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万家互联互通中国优势A(万家互联互通中国优势量化策略混合A)基金净值查询(010296)

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今天最新净值 0.8470 -0.0036 -0.42% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.9603 0.0021 0.2169% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8470
  • 成立日期：2020-11-04
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.4091亿
  • 最近资产：2.79亿元
  • 基金公司：万家基金
  • 基金经理：尹航
今年以来万家互联互通中国优势A|万家互联互通中国优势量化策略混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,万家互联互通中国优势A(010296)基金累计收益率-11.77%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 010296 万家互联互通中国优势A 0.8554 0.8554 0.8470 0.8470 0.0084 0.99%
2026-09-15 010296 万家互联互通中国优势A 0.8470 0.8470 0.8506 0.8506 -0.0036 -0.42%
2026-09-14 010296 万家互联互通中国优势A 0.8506 0.8506 0.8466 0.8466 0.0040 0.47%
2026-09-11 010296 万家互联互通中国优势A 0.8466 0.8466 0.8691 0.8691 -0.0225 -2.66%
2026-09-10 010296 万家互联互通中国优势A 0.8691 0.8691 0.8828 0.8828 -0.0137 -1.58%
2026-09-09 010296 万家互联互通中国优势A 0.8828 0.8828 0.8867 0.8867 -0.0039 -0.44%
2026-09-08 010296 万家互联互通中国优势A 0.8867 0.8867 0.8890 0.8890 -0.0023 -0.26%
2026-09-07 010296 万家互联互通中国优势A 0.8890 0.8890 0.8782 0.8782 0.0108 1.23%
2026-09-04 010296 万家互联互通中国优势A 0.8782 0.8782 0.8771 0.8771 0.0011 0.13%
2026-09-03 010296 万家互联互通中国优势A 0.8771 0.8771 0.8625 0.8625 0.0146 1.69%
2026-09-02 010296 万家互联互通中国优势A 0.8625 0.8625 0.8738 0.8738 -0.0113 -1.29%
2026-09-01 010296 万家互联互通中国优势A 0.8738 0.8738 0.8957 0.8957 -0.0219 -2.51%
2026-08-31 010296 万家互联互通中国优势A 0.8957 0.8957 0.8878 0.8878 0.0079 0.89%
2026-08-28 010296 万家互联互通中国优势A 0.8878 0.8878 0.9024 0.9024 -0.0146 -1.64%
2026-08-27 010296 万家互联互通中国优势A 0.9024 0.9024 0.8813 0.8813 0.0211 2.39%
2026-08-26 010296 万家互联互通中国优势A 0.8813 0.8813 0.8829 0.8829 -0.0016 -0.18%
2026-08-25 010296 万家互联互通中国优势A 0.8829 0.8829 0.8758 0.8758 0.0071 0.81%
2026-08-24 010296 万家互联互通中国优势A 0.8758 0.8758 0.8940 0.8940 -0.0182 -2.04%
2026-08-21 010296 万家互联互通中国优势A 0.8940 0.8940 0.8882 0.8882 0.0058 0.65%
2026-08-20 010296 万家互联互通中国优势A 0.8882 0.8882 0.8762 0.8762 0.0120 1.37%
2026-08-19 010296 万家互联互通中国优势A 0.8762 0.8762 0.9354 0.9354 -0.0592 -6.33%
2026-08-18 010296 万家互联互通中国优势A 0.9354 0.9354 0.9406 0.9406 -0.0052 -0.55%
2026-08-17 010296 万家互联互通中国优势A 0.9406 0.9406 0.9128 0.9128 0.0278 3.05%
2026-08-14 010296 万家互联互通中国优势A 0.9128 0.9128 0.9052 0.9052 0.0076 0.84%
