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万家裕利债券A - 基金主页(代码:024106)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0470 -0.0020 -0.19% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0252 0.0017 0.1705% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0470
成立日期：2025-09-30
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.39亿元
基金公司：万家基金
基金经理：董一平石东

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.72%	-0.41%	-0.27%	-1.87%	-	-	-	3.24%
同类排名	173/1517	890/1757	585/1763	1244/1706				-

万家裕利债券A(024106)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0470	0.00%
2026-09-14	1.0470	-0.19%
2026-09-11	1.0490	-0.28%
2026-09-10	1.0519	-0.15%
2026-09-09	1.0535	0.21%
2026-09-08	1.0513	0.00%

万家裕利债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688981	中芯国际	0.0000	0.49%	1.23%
603256	宏和科技	0.0000	0.45%	4.87%
300308	中际旭创	0.0000	0.44%	0.60%
603986	兆易创新	0.0000	0.43%	0.13%
600900	长江电力	0.0000	0.42%	1.35%
601225	陕西煤业	0.0000	0.41%	-2.46%
600183	生益科技	0.0000	0.40%	1.84%
001301	尚太科技	0.0000	0.39%	-1.67%
601088	中国神华	0.0000	0.38%	-2.06%
300750	宁德时代	0.0000	0.36%	-1.24%
688347	华虹宏力	0.0000	0.29%	4.17%

万家裕利债券A(024106)基金档案

基金代码	024106	基金简称	万家裕利债券A	基金全称
发行日期	2025-09-15~2025-09-26	成立日期	2025-09-30	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	董一平石东	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	0.39亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%