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万家互联互通中国优势A(万家互联互通中国优势量化策略混合A)基金净值查询(010296)

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今天最新净值 0.8506 0.0040 0.47% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.9603 0.0021 0.2169% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8506
  • 成立日期：2020-11-04
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.4091亿
  • 最近资产：2.79亿元
  • 基金公司：万家基金
  • 基金经理：尹航
近一年万家互联互通中国优势A|万家互联互通中国优势量化策略混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,万家互联互通中国优势A(010296)基金累计收益率-9.50%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 010296 万家互联互通中国优势A 0.8470 0.8470 0.8506 0.8506 -0.0036 -0.42%
2026-09-14 010296 万家互联互通中国优势A 0.8506 0.8506 0.8466 0.8466 0.0040 0.47%
2026-09-11 010296 万家互联互通中国优势A 0.8466 0.8466 0.8691 0.8691 -0.0225 -2.66%
2026-09-10 010296 万家互联互通中国优势A 0.8691 0.8691 0.8828 0.8828 -0.0137 -1.58%
2026-09-09 010296 万家互联互通中国优势A 0.8828 0.8828 0.8867 0.8867 -0.0039 -0.44%
2026-09-08 010296 万家互联互通中国优势A 0.8867 0.8867 0.8890 0.8890 -0.0023 -0.26%
2026-09-07 010296 万家互联互通中国优势A 0.8890 0.8890 0.8782 0.8782 0.0108 1.23%
2026-09-04 010296 万家互联互通中国优势A 0.8782 0.8782 0.8771 0.8771 0.0011 0.13%
2026-09-03 010296 万家互联互通中国优势A 0.8771 0.8771 0.8625 0.8625 0.0146 1.69%
2026-09-02 010296 万家互联互通中国优势A 0.8625 0.8625 0.8738 0.8738 -0.0113 -1.29%
2026-09-01 010296 万家互联互通中国优势A 0.8738 0.8738 0.8957 0.8957 -0.0219 -2.51%
2026-08-31 010296 万家互联互通中国优势A 0.8957 0.8957 0.8878 0.8878 0.0079 0.89%
2026-08-28 010296 万家互联互通中国优势A 0.8878 0.8878 0.9024 0.9024 -0.0146 -1.64%
2026-08-27 010296 万家互联互通中国优势A 0.9024 0.9024 0.8813 0.8813 0.0211 2.39%
2026-08-26 010296 万家互联互通中国优势A 0.8813 0.8813 0.8829 0.8829 -0.0016 -0.18%
2026-08-25 010296 万家互联互通中国优势A 0.8829 0.8829 0.8758 0.8758 0.0071 0.81%
2026-08-24 010296 万家互联互通中国优势A 0.8758 0.8758 0.8940 0.8940 -0.0182 -2.04%
2026-08-21 010296 万家互联互通中国优势A 0.8940 0.8940 0.8882 0.8882 0.0058 0.65%
2026-08-20 010296 万家互联互通中国优势A 0.8882 0.8882 0.8762 0.8762 0.0120 1.37%
2026-08-19 010296 万家互联互通中国优势A 0.8762 0.8762 0.9354 0.9354 -0.0592 -6.33%
2026-08-18 010296 万家互联互通中国优势A 0.9354 0.9354 0.9406 0.9406 -0.0052 -0.55%
2026-08-17 010296 万家互联互通中国优势A 0.9406 0.9406 0.9128 0.9128 0.0278 3.05%
2026-08-14 010296 万家互联互通中国优势A 0.9128 0.9128 0.9052 0.9052 0.0076 0.84%
2026-08-13 010296 万家互联互通中国优势A 0.9052 0.9052 0.8989 0.8989 0.0063 0.70%
