万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C基金净值查询(024016)

今天最新净值 1.1292 -0.0091 -0.80% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1292
成立日期：2025-06-16
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.06亿元
基金公司：万家基金
基金经理：任峥

近一年万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C(024016)基金累计收益率1.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1173	1.1173	1.1292	1.1292	-0.0119	-1.07%
2026-09-10	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1292	1.1292	1.1383	1.1383	-0.0091	-0.80%
2026-09-09	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1383	1.1383	1.1369	1.1369	0.0014	0.12%
2026-09-08	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1369	1.1369	1.1391	1.1391	-0.0022	-0.19%
2026-09-07	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1391	1.1391	1.1215	1.1215	0.0176	1.55%
2026-09-04	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1215	1.1215	1.1323	1.1323	-0.0108	-0.96%
2026-09-03	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1323	1.1323	1.1286	1.1286	0.0037	0.33%
2026-09-02	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1286	1.1286	1.1415	1.1415	-0.0129	-1.14%
2026-09-01	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1415	1.1415	1.1557	1.1557	-0.0142	-1.24%
2026-08-31	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1557	1.1557	1.1499	1.1499	0.0058	0.50%

2026-08-28	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1499	1.1499	1.1579	1.1579	-0.0080	-0.69%
2026-08-27	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1579	1.1579	1.1391	1.1391	0.0188	1.62%
2026-08-26	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1391	1.1391	1.1322	1.1322	0.0069	0.61%
2026-08-25	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1322	1.1322	1.1331	1.1331	-0.0009	-0.08%
2026-08-24	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1331	1.1331	1.1553	1.1553	-0.0222	-1.96%
2026-08-21	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1553	1.1553	1.1463	1.1463	0.0090	0.78%
2026-08-20	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1463	1.1463	1.1379	1.1379	0.0084	0.74%
2026-08-19	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1379	1.1379	1.1849	1.1849	-0.0470	-4.13%
2026-08-18	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1849	1.1849	1.1885	1.1885	-0.0036	-0.30%
2026-08-17	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1885	1.1885	1.1591	1.1591	0.0294	2.47%
2026-08-14	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1591	1.1591	1.1532	1.1532	0.0059	0.51%
2026-08-13	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1532	1.1532	1.1598	1.1598	-0.0066	-0.57%
2026-08-12	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1598	1.1598	1.1486	1.1486	0.0112	0.97%
2026-08-11	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1486	1.1486	1.1579	1.1579	-0.0093	-0.80%
2026-08-10	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1579	1.1579	1.1571	1.1571	0.0008	0.07%

2026-08-07	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1571	1.1571	1.1358	1.1358	0.0213	1.84%
2026-08-06	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1358	1.1358	1.1318	1.1318	0.0040	0.35%
2026-08-05	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1318	1.1318	1.1074	1.1074	0.0244	2.16%
2026-08-04	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1074	1.1074	1.0776	1.0776	0.0298	2.69%
2026-08-03	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0776	1.0776	1.0915	1.0915	-0.0139	-1.29%
2026-07-31	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0915	1.0915	1.0724	1.0724	0.0191	1.75%
2026-07-30	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0724	1.0724	1.1037	1.1037	-0.0313	-2.92%
2026-07-29	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1037	1.1037	1.1003	1.1003	0.0034	0.31%
2026-07-28	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1003	1.1003	1.1445	1.1445	-0.0442	-4.02%
2026-07-27	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1445	1.1445	1.1242	1.1242	0.0203	1.77%
2026-07-24	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1242	1.1242	1.1426	1.1426	-0.0184	-1.64%
2026-07-23	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1426	1.1426	1.1436	1.1436	-0.0010	-0.09%
2026-07-22	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1436	1.1436	1.1544	1.1544	-0.0108	-0.94%
2026-07-21	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1544	1.1544	1.1050	1.1050	0.0494	4.28%
2026-07-20	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1050	1.1050	1.1150	1.1150	-0.0100	-0.90%
2026-07-17	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1150	1.1150	1.1761	1.1761	-0.0611	-5.48%
2026-07-16	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1761	1.1761	1.2031	1.2031	-0.0270	-2.30%
2026-07-15	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2031	1.2031	1.2177	1.2177	-0.0146	-1.21%
2026-07-14	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2177	1.2177	1.1907	1.1907	0.0270	2.22%
