基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

万家裕利债券A基金盘中实时估值(024106)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0470 -0.0020 -0.19% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0470
成立日期：2025-09-30
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.39亿元
基金公司：万家基金
基金经理：董一平石东

万家裕利债券A基金024106重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688981	中芯国际	0.0000	0.49%	1.23%	0.0060%
603256	宏和科技	0.0000	0.45%	4.87%	0.0219%
300308	中际旭创	0.0000	0.44%	0.60%	0.0026%
603986	兆易创新	0.0000	0.43%	0.13%	0.0006%
600900	长江电力	0.0000	0.42%	1.35%	0.0057%
601225	陕西煤业	0.0000	0.41%	-2.46%	-0.0101%
600183	生益科技	0.0000	0.40%	1.84%	0.0074%
001301	尚太科技	0.0000	0.39%	-1.67%	-0.0065%
601088	中国神华	0.0000	0.38%	-2.06%	-0.0078%
300750	宁德时代	0.0000	0.36%	-1.24%	-0.0045%
688347	华虹宏力	0.0000	0.29%	4.17%	0.0121%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
4.46%		0.0274%		%

万家裕利债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	0.00%	0.74%
2026-09-14	-0.19%	0.74%
2026-09-11	-0.28%	0.74%
2026-09-10	-0.15%	0.74%
2026-09-09	0.21%	0.74%
2026-09-08	0.00%	0.74%
2026-09-07	0.15%	0.74%
2026-09-04	-0.10%	0.74%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

万家裕利债券A基金024106实时估值图

万家裕利债券A基金024106实时估值图

标签云

万家基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家臻选混合A	5.0875	3.4286%
万家社会责任18个月定开A	3.7838	3.3531%
万家社会责任18个月定开C	3.6562	3.3531%
万家新兴蓝筹A	4.6958	3.3178%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.3593	3.2685%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.3411	3.2685%
万家人工智能混合A	3.3291	3.1643%
万家科技创新混合A	1.0819	3.1519%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%