2026-08-12 010296 万家互联互通中国优势A 0.8989 0.8989 0.8845 0.8845 0.0144 1.63%
2026-08-11 010296 万家互联互通中国优势A 0.8845 0.8845 0.8762 0.8762 0.0083 0.95%
2026-08-10 010296 万家互联互通中国优势A 0.8762 0.8762 0.8790 0.8790 -0.0028 -0.32%
2026-08-07 010296 万家互联互通中国优势A 0.8790 0.8790 0.8537 0.8537 0.0253 2.96%
2026-08-06 010296 万家互联互通中国优势A 0.8537 0.8537 0.8398 0.8398 0.0139 1.66%
2026-08-05 010296 万家互联互通中国优势A 0.8398 0.8398 0.8047 0.8047 0.0351 4.36%
2026-08-04 010296 万家互联互通中国优势A 0.8047 0.8047 0.7773 0.7773 0.0274 3.53%
2026-08-03 010296 万家互联互通中国优势A 0.7773 0.7773 0.7955 0.7955 -0.0182 -2.29%
2026-07-31 010296 万家互联互通中国优势A 0.7955 0.7955 0.7708 0.7708 0.0247 3.20%
2026-07-30 010296 万家互联互通中国优势A 0.7708 0.7708 0.8121 0.8121 -0.0413 -5.09%
2026-07-29 010296 万家互联互通中国优势A 0.8121 0.8121 0.8183 0.8183 -0.0062 -0.76%
2026-07-28 010296 万家互联互通中国优势A 0.8183 0.8183 0.8587 0.8587 -0.0404 -4.70%
2026-07-27 010296 万家互联互通中国优势A 0.8587 0.8587 0.8252 0.8252 0.0335 4.06%
2026-07-24 010296 万家互联互通中国优势A 0.8252 0.8252 0.8417 0.8417 -0.0165 -1.96%
2026-07-23 010296 万家互联互通中国优势A 0.8417 0.8417 0.8506 0.8506 -0.0089 -1.05%
2026-07-22 010296 万家互联互通中国优势A 0.8506 0.8506 0.8405 0.8405 0.0101 1.20%
2026-07-21 010296 万家互联互通中国优势A 0.8405 0.8405 0.7866 0.7866 0.0539 6.85%
2026-07-20 010296 万家互联互通中国优势A 0.7866 0.7866 0.8096 0.8096 -0.0230 -2.84%
2026-07-17 010296 万家互联互通中国优势A 0.8096 0.8096 0.8813 0.8813 -0.0717 -8.86%
2026-07-16 010296 万家互联互通中国优势A 0.8813 0.8813 0.9177 0.9177 -0.0364 -4.13%
2026-07-15 010296 万家互联互通中国优势A 0.9177 0.9177 0.9307 0.9307 -0.0130 -1.40%
2026-07-14 010296 万家互联互通中国优势A 0.9307 0.9307 0.9206 0.9206 0.0101 1.10%
2026-07-13 010296 万家互联互通中国优势A 0.9206 0.9206 0.9349 0.9349 -0.0143 -1.53%
2026-07-10 010296 万家互联互通中国优势A 0.9349 0.9349 0.9478 0.9478 -0.0129 -1.36%
2026-07-09 010296 万家互联互通中国优势A 0.9478 0.9478 0.9151 0.9151 0.0327 3.57%
2026-07-08 010296 万家互联互通中国优势A 0.9151 0.9151 0.9248 0.9248 -0.0097 -1.05%
2026-07-07 010296 万家互联互通中国优势A 0.9248 0.9248 0.9431 0.9431 -0.0183 -1.94%
2026-07-06 010296 万家互联互通中国优势A 0.9431 0.9431 0.9511 0.9511 -0.0080 -0.84%
2026-07-03 010296 万家互联互通中国优势A 0.9511 0.9511 0.9556 0.9556 -0.0045 -0.47%
2026-07-02 010296 万家互联互通中国优势A 0.9556 0.9556 0.9831 0.9831 -0.0275 -2.80%
2026-07-01 010296 万家互联互通中国优势A 0.9831 0.9831 0.9792 0.9792 0.0039 0.40%
2026-06-30 010296 万家互联互通中国优势A 0.9792 0.9792 0.9666 0.9666 0.0126 1.30%
