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万家互联互通中国优势A(万家互联互通中国优势量化策略混合A) - 基金主页(代码:010296)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8470 -0.0036 -0.42% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9603 0.0021 0.2169% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8470
成立日期：2020-11-04
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：4.4091亿
最近资产：2.79亿元
基金公司：万家基金
基金经理：尹航

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-11.77%	-4.48%	-7.21%	-12.40%	-9.66%	54.73%	12.53%	-0.37%
同类排名	4068/4982	4926/5419	4316/5423	3416/5358	3586/4733	2067/4208	2547/3661	-

万家互联互通中国优势A(010296)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.8470	-0.42%
2026-09-14	0.8506	0.47%
2026-09-11	0.8466	-2.66%
2026-09-10	0.8691	-1.58%
2026-09-09	0.8828	-0.44%
2026-09-08	0.8867	-0.26%

万家互联互通中国优势A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300285	国瓷材料	0.0000	5.44%	1.62%
300196	长海股份	0.0000	4.66%	4.67%
002179	中航光电	0.0000	3.84%	1.44%
688596	正帆科技	0.0000	3.31%	2.38%
301392	汇成真空	0.0000	3.27%	2.56%
002428	云南锗业	0.0000	3.13%	10.00%
300382	斯莱克	0.0000	3.12%	2.42%
600999	招商证券	0.0000	3.12%	1.33%
688710	益诺思	0.0000	3.07%	8.82%

万家互联互通中国优势A(010296)基金档案

基金代码	010296	基金简称	万家互联互通中国优势A	基金全称
发行日期	2020-10-19~2020-10-30	成立日期	2020-11-04	基金类型	混合型-偏股
基金经理	尹航	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	2.79亿元	最近份额	4.4091亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%