2026-07-13	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1907	1.1907	1.2322	1.2322	-0.0415	-3.49%
2026-07-10	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2322	1.2322	1.2615	1.2615	-0.0293	-2.38%
2026-07-09	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2615	1.2615	1.2295	1.2295	0.0320	2.54%
2026-07-08	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2295	1.2295	1.2462	1.2462	-0.0167	-1.36%
2026-07-07	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2462	1.2462	1.2645	1.2645	-0.0183	-1.47%
2026-07-06	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2645	1.2645	1.2719	1.2719	-0.0074	-0.58%
2026-07-03	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2719	1.2719	1.2631	1.2631	0.0088	0.70%
2026-07-02	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2631	1.2631	1.3084	1.3084	-0.0453	-3.59%
2026-07-01	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3084	1.3084	1.3144	1.3144	-0.0060	-0.46%
2026-06-30	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3144	1.3144	1.2902	1.2902	0.0242	1.84%
2026-06-29	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2902	1.2902	1.2788	1.2788	0.0114	0.89%
2026-06-26	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2788	1.2788	1.3100	1.3100	-0.0312	-2.44%
2026-06-25	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3100	1.3100	1.2950	1.2950	0.0150	1.15%
2026-06-24	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2950	1.2950	1.2714	1.2714	0.0236	1.82%
2026-06-23	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2714	1.2714	1.3041	1.3041	-0.0327	-2.57%
2026-06-22	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3041	1.3041	1.2828	1.2828	0.0213	1.63%
2026-06-18	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2828	1.2828	1.2705	1.2705	0.0123	0.96%
2026-06-17	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2705	1.2705	1.2522	1.2522	0.0183	1.44%
2026-06-16	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2522	1.2522	1.2463	1.2463	0.0059	0.47%
2026-06-15	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2463	1.2463	1.2056	1.2056	0.0407	3.27%
2026-06-12	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2056	1.2056	1.1962	1.1962	0.0094	0.78%
2026-06-11	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1962	1.1962	1.1960	1.1960	0.0002	0.02%
2026-06-10	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1960	1.1960	1.2140	1.2140	-0.0180	-1.51%
2026-06-09	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2140	1.2140	1.1830	1.1830	0.0310	2.55%
2026-06-08	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1830	1.1830	1.2140	1.2140	-0.0310	-2.62%
2026-06-05	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2140	1.2140	1.2373	1.2373	-0.0233	-1.92%
2026-06-04	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2373	1.2373	1.2355	1.2355	0.0018	0.15%
2026-06-03	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2355	1.2355	1.2282	1.2282	0.0073	0.59%
2026-06-02	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2282	1.2282	1.2137	1.2137	0.0145	1.19%
2026-06-01	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2137	1.2137	1.2303	1.2303	-0.0166	-1.37%
2026-05-29	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2303	1.2303	1.2537	1.2537	-0.0234	-1.90%
2026-05-28	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2537	1.2537	1.2454	1.2454	0.0083	0.67%
2026-05-27	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2454	1.2454	1.2608	1.2608	-0.0154	-1.24%
2026-05-26	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2608	1.2608	1.2637	1.2637	-0.0029	-0.23%
2026-05-25	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2637	1.2637	1.2491	1.2491	0.0146	1.16%
2026-05-22	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2491	1.2491	1.2248	1.2248	0.0243	1.95%
2026-05-21	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2248	1.2248	1.2533	1.2533	-0.0285	-2.33%
2026-05-20	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2533	1.2533	1.2407	1.2407	0.0126	1.01%
2026-05-19	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2407	1.2407	1.2334	1.2334	0.0073	0.59%
2026-05-18	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2334	1.2334	1.2370	1.2370	-0.0036	-0.29%
2026-05-15	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2370	1.2370	1.2509	1.2509	-0.0139	-1.12%
2026-05-14	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2509	1.2509	1.2738	1.2738	-0.0229	-1.83%
2026-05-13	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2738	1.2738	1.2596	1.2596	0.0142	1.11%
2026-05-12	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2596	1.2596	1.2613	1.2613	-0.0017	-0.13%
2026-05-11	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2613	1.2613	1.2445	1.2445	0.0168	1.33%
2026-05-08	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2445	1.2445	1.2489	1.2489	-0.0044	-0.35%
2026-05-07	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2489	1.2489	1.2373	1.2373	0.0116	0.93%
2026-05-06	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2373	1.2373	1.2149	1.2149	0.0224	1.81%