2026-06-29 010296 万家互联互通中国优势A 0.9666 0.9666 0.9714 0.9714 -0.0048 -0.49%
2026-06-26 010296 万家互联互通中国优势A 0.9714 0.9714 0.9870 0.9870 -0.0156 -1.58%
2026-06-25 010296 万家互联互通中国优势A 0.9870 0.9870 0.9842 0.9842 0.0028 0.28%
2026-06-24 010296 万家互联互通中国优势A 0.9842 0.9842 0.9747 0.9747 0.0095 0.97%
2026-06-23 010296 万家互联互通中国优势A 0.9747 0.9747 1.0042 1.0042 -0.0295 -2.94%
2026-06-22 010296 万家互联互通中国优势A 1.0042 1.0042 0.9759 0.9759 0.0283 2.90%
2026-06-18 010296 万家互联互通中国优势A 0.9759 0.9759 0.9745 0.9745 0.0014 0.14%
2026-06-17 010296 万家互联互通中国优势A 0.9745 0.9745 0.9669 0.9669 0.0076 0.79%
2026-06-16 010296 万家互联互通中国优势A 0.9669 0.9669 0.9669 0.9669 0.0000 0.00%
2026-06-15 010296 万家互联互通中国优势A 0.9669 0.9669 0.9491 0.9491 0.0178 1.88%
2026-06-12 010296 万家互联互通中国优势A 0.9491 0.9491 0.9364 0.9364 0.0127 1.36%
2026-06-11 010296 万家互联互通中国优势A 0.9364 0.9364 0.9304 0.9304 0.0060 0.64%
2026-06-10 010296 万家互联互通中国优势A 0.9304 0.9304 0.9475 0.9475 -0.0171 -1.80%
2026-06-09 010296 万家互联互通中国优势A 0.9475 0.9475 0.9238 0.9238 0.0237 2.57%
2026-06-08 010296 万家互联互通中国优势A 0.9238 0.9238 0.9610 0.9610 -0.0372 -4.03%
2026-06-05 010296 万家互联互通中国优势A 0.9610 0.9610 0.9680 0.9680 -0.0070 -0.72%
2026-06-04 010296 万家互联互通中国优势A 0.9680 0.9680 0.9764 0.9764 -0.0084 -0.86%
2026-06-03 010296 万家互联互通中国优势A 0.9764 0.9764 0.9788 0.9788 -0.0024 -0.25%
2026-06-02 010296 万家互联互通中国优势A 0.9788 0.9788 0.9808 0.9808 -0.0020 -0.20%
2026-06-01 010296 万家互联互通中国优势A 0.9808 0.9808 0.9692 0.9692 0.0116 1.20%
2026-05-29 010296 万家互联互通中国优势A 0.9692 0.9692 0.9882 0.9882 -0.0190 -1.92%
2026-05-28 010296 万家互联互通中国优势A 0.9882 0.9882 0.9818 0.9818 0.0064 0.65%
2026-05-27 010296 万家互联互通中国优势A 0.9818 0.9818 1.0037 1.0037 -0.0219 -2.18%
2026-05-26 010296 万家互联互通中国优势A 1.0037 1.0037 1.0103 1.0103 -0.0066 -0.65%
2026-05-25 010296 万家互联互通中国优势A 1.0103 1.0103 1.0015 1.0015 0.0088 0.88%
2026-05-22 010296 万家互联互通中国优势A 1.0015 1.0015 0.9892 0.9892 0.0123 1.24%
2026-05-21 010296 万家互联互通中国优势A 0.9892 0.9892 1.0102 1.0102 -0.0210 -2.08%
2026-05-20 010296 万家互联互通中国优势A 1.0102 1.0102 1.0113 1.0113 -0.0011 -0.11%
2026-05-19 010296 万家互联互通中国优势A 1.0113 1.0113 0.9988 0.9988 0.0125 1.25%
2026-05-18 010296 万家互联互通中国优势A 0.9988 0.9988 1.0073 1.0073 -0.0085 -0.84%
2026-05-15 010296 万家互联互通中国优势A 1.0073 1.0073 1.0243 1.0243 -0.0170 -1.66%
2026-05-14 010296 万家互联互通中国优势A 1.0243 1.0243 1.0495 1.0495 -0.0252 -2.40%
