万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C基金净值查询(024016)

今天最新净值 1.1292 -0.0091 -0.80% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1292
成立日期：2025-06-16
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.06亿元
基金公司：万家基金
基金经理：任峥

近一季万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C(024016)基金累计收益率-6.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1173	1.1173	1.1292	1.1292	-0.0119	-1.07%
2026-09-10	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1292	1.1292	1.1383	1.1383	-0.0091	-0.80%
2026-09-09	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1383	1.1383	1.1369	1.1369	0.0014	0.12%
2026-09-08	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1369	1.1369	1.1391	1.1391	-0.0022	-0.19%
2026-09-07	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1391	1.1391	1.1215	1.1215	0.0176	1.55%
2026-09-04	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1215	1.1215	1.1323	1.1323	-0.0108	-0.96%
2026-09-03	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1323	1.1323	1.1286	1.1286	0.0037	0.33%
2026-09-02	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1286	1.1286	1.1415	1.1415	-0.0129	-1.14%
2026-09-01	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1415	1.1415	1.1557	1.1557	-0.0142	-1.24%
2026-08-31	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1557	1.1557	1.1499	1.1499	0.0058	0.50%

2026-08-28	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1499	1.1499	1.1579	1.1579	-0.0080	-0.69%
2026-08-27	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1579	1.1579	1.1391	1.1391	0.0188	1.62%
2026-08-26	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1391	1.1391	1.1322	1.1322	0.0069	0.61%
2026-08-25	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1322	1.1322	1.1331	1.1331	-0.0009	-0.08%
2026-08-24	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1331	1.1331	1.1553	1.1553	-0.0222	-1.96%
2026-08-21	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1553	1.1553	1.1463	1.1463	0.0090	0.78%
2026-08-20	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1463	1.1463	1.1379	1.1379	0.0084	0.74%
2026-08-19	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1379	1.1379	1.1849	1.1849	-0.0470	-4.13%
2026-08-18	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1849	1.1849	1.1885	1.1885	-0.0036	-0.30%
2026-08-17	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1885	1.1885	1.1591	1.1591	0.0294	2.47%
2026-08-14	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1591	1.1591	1.1532	1.1532	0.0059	0.51%
2026-08-13	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1532	1.1532	1.1598	1.1598	-0.0066	-0.57%
2026-08-12	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1598	1.1598	1.1486	1.1486	0.0112	0.97%
2026-08-11	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1486	1.1486	1.1579	1.1579	-0.0093	-0.80%
2026-08-10	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1579	1.1579	1.1571	1.1571	0.0008	0.07%

2026-08-07	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1571	1.1571	1.1358	1.1358	0.0213	1.84%
2026-08-06	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1358	1.1358	1.1318	1.1318	0.0040	0.35%
2026-08-05	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1318	1.1318	1.1074	1.1074	0.0244	2.16%
2026-08-04	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1074	1.1074	1.0776	1.0776	0.0298	2.69%
2026-08-03	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0776	1.0776	1.0915	1.0915	-0.0139	-1.29%
2026-07-31	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0915	1.0915	1.0724	1.0724	0.0191	1.75%
2026-07-30	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0724	1.0724	1.1037	1.1037	-0.0313	-2.92%
2026-07-29	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1037	1.1037	1.1003	1.1003	0.0034	0.31%
2026-07-28	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1003	1.1003	1.1445	1.1445	-0.0442	-4.02%
2026-07-27	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1445	1.1445	1.1242	1.1242	0.0203	1.77%
2026-07-24	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1242	1.1242	1.1426	1.1426	-0.0184	-1.64%
2026-07-23	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1426	1.1426	1.1436	1.1436	-0.0010	-0.09%
2026-07-22	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1436	1.1436	1.1544	1.1544	-0.0108	-0.94%
2026-07-21	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1544	1.1544	1.1050	1.1050	0.0494	4.28%
2026-07-20	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1050	1.1050	1.1150	1.1150	-0.0100	-0.90%
2026-07-17	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1150	1.1150	1.1761	1.1761	-0.0611	-5.48%
2026-07-16	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1761	1.1761	1.2031	1.2031	-0.0270	-2.30%
2026-07-15	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2031	1.2031	1.2177	1.2177	-0.0146	-1.21%
2026-07-14	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2177	1.2177	1.1907	1.1907	0.0270	2.22%
2026-07-13	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1907	1.1907	1.2322	1.2322	-0.0415	-3.49%
2026-07-10	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2322	1.2322	1.2615	1.2615	-0.0293	-2.38%
2026-07-09	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2615	1.2615	1.2295	1.2295	0.0320	2.54%
2026-07-08	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2295	1.2295	1.2462	1.2462	-0.0167	-1.36%
2026-07-07	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2462	1.2462	1.2645	1.2645	-0.0183	-1.47%
2026-07-06	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2645	1.2645	1.2719	1.2719	-0.0074	-0.58%
2026-07-03	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2719	1.2719	1.2631	1.2631	0.0088	0.70%
2026-07-02	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2631	1.2631	1.3084	1.3084	-0.0453	-3.59%
2026-07-01	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3084	1.3084	1.3144	1.3144	-0.0060	-0.46%
2026-06-30	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3144	1.3144	1.2902	1.2902	0.0242	1.84%
2026-06-29	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2902	1.2902	1.2788	1.2788	0.0114	0.89%
2026-06-26	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2788	1.2788	1.3100	1.3100	-0.0312	-2.44%
2026-06-25	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3100	1.3100	1.2950	1.2950	0.0150	1.15%
2026-06-24	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2950	1.2950	1.2714	1.2714	0.0236	1.82%
2026-06-23	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2714	1.2714	1.3041	1.3041	-0.0327	-2.57%
2026-06-22	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3041	1.3041	1.2828	1.2828	0.0213	1.63%
2026-06-18	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2828	1.2828	1.2705	1.2705	0.0123	0.96%
2026-06-17	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2705	1.2705	1.2522	1.2522	0.0183	1.44%
2026-06-16	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2522	1.2522	1.2463	1.2463	0.0059	0.47%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%