2026-08-13 010296 万家互联互通中国优势A 0.9052 0.9052 0.8989 0.8989 0.0063 0.70%
2026-08-12 010296 万家互联互通中国优势A 0.8989 0.8989 0.8845 0.8845 0.0144 1.63%
2026-08-11 010296 万家互联互通中国优势A 0.8845 0.8845 0.8762 0.8762 0.0083 0.95%
2026-08-10 010296 万家互联互通中国优势A 0.8762 0.8762 0.8790 0.8790 -0.0028 -0.32%
2026-08-07 010296 万家互联互通中国优势A 0.8790 0.8790 0.8537 0.8537 0.0253 2.96%
2026-08-06 010296 万家互联互通中国优势A 0.8537 0.8537 0.8398 0.8398 0.0139 1.66%
2026-08-05 010296 万家互联互通中国优势A 0.8398 0.8398 0.8047 0.8047 0.0351 4.36%
2026-08-04 010296 万家互联互通中国优势A 0.8047 0.8047 0.7773 0.7773 0.0274 3.53%
2026-08-03 010296 万家互联互通中国优势A 0.7773 0.7773 0.7955 0.7955 -0.0182 -2.29%
2026-07-31 010296 万家互联互通中国优势A 0.7955 0.7955 0.7708 0.7708 0.0247 3.20%
2026-07-30 010296 万家互联互通中国优势A 0.7708 0.7708 0.8121 0.8121 -0.0413 -5.09%
2026-07-29 010296 万家互联互通中国优势A 0.8121 0.8121 0.8183 0.8183 -0.0062 -0.76%
2026-07-28 010296 万家互联互通中国优势A 0.8183 0.8183 0.8587 0.8587 -0.0404 -4.70%
2026-07-27 010296 万家互联互通中国优势A 0.8587 0.8587 0.8252 0.8252 0.0335 4.06%
2026-07-24 010296 万家互联互通中国优势A 0.8252 0.8252 0.8417 0.8417 -0.0165 -1.96%
2026-07-23 010296 万家互联互通中国优势A 0.8417 0.8417 0.8506 0.8506 -0.0089 -1.05%
2026-07-22 010296 万家互联互通中国优势A 0.8506 0.8506 0.8405 0.8405 0.0101 1.20%
2026-07-21 010296 万家互联互通中国优势A 0.8405 0.8405 0.7866 0.7866 0.0539 6.85%
2026-07-20 010296 万家互联互通中国优势A 0.7866 0.7866 0.8096 0.8096 -0.0230 -2.84%
2026-07-17 010296 万家互联互通中国优势A 0.8096 0.8096 0.8813 0.8813 -0.0717 -8.86%
2026-07-16 010296 万家互联互通中国优势A 0.8813 0.8813 0.9177 0.9177 -0.0364 -4.13%
2026-07-15 010296 万家互联互通中国优势A 0.9177 0.9177 0.9307 0.9307 -0.0130 -1.40%
2026-07-14 010296 万家互联互通中国优势A 0.9307 0.9307 0.9206 0.9206 0.0101 1.10%
2026-07-13 010296 万家互联互通中国优势A 0.9206 0.9206 0.9349 0.9349 -0.0143 -1.53%
2026-07-10 010296 万家互联互通中国优势A 0.9349 0.9349 0.9478 0.9478 -0.0129 -1.36%
2026-07-09 010296 万家互联互通中国优势A 0.9478 0.9478 0.9151 0.9151 0.0327 3.57%
2026-07-08 010296 万家互联互通中国优势A 0.9151 0.9151 0.9248 0.9248 -0.0097 -1.05%
2026-07-07 010296 万家互联互通中国优势A 0.9248 0.9248 0.9431 0.9431 -0.0183 -1.94%
2026-07-06 010296 万家互联互通中国优势A 0.9431 0.9431 0.9511 0.9511 -0.0080 -0.84%
2026-07-03 010296 万家互联互通中国优势A 0.9511 0.9511 0.9556 0.9556 -0.0045 -0.47%
2026-07-02 010296 万家互联互通中国优势A 0.9556 0.9556 0.9831 0.9831 -0.0275 -2.80%
2026-07-01 010296 万家互联互通中国优势A 0.9831 0.9831 0.9792 0.9792 0.0039 0.40%
2026-06-30 010296 万家互联互通中国优势A 0.9792 0.9792 0.9666 0.9666 0.0126 1.30%