2026-05-13 010296 万家互联互通中国优势A 1.0495 1.0495 1.0406 1.0406 0.0089 0.86%
2026-05-12 010296 万家互联互通中国优势A 1.0406 1.0406 1.0414 1.0414 -0.0008 -0.08%
2026-05-11 010296 万家互联互通中国优势A 1.0414 1.0414 1.0231 1.0231 0.0183 1.79%
2026-05-08 010296 万家互联互通中国优势A 1.0231 1.0231 1.0293 1.0293 -0.0062 -0.60%
2026-04-30 010296 万家互联互通中国优势A 1.0132 1.0132 1.0111 1.0111 0.0021 0.21%
2026-04-29 010296 万家互联互通中国优势A 1.0111 1.0111 0.9886 0.9886 0.0225 2.28%
2026-04-28 010296 万家互联互通中国优势A 0.9886 0.9886 0.9962 0.9962 -0.0076 -0.76%
2026-04-27 010296 万家互联互通中国优势A 0.9962 0.9962 0.9968 0.9968 -0.0006 -0.06%
2026-04-24 010296 万家互联互通中国优势A 0.9968 0.9968 0.9911 0.9911 0.0057 0.58%
2026-04-23 010296 万家互联互通中国优势A 0.9911 0.9911 1.0071 1.0071 -0.0160 -1.59%
2026-04-22 010296 万家互联互通中国优势A 1.0071 1.0071 1.0022 1.0022 0.0049 0.49%
2026-04-21 010296 万家互联互通中国优势A 1.0022 1.0022 0.9928 0.9928 0.0094 0.95%
2026-04-20 010296 万家互联互通中国优势A 0.9928 0.9928 0.9860 0.9860 0.0068 0.69%
2026-04-17 010296 万家互联互通中国优势A 0.9860 0.9860 0.9739 0.9739 0.0121 1.24%
2026-04-16 010296 万家互联互通中国优势A 0.9739 0.9739 0.9638 0.9638 0.0101 1.05%
2026-04-15 010296 万家互联互通中国优势A 0.9638 0.9638 0.9746 0.9746 -0.0108 -1.11%
2026-04-14 010296 万家互联互通中国优势A 0.9746 0.9746 0.9668 0.9668 0.0078 0.81%
2026-04-13 010296 万家互联互通中国优势A 0.9668 0.9668 0.9538 0.9538 0.0130 1.36%
2026-04-10 010296 万家互联互通中国优势A 0.9538 0.9538 0.9482 0.9482 0.0056 0.59%
2026-04-09 010296 万家互联互通中国优势A 0.9482 0.9482 0.9456 0.9456 0.0026 0.27%
2026-04-08 010296 万家互联互通中国优势A 0.9456 0.9456 0.9231 0.9231 0.0225 2.44%
2026-04-07 010296 万家互联互通中国优势A 0.9231 0.9231 0.9132 0.9132 0.0099 1.08%
2026-04-03 010296 万家互联互通中国优势A 0.9132 0.9132 0.9210 0.9210 -0.0078 -0.85%
2026-04-02 010296 万家互联互通中国优势A 0.9210 0.9210 0.9217 0.9217 -0.0007 -0.08%
2026-04-01 010296 万家互联互通中国优势A 0.9217 0.9217 0.9045 0.9045 0.0172 1.90%
2026-03-31 010296 万家互联互通中国优势A 0.9045 0.9045 0.9318 0.9318 -0.0273 -2.93%
2026-03-30 010296 万家互联互通中国优势A 0.9318 0.9318 0.9283 0.9283 0.0035 0.38%
2026-03-27 010296 万家互联互通中国优势A 0.9283 0.9283 0.9176 0.9176 0.0107 1.17%
2026-03-26 010296 万家互联互通中国优势A 0.9176 0.9176 0.9286 0.9286 -0.0110 -1.18%
2026-03-25 010296 万家互联互通中国优势A 0.9286 0.9286 0.9222 0.9222 0.0064 0.69%
2026-03-24 010296 万家互联互通中国优势A 0.9222 0.9222 0.8987 0.8987 0.0235 2.61%
2026-03-23 010296 万家互联互通中国优势A 0.8987 0.8987 0.9336 0.9336 -0.0349 -3.74%