2026-04-28	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1946	1.1946	1.2030	1.2030	-0.0084	-0.70%
2026-04-27	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2030	1.2030	1.1988	1.1988	0.0042	0.35%
2026-04-24	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1988	1.1988	1.2004	1.2004	-0.0016	-0.13%
2026-04-23	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2004	1.2004	1.2141	1.2141	-0.0137	-1.14%
2026-04-22	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2141	1.2141	1.2027	1.2027	0.0114	0.94%
2026-04-21	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2027	1.2027	1.2013	1.2013	0.0014	0.12%
2026-04-20	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2013	1.2013	1.1976	1.1976	0.0037	0.31%
2026-04-17	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1976	1.1976	1.1949	1.1949	0.0027	0.23%
2026-04-16	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1949	1.1949	1.1761	1.1761	0.0188	1.57%
2026-04-15	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1761	1.1761	1.1807	1.1807	-0.0046	-0.39%
2026-04-14	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1807	1.1807	1.1681	1.1681	0.0126	1.07%
2026-04-13	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1681	1.1681	1.1692	1.1692	-0.0011	-0.09%
2026-04-10	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1692	1.1692	1.1591	1.1591	0.0101	0.87%
2026-04-09	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1591	1.1591	1.1616	1.1616	-0.0025	-0.22%
2026-04-08	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1616	1.1616	1.1202	1.1202	0.0414	3.56%
2026-04-07	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1202	1.1202	1.1154	1.1154	0.0048	0.43%
2026-04-03	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1154	1.1154	1.1209	1.1209	-0.0055	-0.49%
2026-04-02	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1209	1.1209	1.1341	1.1341	-0.0132	-1.18%
2026-04-01	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1341	1.1341	1.1102	1.1102	0.0239	2.11%
2026-03-31	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1102	1.1102	1.1280	1.1280	-0.0178	-1.60%
2026-03-30	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1280	1.1280	1.1337	1.1337	-0.0057	-0.50%
2026-03-27	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1337	1.1337	1.1143	1.1143	0.0194	1.71%
2026-03-26	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1143	1.1143	1.1301	1.1301	-0.0158	-1.42%
2026-03-25	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1301	1.1301	1.1141	1.1141	0.0160	1.42%
2026-03-24	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1141	1.1141	1.0926	1.0926	0.0215	1.93%
2026-03-23	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0926	1.0926	1.1293	1.1293	-0.0367	-3.36%
2026-03-20	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1293	1.1293	1.1373	1.1373	-0.0080	-0.70%
2026-03-19	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1373	1.1373	1.1651	1.1651	-0.0278	-2.44%
2026-03-18	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1651	1.1651	1.1558	1.1558	0.0093	0.80%
2026-03-17	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1558	1.1558	1.1734	1.1734	-0.0176	-1.52%
2026-03-16	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1734	1.1734	1.1750	1.1750	-0.0016	-0.14%
2026-03-13	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1750	1.1750	1.1877	1.1877	-0.0127	-1.08%
2026-03-12	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1877	1.1877	1.1957	1.1957	-0.0080	-0.67%
2026-03-11	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1957	1.1957	1.1959	1.1959	-0.0002	-0.02%
2026-03-10	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1959	1.1959	1.1773	1.1773	0.0186	1.56%
2026-03-09	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1773	1.1773	1.1923	1.1923	-0.0150	-1.27%
2026-03-06	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1923	1.1923	1.1848	1.1848	0.0075	0.63%
2026-03-05	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1848	1.1848	1.1767	1.1767	0.0081	0.69%
2026-03-04	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1767	1.1767	1.1846	1.1846	-0.0079	-0.67%
2026-03-03	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1846	1.1846	1.2217	1.2217	-0.0371	-3.13%
2026-03-02	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2217	1.2217	1.2230	1.2230	-0.0013	-0.11%
2026-02-27	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2230	1.2230	1.2204	1.2204	0.0026	0.21%
2026-02-26	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2204	1.2204	1.2204	1.2204	0.0000	0.00%
2026-02-25	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2204	1.2204	1.2111	1.2111	0.0093	0.77%
2026-02-24	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2111	1.2111	1.2022	1.2022	0.0089	0.74%
2026-02-13	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2022	1.2022	1.2177	1.2177	-0.0155	-1.29%
2026-02-12	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2177	1.2177	1.2118	1.2118	0.0059	0.49%