2026-06-29 010296 万家互联互通中国优势A 0.9666 0.9666 0.9714 0.9714 -0.0048 -0.49%
2026-06-26 010296 万家互联互通中国优势A 0.9714 0.9714 0.9870 0.9870 -0.0156 -1.58%
2026-06-25 010296 万家互联互通中国优势A 0.9870 0.9870 0.9842 0.9842 0.0028 0.28%
2026-06-24 010296 万家互联互通中国优势A 0.9842 0.9842 0.9747 0.9747 0.0095 0.97%
2026-06-23 010296 万家互联互通中国优势A 0.9747 0.9747 1.0042 1.0042 -0.0295 -2.94%
2026-06-22 010296 万家互联互通中国优势A 1.0042 1.0042 0.9759 0.9759 0.0283 2.90%
2026-06-18 010296 万家互联互通中国优势A 0.9759 0.9759 0.9745 0.9745 0.0014 0.14%
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2026-06-12 010296 万家互联互通中国优势A 0.9491 0.9491 0.9364 0.9364 0.0127 1.36%
2026-06-11 010296 万家互联互通中国优势A 0.9364 0.9364 0.9304 0.9304 0.0060 0.64%
2026-06-10 010296 万家互联互通中国优势A 0.9304 0.9304 0.9475 0.9475 -0.0171 -1.80%
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2026-06-08 010296 万家互联互通中国优势A 0.9238 0.9238 0.9610 0.9610 -0.0372 -4.03%
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2026-06-04 010296 万家互联互通中国优势A 0.9680 0.9680 0.9764 0.9764 -0.0084 -0.86%
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2026-06-02 010296 万家互联互通中国优势A 0.9788 0.9788 0.9808 0.9808 -0.0020 -0.20%
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2026-05-27 010296 万家互联互通中国优势A 0.9818 0.9818 1.0037 1.0037 -0.0219 -2.18%
2026-05-26 010296 万家互联互通中国优势A 1.0037 1.0037 1.0103 1.0103 -0.0066 -0.65%
2026-05-25 010296 万家互联互通中国优势A 1.0103 1.0103 1.0015 1.0015 0.0088 0.88%
2026-05-22 010296 万家互联互通中国优势A 1.0015 1.0015 0.9892 0.9892 0.0123 1.24%
2026-05-21 010296 万家互联互通中国优势A 0.9892 0.9892 1.0102 1.0102 -0.0210 -2.08%
2026-05-20 010296 万家互联互通中国优势A 1.0102 1.0102 1.0113 1.0113 -0.0011 -0.11%
2026-05-19 010296 万家互联互通中国优势A 1.0113 1.0113 0.9988 0.9988 0.0125 1.25%
2026-05-18 010296 万家互联互通中国优势A 0.9988 0.9988 1.0073 1.0073 -0.0085 -0.84%
2026-05-15 010296 万家互联互通中国优势A 1.0073 1.0073 1.0243 1.0243 -0.0170 -1.66%
2026-05-14 010296 万家互联互通中国优势A 1.0243 1.0243 1.0495 1.0495 -0.0252 -2.40%
2026-05-13 010296 万家互联互通中国优势A 1.0495 1.0495 1.0406 1.0406 0.0089 0.86%
2026-05-12 010296 万家互联互通中国优势A 1.0406 1.0406 1.0414 1.0414 -0.0008 -0.08%
2026-05-11 010296 万家互联互通中国优势A 1.0414 1.0414 1.0231 1.0231 0.0183 1.79%
2026-05-08 010296 万家互联互通中国优势A 1.0231 1.0231 1.0293 1.0293 -0.0062 -0.60%
2026-04-30 010296 万家互联互通中国优势A 1.0132 1.0132 1.0111 1.0111 0.0021 0.21%
2026-04-29 010296 万家互联互通中国优势A 1.0111 1.0111 0.9886 0.9886 0.0225 2.28%