2026-03-20 010296 万家互联互通中国优势A 0.9336 0.9336 0.9504 0.9504 -0.0168 -1.77%
2026-03-19 010296 万家互联互通中国优势A 0.9504 0.9504 0.9730 0.9730 -0.0226 -2.32%
2026-03-18 010296 万家互联互通中国优势A 0.9730 0.9730 0.9582 0.9582 0.0148 1.54%
2026-03-17 010296 万家互联互通中国优势A 0.9582 0.9582 0.9883 0.9883 -0.0301 -3.05%
2026-03-16 010296 万家互联互通中国优势A 0.9883 0.9883 0.9963 0.9963 -0.0080 -0.80%
2026-03-13 010296 万家互联互通中国优势A 0.9963 0.9963 1.0132 1.0132 -0.0169 -1.67%
2026-03-12 010296 万家互联互通中国优势A 1.0132 1.0132 1.0216 1.0216 -0.0084 -0.82%
2026-03-11 010296 万家互联互通中国优势A 1.0216 1.0216 1.0188 1.0188 0.0028 0.27%
2026-03-10 010296 万家互联互通中国优势A 1.0188 1.0188 1.0095 1.0095 0.0093 0.92%
2026-03-09 010296 万家互联互通中国优势A 1.0095 1.0095 1.0181 1.0181 -0.0086 -0.84%
2026-03-06 010296 万家互联互通中国优势A 1.0181 1.0181 1.0014 1.0014 0.0167 1.67%
2026-03-05 010296 万家互联互通中国优势A 1.0014 1.0014 0.9941 0.9941 0.0073 0.73%
2026-03-04 010296 万家互联互通中国优势A 0.9941 0.9941 0.9953 0.9953 -0.0012 -0.12%
2026-03-03 010296 万家互联互通中国优势A 0.9953 0.9953 1.0257 1.0257 -0.0304 -2.96%
2026-03-02 010296 万家互联互通中国优势A 1.0257 1.0257 1.0341 1.0341 -0.0084 -0.81%
2026-02-27 010296 万家互联互通中国优势A 1.0341 1.0341 1.0229 1.0229 0.0112 1.09%
2026-02-26 010296 万家互联互通中国优势A 1.0229 1.0229 1.0108 1.0108 0.0121 1.20%
2026-02-25 010296 万家互联互通中国优势A 1.0108 1.0108 0.9781 0.9781 0.0327 3.34%
2026-02-24 010296 万家互联互通中国优势A 0.9781 0.9781 0.9676 0.9676 0.0105 1.09%
2026-02-13 010296 万家互联互通中国优势A 0.9676 0.9676 0.9795 0.9795 -0.0119 -1.21%
2026-02-12 010296 万家互联互通中国优势A 0.9795 0.9795 0.9684 0.9684 0.0111 1.15%
2026-02-11 010296 万家互联互通中国优势A 0.9684 0.9684 0.9720 0.9720 -0.0036 -0.37%
2026-02-10 010296 万家互联互通中国优势A 0.9720 0.9720 0.9744 0.9744 -0.0024 -0.25%
2026-02-09 010296 万家互联互通中国优势A 0.9744 0.9744 0.9538 0.9538 0.0206 2.16%
2026-02-06 010296 万家互联互通中国优势A 0.9538 0.9538 0.9620 0.9620 -0.0082 -0.85%
2026-02-05 010296 万家互联互通中国优势A 0.9620 0.9620 0.9771 0.9771 -0.0151 -1.55%
2026-02-04 010296 万家互联互通中国优势A 0.9771 0.9771 0.9687 0.9687 0.0084 0.87%
2026-02-03 010296 万家互联互通中国优势A 0.9687 0.9687 0.9269 0.9269 0.0418 4.51%
2026-02-02 010296 万家互联互通中国优势A 0.9269 0.9269 0.9649 0.9649 -0.0380 -3.94%
2026-01-30 010296 万家互联互通中国优势A 0.9649 0.9649 0.9712 0.9712 -0.0063 -0.65%
2026-01-29 010296 万家互联互通中国优势A 0.9712 0.9712 0.9870 0.9870 -0.0158 -1.60%
2026-01-28 010296 万家互联互通中国优势A 0.9870 0.9870 0.9864 0.9864 0.0006 0.06%