2026-02-11	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2118	1.2118	1.2119	1.2119	-0.0001	-0.01%
2026-02-10	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2119	1.2119	1.2097	1.2097	0.0022	0.18%
2026-02-09	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2097	1.2097	1.1897	1.1897	0.0200	1.65%
2026-02-06	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1897	1.1897	1.1935	1.1935	-0.0038	-0.32%
2026-02-05	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1935	1.1935	1.2069	1.2069	-0.0134	-1.12%
2026-02-04	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2069	1.2069	1.2012	1.2012	0.0057	0.47%
2026-02-03	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2012	1.2012	1.1771	1.1771	0.0241	2.01%
2026-02-02	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1771	1.1771	1.2151	1.2151	-0.0380	-3.23%
2026-01-30	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2151	1.2151	1.2289	1.2289	-0.0138	-1.14%
2026-01-29	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2289	1.2289	1.2336	1.2336	-0.0047	-0.38%
2026-01-28	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2336	1.2336	1.2220	1.2220	0.0116	0.95%
2026-01-27	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2220	1.2220	1.2151	1.2151	0.0069	0.57%
2026-01-26	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2151	1.2151	1.2173	1.2173	-0.0022	-0.18%
2026-01-23	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2173	1.2173	1.2107	1.2107	0.0066	0.55%
2026-01-22	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2107	1.2107	1.2096	1.2096	0.0011	0.09%
2026-01-21	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2096	1.2096	1.2005	1.2005	0.0091	0.76%
2026-01-20	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2005	1.2005	1.2030	1.2030	-0.0025	-0.21%
2026-01-19	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2030	1.2030	1.1977	1.1977	0.0053	0.44%
2026-01-16	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1977	1.1977	1.1966	1.1966	0.0011	0.09%
2026-01-15	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1966	1.1966	1.1918	1.1918	0.0048	0.40%
2026-01-14	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1918	1.1918	1.1875	1.1875	0.0043	0.36%
2026-01-13	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1875	1.1875	1.1936	1.1936	-0.0061	-0.51%
2026-01-12	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1936	1.1936	1.1841	1.1841	0.0095	0.80%
2026-01-09	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1841	1.1841	1.1753	1.1753	0.0088	0.75%
2026-01-08	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1753	1.1753	1.1806	1.1806	-0.0053	-0.45%
2026-01-07	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1806	1.1806	1.1768	1.1768	0.0038	0.32%
2026-01-06	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1768	1.1768	1.1574	1.1574	0.0194	1.65%
2026-01-05	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1574	1.1574	1.1344	1.1344	0.0230	1.99%
2025-12-31	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1344	1.1344	1.1371	1.1371	-0.0027	-0.24%
2025-12-30	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1371	1.1371	1.1337	1.1337	0.0034	0.30%
2025-12-29	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1337	1.1337	1.1391	1.1391	-0.0054	-0.47%
2025-12-26	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1391	1.1391	1.1352	1.1352	0.0039	0.34%
2025-12-25	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1352	1.1352	1.1320	1.1320	0.0032	0.28%
2025-12-24	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1320	1.1320	1.1261	1.1261	0.0059	0.52%
2025-12-23	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1261	1.1261	1.1252	1.1252	0.0009	0.08%
2025-12-22	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1252	1.1252	1.1146	1.1146	0.0106	0.95%
2025-12-19	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1146	1.1146	1.1073	1.1073	0.0073	0.66%
2025-12-18	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1073	1.1073	1.1123	1.1123	-0.0050	-0.45%
2025-12-17	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1123	1.1123	1.0945	1.0945	0.0178	1.60%
2025-12-16	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0945	1.0945	1.1100	1.1100	-0.0155	-1.42%
2025-12-15	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1100	1.1100	1.1169	1.1169	-0.0069	-0.62%
2025-12-12	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1169	1.1169	1.1050	1.1050	0.0119	1.07%
2025-12-11	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1050	1.1050	1.1135	1.1135	-0.0085	-0.76%
2025-12-10	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1135	1.1135	1.1101	1.1101	0.0034	0.31%
2025-12-09	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1101	1.1101	1.1203	1.1203	-0.0102	-0.91%
2025-12-08	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1203	1.1203	1.1157	1.1157	0.0046	0.41%
2025-12-05	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1157	1.1157	1.1038	1.1038	0.0119	1.07%
2025-12-04	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1038	1.1038	1.0999	1.0999	0.0039	0.35%