2026-04-28 010296 万家互联互通中国优势A 0.9886 0.9886 0.9962 0.9962 -0.0076 -0.76%
2026-04-27 010296 万家互联互通中国优势A 0.9962 0.9962 0.9968 0.9968 -0.0006 -0.06%
2026-04-24 010296 万家互联互通中国优势A 0.9968 0.9968 0.9911 0.9911 0.0057 0.58%
2026-04-23 010296 万家互联互通中国优势A 0.9911 0.9911 1.0071 1.0071 -0.0160 -1.59%
2026-04-22 010296 万家互联互通中国优势A 1.0071 1.0071 1.0022 1.0022 0.0049 0.49%
2026-04-21 010296 万家互联互通中国优势A 1.0022 1.0022 0.9928 0.9928 0.0094 0.95%
2026-04-20 010296 万家互联互通中国优势A 0.9928 0.9928 0.9860 0.9860 0.0068 0.69%
2026-04-17 010296 万家互联互通中国优势A 0.9860 0.9860 0.9739 0.9739 0.0121 1.24%
2026-04-16 010296 万家互联互通中国优势A 0.9739 0.9739 0.9638 0.9638 0.0101 1.05%
2026-04-15 010296 万家互联互通中国优势A 0.9638 0.9638 0.9746 0.9746 -0.0108 -1.11%
2026-04-14 010296 万家互联互通中国优势A 0.9746 0.9746 0.9668 0.9668 0.0078 0.81%
2026-04-13 010296 万家互联互通中国优势A 0.9668 0.9668 0.9538 0.9538 0.0130 1.36%
2026-04-10 010296 万家互联互通中国优势A 0.9538 0.9538 0.9482 0.9482 0.0056 0.59%
2026-04-09 010296 万家互联互通中国优势A 0.9482 0.9482 0.9456 0.9456 0.0026 0.27%
2026-04-08 010296 万家互联互通中国优势A 0.9456 0.9456 0.9231 0.9231 0.0225 2.44%
2026-04-07 010296 万家互联互通中国优势A 0.9231 0.9231 0.9132 0.9132 0.0099 1.08%
2026-04-03 010296 万家互联互通中国优势A 0.9132 0.9132 0.9210 0.9210 -0.0078 -0.85%
2026-04-02 010296 万家互联互通中国优势A 0.9210 0.9210 0.9217 0.9217 -0.0007 -0.08%
2026-04-01 010296 万家互联互通中国优势A 0.9217 0.9217 0.9045 0.9045 0.0172 1.90%
2026-03-31 010296 万家互联互通中国优势A 0.9045 0.9045 0.9318 0.9318 -0.0273 -2.93%
2026-03-30 010296 万家互联互通中国优势A 0.9318 0.9318 0.9283 0.9283 0.0035 0.38%
2026-03-27 010296 万家互联互通中国优势A 0.9283 0.9283 0.9176 0.9176 0.0107 1.17%
2026-03-26 010296 万家互联互通中国优势A 0.9176 0.9176 0.9286 0.9286 -0.0110 -1.18%
2026-03-25 010296 万家互联互通中国优势A 0.9286 0.9286 0.9222 0.9222 0.0064 0.69%
2026-03-24 010296 万家互联互通中国优势A 0.9222 0.9222 0.8987 0.8987 0.0235 2.61%
2026-03-23 010296 万家互联互通中国优势A 0.8987 0.8987 0.9336 0.9336 -0.0349 -3.74%
2026-03-20 010296 万家互联互通中国优势A 0.9336 0.9336 0.9504 0.9504 -0.0168 -1.77%
2026-03-19 010296 万家互联互通中国优势A 0.9504 0.9504 0.9730 0.9730 -0.0226 -2.32%
2026-03-18 010296 万家互联互通中国优势A 0.9730 0.9730 0.9582 0.9582 0.0148 1.54%
2026-03-17 010296 万家互联互通中国优势A 0.9582 0.9582 0.9883 0.9883 -0.0301 -3.05%
2026-03-16 010296 万家互联互通中国优势A 0.9883 0.9883 0.9963 0.9963 -0.0080 -0.80%
2026-03-13 010296 万家互联互通中国优势A 0.9963 0.9963 1.0132 1.0132 -0.0169 -1.67%