2026-01-27 010296 万家互联互通中国优势A 0.9864 0.9864 0.9885 0.9885 -0.0021 -0.21%
2026-01-26 010296 万家互联互通中国优势A 0.9885 0.9885 1.0012 1.0012 -0.0127 -1.27%
2026-01-23 010296 万家互联互通中国优势A 1.0012 1.0012 0.9955 0.9955 0.0057 0.57%
2026-01-22 010296 万家互联互通中国优势A 0.9955 0.9955 0.9987 0.9987 -0.0032 -0.32%
2026-01-21 010296 万家互联互通中国优势A 0.9987 0.9987 0.9925 0.9925 0.0062 0.62%
2026-01-20 010296 万家互联互通中国优势A 0.9925 0.9925 0.9977 0.9977 -0.0052 -0.52%
2026-01-19 010296 万家互联互通中国优势A 0.9977 0.9977 0.9921 0.9921 0.0056 0.56%
2026-01-16 010296 万家互联互通中国优势A 0.9921 0.9921 0.9816 0.9816 0.0105 1.07%
2026-01-15 010296 万家互联互通中国优势A 0.9816 0.9816 0.9787 0.9787 0.0029 0.30%
2026-01-14 010296 万家互联互通中国优势A 0.9787 0.9787 0.9812 0.9812 -0.0025 -0.25%
2026-01-13 010296 万家互联互通中国优势A 0.9812 0.9812 1.0092 1.0092 -0.0280 -2.77%
2026-01-12 010296 万家互联互通中国优势A 1.0092 1.0092 1.0005 1.0005 0.0087 0.87%
2026-01-09 010296 万家互联互通中国优势A 1.0005 1.0005 0.9853 0.9853 0.0152 1.54%
2026-01-08 010296 万家互联互通中国优势A 0.9853 0.9853 0.9809 0.9809 0.0044 0.45%
2026-01-07 010296 万家互联互通中国优势A 0.9809 0.9809 0.9790 0.9790 0.0019 0.19%
2026-01-06 010296 万家互联互通中国优势A 0.9790 0.9790 0.9702 0.9702 0.0088 0.91%
2026-01-05 010296 万家互联互通中国优势A 0.9702 0.9702 0.9600 0.9600 0.0102 1.06%
2025-12-31 010296 万家互联互通中国优势A 0.9600 0.9600 0.9561 0.9561 0.0039 0.41%
2025-12-30 010296 万家互联互通中国优势A 0.9561 0.9561 0.9545 0.9545 0.0016 0.17%
2025-12-29 010296 万家互联互通中国优势A 0.9545 0.9545 0.9480 0.9480 0.0065 0.69%
2025-12-26 010296 万家互联互通中国优势A 0.9480 0.9480 0.9476 0.9476 0.0004 0.04%
2025-12-25 010296 万家互联互通中国优势A 0.9476 0.9476 0.9426 0.9426 0.0050 0.53%
2025-12-24 010296 万家互联互通中国优势A 0.9426 0.9426 0.9388 0.9388 0.0038 0.40%
2025-12-23 010296 万家互联互通中国优势A 0.9388 0.9388 0.9358 0.9358 0.0030 0.32%
2025-12-22 010296 万家互联互通中国优势A 0.9358 0.9358 0.9261 0.9261 0.0097 1.05%
2025-12-19 010296 万家互联互通中国优势A 0.9261 0.9261 0.9218 0.9218 0.0043 0.47%
2025-12-18 010296 万家互联互通中国优势A 0.9218 0.9218 0.9189 0.9189 0.0029 0.32%
2025-12-17 010296 万家互联互通中国优势A 0.9189 0.9189 0.9054 0.9054 0.0135 1.49%
2025-12-16 010296 万家互联互通中国优势A 0.9054 0.9054 0.9183 0.9183 -0.0129 -1.40%
2025-12-15 010296 万家互联互通中国优势A 0.9183 0.9183 0.9235 0.9235 -0.0052 -0.56%
2025-12-12 010296 万家互联互通中国优势A 0.9235 0.9235 0.9140 0.9140 0.0095 1.04%
2025-12-11 010296 万家互联互通中国优势A 0.9140 0.9140 0.9164 0.9164 -0.0024 -0.26%
