0001	1.1047	1.0000	1.1046	0.0001	0.01%
2026-09-08	007489	万家民安增利12个月定开债C	1.0000	1.1046	1.0171	1.1217	-0.0171	-1.71%
2026-03-02	007489	万家民安增利12个月定开债C	1.0171	1.1217	1.0152	1.1198	0.0019	0.19%
2026-02-27	007489	万家民安增利12个月定开债C	1.0152	1.1198	1.0152	1.1198	0.0000	0.00%
2026-02-26	007489	万家民安增利12个月定开债C	1.0152	1.1198	1.0153	1.1199	-0.0001	-0.01%

2026-02-25	007489	万家民安增利12个月定开债C	1.0153	1.1199	1.0153	1.1199	0.0000	0.00%
2026-02-24	007489	万家民安增利12个月定开债C	1.0153	1.1199	1.0154	1.1200	-0.0001	-0.01%
2026-02-13	007489	万家民安增利12个月定开债C	1.0154	1.1200	1.0154	1.1200	0.0000	0.00%
2026-02-12	007489	万家民安增利12个月定开债C	1.0154	1.1200	1.0154	1.1200	0.0000	0.00%
2026-02-11	007489	万家民安增利12个月定开债C	1.0154	1.1200	1.0155	1.1201	-0.0001	-0.01%
2026-02-10	007489	万家民安增利12个月定开债C	1.0155	1.1201	1.0155	1.1201	0.0000	0.00%
2026-02-09	007489	万家民安增利12个月定开债C	1.0155	1.1201	1.0155	1.1201	0.0000	0.00%
2026-02-06	007489	万家民安增利12个月定开债C	1.0155	1.1201	1.0155	1.1201	0.0000	0.00%
2026-02-05	007489	万家民安增利12个月定开债C	1.0155	1.1201	1.0155	1.1201	0.0000	0.00%
2026-02-04	007489	万家民安增利12个月定开债C	1.0155	1.1201	1.0155	1.1201	0.0000	0.00%
2026-02-03	007489	万家民安增利12个月定开债C	1.0155	1.1201	1.0155	1.1201	0.0000	0.00%
2026-02-02	007489	万家民安增利12个月定开债C	1.0155	1.1201	1.0156	1.1202	-0.0001	-0.01%
2026-01-30	007489	万家民安增利12个月定开债C	1.0156	1.1202	1.0156	1.1202	0.0000	0.00%
2026-01-29	007489	万家民安增利12个月定开债C	1.0156	1.1202	1.0157	1.1203	-0.0001	-0.01%
2026-01-28	007489	万家民安增利12个月定开债C	1.0157	1.1203	1.0157	1.1203	0.0000	0.00%

2026-01-27	007489	万家民安增利12个月定开债C	1.0157	1.1203	1.0157	1.1203	0.0000	0.00%
2026-01-26	007489	万家民安增利12个月定开债C	1.0157	1.1203	1.0147	1.1193	0.0010	0.10%
2026-01-23	007489	万家民安增利12个月定开债C	1.0147	1.1193	1.0145	1.1191	0.0002	0.02%
2026-01-22	007489	万家民安增利12个月定开债C	1.0145	1.1191	1.0144	1.1190	0.0001	0.01%
2026-01-21	007489	万家民安增利12个月定开债C	1.0144	1.1190	1.0141	1.1187	0.0003	0.03%
2026-01-20	007489	万家民安增利12个月定开债C	1.0141	1.1187	1.0135	1.1181	0.0006	0.06%
2026-01-19	007489	万家民安增利12个月定开债C	1.0135	1.1181	1.0132	1.1178	0.0003	0.03%
2026-01-16	007489	万家民安增利12个月定开债C	1.0132	1.1178	1.0128	1.1174	0.0004	0.04%
2026-01-15	007489	万家民安增利12个月定开债C	1.0128	1.1174	1.0125	1.1171	0.0003	0.03%
2026-01-14	007489	万家民安增利12个月定开债C	1.0125	1.1171	1.0124	1.1170	0.0001	0.01%
2026-01-13	007489	万家民安增利12个月定开债C	1.0124	1.1170	1.0118	1.1164	0.0006	0.06%
2026-01-12	007489	万家民安增利12个月定开债C	1.0118	1.1164	1.0103	1.1149	0.0015	0.15%
2026-01-09	007489	万家民安增利12个月定开债C	1.0103	1.1149	1.0099	1.1145	0.0004	0.04%
2026-01-08	007489	万家民安增利12个月定开债C	1.0099	1.1145	1.0099	1.1145	0.0000	0.00%
2026-01-07	007489	万家民安增利12个月定开债C	1.0099	1.1145	1.0098	1.1144	0.0001	0.01%
2026-01-06	007489	万家民安增利12个月定开债C	1.0098	1.1144	1.0096	1.1142	0.0002	0.02%
2026-01-05	007489	万家民安增利12个月定开债C	1.0096	1.1142	1.0092	1.1138	0.0004	0.04%

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