2026-03-12 010296 万家互联互通中国优势A 1.0132 1.0132 1.0216 1.0216 -0.0084 -0.82%
2026-03-11 010296 万家互联互通中国优势A 1.0216 1.0216 1.0188 1.0188 0.0028 0.27%
2026-03-10 010296 万家互联互通中国优势A 1.0188 1.0188 1.0095 1.0095 0.0093 0.92%
2026-03-09 010296 万家互联互通中国优势A 1.0095 1.0095 1.0181 1.0181 -0.0086 -0.84%
2026-03-06 010296 万家互联互通中国优势A 1.0181 1.0181 1.0014 1.0014 0.0167 1.67%
2026-03-05 010296 万家互联互通中国优势A 1.0014 1.0014 0.9941 0.9941 0.0073 0.73%
2026-03-04 010296 万家互联互通中国优势A 0.9941 0.9941 0.9953 0.9953 -0.0012 -0.12%
2026-03-03 010296 万家互联互通中国优势A 0.9953 0.9953 1.0257 1.0257 -0.0304 -2.96%
2026-03-02 010296 万家互联互通中国优势A 1.0257 1.0257 1.0341 1.0341 -0.0084 -0.81%
2026-02-27 010296 万家互联互通中国优势A 1.0341 1.0341 1.0229 1.0229 0.0112 1.09%
2026-02-26 010296 万家互联互通中国优势A 1.0229 1.0229 1.0108 1.0108 0.0121 1.20%
2026-02-25 010296 万家互联互通中国优势A 1.0108 1.0108 0.9781 0.9781 0.0327 3.34%
2026-02-24 010296 万家互联互通中国优势A 0.9781 0.9781 0.9676 0.9676 0.0105 1.09%
2026-02-13 010296 万家互联互通中国优势A 0.9676 0.9676 0.9795 0.9795 -0.0119 -1.21%
2026-02-12 010296 万家互联互通中国优势A 0.9795 0.9795 0.9684 0.9684 0.0111 1.15%
2026-02-11 010296 万家互联互通中国优势A 0.9684 0.9684 0.9720 0.9720 -0.0036 -0.37%
2026-02-10 010296 万家互联互通中国优势A 0.9720 0.9720 0.9744 0.9744 -0.0024 -0.25%
2026-02-09 010296 万家互联互通中国优势A 0.9744 0.9744 0.9538 0.9538 0.0206 2.16%
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2026-02-05 010296 万家互联互通中国优势A 0.9620 0.9620 0.9771 0.9771 -0.0151 -1.55%
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2026-02-03 010296 万家互联互通中国优势A 0.9687 0.9687 0.9269 0.9269 0.0418 4.51%
2026-02-02 010296 万家互联互通中国优势A 0.9269 0.9269 0.9649 0.9649 -0.0380 -3.94%
2026-01-30 010296 万家互联互通中国优势A 0.9649 0.9649 0.9712 0.9712 -0.0063 -0.65%
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2026-01-28 010296 万家互联互通中国优势A 0.9870 0.9870 0.9864 0.9864 0.0006 0.06%
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2026-01-26 010296 万家互联互通中国优势A 0.9885 0.9885 1.0012 1.0012 -0.0127 -1.27%
2026-01-23 010296 万家互联互通中国优势A 1.0012 1.0012 0.9955 0.9955 0.0057 0.57%
2026-01-22 010296 万家互联互通中国优势A 0.9955 0.9955 0.9987 0.9987 -0.0032 -0.32%
2026-01-21 010296 万家互联互通中国优势A 0.9987 0.9987 0.9925 0.9925 0.0062 0.62%
2026-01-20 010296 万家互联互通中国优势A 0.9925 0.9925 0.9977 0.9977 -0.0052 -0.52%
2026-01-19 010296 万家互联互通中国优势A 0.9977 0.9977 0.9921 0.9921 0.0056 0.56%
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