2025-12-10 010296 万家互联互通中国优势A 0.9164 0.9164 0.9137 0.9137 0.0027 0.30%
2025-12-09 010296 万家互联互通中国优势A 0.9137 0.9137 0.9213 0.9213 -0.0076 -0.82%
2025-12-08 010296 万家互联互通中国优势A 0.9213 0.9213 0.9110 0.9110 0.0103 1.13%
2025-12-05 010296 万家互联互通中国优势A 0.9110 0.9110 0.9021 0.9021 0.0089 0.99%
2025-12-04 010296 万家互联互通中国优势A 0.9021 0.9021 0.9037 0.9037 -0.0016 -0.18%
2025-12-03 010296 万家互联互通中国优势A 0.9037 0.9037 0.9116 0.9116 -0.0079 -0.87%
2025-12-02 010296 万家互联互通中国优势A 0.9116 0.9116 0.9150 0.9150 -0.0034 -0.37%
2025-12-01 010296 万家互联互通中国优势A 0.9150 0.9150 0.9100 0.9100 0.0050 0.55%
2025-11-28 010296 万家互联互通中国优势A 0.9100 0.9100 0.8962 0.8962 0.0138 1.54%
2025-11-27 010296 万家互联互通中国优势A 0.8962 0.8962 0.9001 0.9001 -0.0039 -0.43%
2025-11-26 010296 万家互联互通中国优势A 0.9001 0.9001 0.9042 0.9042 -0.0041 -0.45%
2025-11-25 010296 万家互联互通中国优势A 0.9042 0.9042 0.8958 0.8958 0.0084 0.94%
2025-11-24 010296 万家互联互通中国优势A 0.8958 0.8958 0.8834 0.8834 0.0124 1.40%
2025-11-21 010296 万家互联互通中国优势A 0.8834 0.8834 0.9149 0.9149 -0.0315 -3.44%
2025-11-20 010296 万家互联互通中国优势A 0.9149 0.9149 0.9182 0.9182 -0.0033 -0.36%
2025-11-19 010296 万家互联互通中国优势A 0.9182 0.9182 0.9187 0.9187 -0.0005 -0.05%
2025-11-18 010296 万家互联互通中国优势A 0.9187 0.9187 0.9288 0.9288 -0.0101 -1.09%
2025-11-17 010296 万家互联互通中国优势A 0.9288 0.9288 0.9231 0.9231 0.0057 0.62%
2025-11-14 010296 万家互联互通中国优势A 0.9231 0.9231 0.9366 0.9366 -0.0135 -1.44%
2025-11-13 010296 万家互联互通中国优势A 0.9366 0.9366 0.9198 0.9198 0.0168 1.83%
2025-11-12 010296 万家互联互通中国优势A 0.9198 0.9198 0.9196 0.9196 0.0002 0.02%
2025-11-11 010296 万家互联互通中国优势A 0.9196 0.9196 0.9292 0.9292 -0.0096 -1.03%
2025-11-10 010296 万家互联互通中国优势A 0.9292 0.9292 0.9262 0.9262 0.0030 0.32%
2025-11-07 010296 万家互联互通中国优势A 0.9262 0.9262 0.9267 0.9267 -0.0005 -0.05%
2025-11-06 010296 万家互联互通中国优势A 0.9267 0.9267 0.9161 0.9161 0.0106 1.16%
2025-11-05 010296 万家互联互通中国优势A 0.9161 0.9161 0.9097 0.9097 0.0064 0.70%
2025-11-04 010296 万家互联互通中国优势A 0.9097 0.9097 0.9225 0.9225 -0.0128 -1.39%
2025-11-03 010296 万家互联互通中国优势A 0.9225 0.9225 0.9179 0.9179 0.0046 0.50%
2025-10-31 010296 万家互联互通中国优势A 0.9179 0.9179 0.9208 0.9208 -0.0029 -0.31%
2025-10-30 010296 万家互联互通中国优势A 0.9208 0.9208 0.9345 0.9345 -0.0137 -1.47%
2025-10-29 010296 万家互联互通中国优势A 0.9345 0.9345 0.9238 0.9238 0.0107 1.16%
2025-10-28 010296 万家互联互通中国优势A 0.9238 0.9238 0.9173 0.9173 0.0065 0.71%
2025-10-27 010296 万家互联互通中国优势A 0.9173 0.9173 0.9062 0.9062 0.0111 1.22%