2025-12-03	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0999	1.0999	1.1038	1.1038	-0.0039	-0.35%
2025-12-02	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1038	1.1038	1.1084	1.1084	-0.0046	-0.42%
2025-12-01	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1084	1.1084	1.1014	1.1014	0.0070	0.64%
2025-11-28	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1014	1.1014	1.0955	1.0955	0.0059	0.54%
2025-11-27	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0955	1.0955	1.0947	1.0947	0.0008	0.07%
2025-11-26	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0947	1.0947	1.0913	1.0913	0.0034	0.31%
2025-11-25	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0913	1.0913	1.0818	1.0818	0.0095	0.88%
2025-11-24	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0818	1.0818	1.0758	1.0758	0.0060	0.56%
2025-11-21	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0758	1.0758	1.1030	1.1030	-0.0272	-2.53%
2025-11-20	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1030	1.1030	1.1084	1.1084	-0.0054	-0.49%
2025-11-19	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1084	1.1084	1.1079	1.1079	0.0005	0.05%
2025-11-18	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1079	1.1079	1.1210	1.1210	-0.0131	-1.18%
2025-11-17	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1210	1.1210	1.1268	1.1268	-0.0058	-0.51%
2025-11-14	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1268	1.1268	1.1430	1.1430	-0.0162	-1.44%
2025-11-13	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1430	1.1430	1.1291	1.1291	0.0139	1.22%
2025-11-12	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1291	1.1291	1.1279	1.1279	0.0012	0.11%
2025-11-11	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1279	1.1279	1.1328	1.1328	-0.0049	-0.43%
2025-11-10	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1328	1.1328	1.1264	1.1264	0.0064	0.57%
2025-11-07	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1264	1.1264	1.1293	1.1293	-0.0029	-0.26%
2025-11-06	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1293	1.1293	1.1122	1.1122	0.0171	1.51%
2025-11-05	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1122	1.1122	1.1087	1.1087	0.0035	0.32%
2025-11-04	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1087	1.1087	1.1226	1.1226	-0.0139	-1.25%
2025-11-03	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1226	1.1226	1.1184	1.1184	0.0042	0.38%
2025-10-31	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1184	1.1184	1.1278	1.1278	-0.0094	-0.84%
2025-10-30	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1278	1.1278	1.1363	1.1363	-0.0085	-0.75%
2025-10-29	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1363	1.1363	1.1245	1.1245	0.0118	1.04%
2025-10-28	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1245	1.1245	1.1308	1.1308	-0.0063	-0.56%
2025-10-27	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1308	1.1308	1.1186	1.1186	0.0122	1.08%
2025-10-24	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1186	1.1186	1.1059	1.1059	0.0127	1.14%
2025-10-23	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1059	1.1059	1.1050	1.1050	0.0009	0.08%
2025-10-22	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1050	1.1050	1.1122	1.1122	-0.0072	-0.65%
2025-10-21	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1122	1.1122	1.0989	1.0989	0.0133	1.20%
2025-10-20	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0989	1.0989	1.0908	1.0908	0.0081	0.74%
2025-10-17	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0908	1.0908	1.1156	1.1156	-0.0248	-2.27%
2025-10-16	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1156	1.1156	1.1197	1.1197	-0.0041	-0.37%
2025-10-15	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1197	1.1197	1.1025	1.1025	0.0172	1.54%
2025-10-14	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1025	1.1025	1.1254	1.1254	-0.0229	-2.08%
2025-10-13	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1254	1.1254	1.1304	1.1304	-0.0050	-0.44%
2025-10-10	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1304	1.1304	1.1460	1.1460	-0.0156	-1.38%
2025-09-26	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1085	1.1085	1.1166	1.1166	-0.0081	-0.73%
2025-09-25	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1166	1.1166	1.1144	1.1144	0.0022	0.20%
2025-09-24	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1144	1.1144	1.1024	1.1024	0.0120	1.09%
2025-09-23	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1024	1.1024	1.1072	1.1072	-0.0048	-0.43%
2025-09-22	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1072	1.1072	1.1054	1.1054	0.0018	0.16%
2025-09-19	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1054	1.1054	1.1037	1.1037	0.0017	0.15%
2025-09-16	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1052	1.1052	1.1049	1.1049	0.0003	0.03%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%
万家人工智能混合A	4.2784	4.33%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%