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万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C - 基金主页(代码:024016)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1292 -0.0091 -0.80% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1292
成立日期：2025-06-16
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.06亿元
基金公司：万家基金
基金经理：任峥

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.51%	-0.37%	-2.73%	-6.60%	1.03%	-	-	19.59%
同类排名	170/211	72/224	127/224	167/222	144/207			-

万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C(024016)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.1173	-1.07%
2026-09-10	1.1292	-0.80%
2026-09-09	1.1383	0.12%
2026-09-08	1.1369	-0.19%
2026-09-07	1.1391	1.55%
2026-09-04	1.1215	-0.96%

万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C(024016)基金档案

基金代码	024016	基金简称	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	基金全称
发行日期	2025-05-21~2025-06-12	成立日期	2025-06-16	基金类型	FOF-进取型
基金经理	任峥	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	0.06亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF万家	1.0735	3.04%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.4790	2.89%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.4723	2.89%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.3454	2.48%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.3395	2.47%
新机遇A	2.8167	2.42%
50科创	1.4389	1.50%
万家研究领航混合A	1.1576	1.44%
万家研究领航混合C	1.1455	1.44%
科创万家	2.1450	1.03%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%