2025-10-24 010296 万家互联互通中国优势A 0.9062 0.9062 0.8977 0.8977 0.0085 0.95%
2025-10-23 010296 万家互联互通中国优势A 0.8977 0.8977 0.8951 0.8951 0.0026 0.29%
2025-10-22 010296 万家互联互通中国优势A 0.8951 0.8951 0.9006 0.9006 -0.0055 -0.61%
2025-10-21 010296 万家互联互通中国优势A 0.9006 0.9006 0.8885 0.8885 0.0121 1.36%
2025-10-20 010296 万家互联互通中国优势A 0.8885 0.8885 0.8775 0.8775 0.0110 1.25%
2025-10-17 010296 万家互联互通中国优势A 0.8775 0.8775 0.9049 0.9049 -0.0274 -3.03%
2025-10-16 010296 万家互联互通中国优势A 0.9049 0.9049 0.9133 0.9133 -0.0084 -0.92%
2025-10-15 010296 万家互联互通中国优势A 0.9133 0.9133 0.8919 0.8919 0.0214 2.40%
2025-10-14 010296 万家互联互通中国优势A 0.8919 0.8919 0.9239 0.9239 -0.0320 -3.46%
2025-10-13 010296 万家互联互通中国优势A 0.9239 0.9239 0.9332 0.9332 -0.0093 -1.00%
2025-10-10 010296 万家互联互通中国优势A 0.9332 0.9332 0.9549 0.9549 -0.0217 -2.27%
2025-10-09 010296 万家互联互通中国优势A 0.9549 0.9549 0.9490 0.9490 0.0059 0.62%
2025-09-30 010296 万家互联互通中国优势A 0.9490 0.9490 0.9352 0.9352 0.0138 1.48%
2025-09-29 010296 万家互联互通中国优势A 0.9352 0.9352 0.9258 0.9258 0.0094 1.02%
2025-09-26 010296 万家互联互通中国优势A 0.9258 0.9258 0.9364 0.9364 -0.0106 -1.13%
2025-09-25 010296 万家互联互通中国优势A 0.9364 0.9364 0.9410 0.9410 -0.0046 -0.49%
2025-09-24 010296 万家互联互通中国优势A 0.9410 0.9410 0.9241 0.9241 0.0169 1.83%
2025-09-23 010296 万家互联互通中国优势A 0.9241 0.9241 0.9301 0.9301 -0.0060 -0.65%
2025-09-22 010296 万家互联互通中国优势A 0.9301 0.9301 0.9319 0.9319 -0.0018 -0.19%
2025-09-19 010296 万家互联互通中国优势A 0.9319 0.9319 0.9248 0.9248 0.0071 0.77%
2025-09-18 010296 万家互联互通中国优势A 0.9248 0.9248 0.9346 0.9346 -0.0098 -1.05%
2025-09-17 010296 万家互联互通中国优势A 0.9346 0.9346 0.9349 0.9349 -0.0003 -0.03%
2025-09-16 010296 万家互联互通中国优势A 0.9349 0.9349 0.9376 0.9376 -0.0027 -0.29%
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万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.5979 4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.5908 4.79%
新机遇A 2.9468 4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A 1.4070 4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C 1.4009 4.58%
万家成长优选A 4.9340 4.35%
万家成长优选C 4.7220 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A 1.5935 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C 1.5684 4.35%
万家人工智能混合A 4.2784 4.33%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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