万家互联互通中国优势A(万家互联互通中国优势量化策略混合A)基金净值查询(010296)

今天最新净值 0.8506 0.0040 0.47% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9603 0.0021 0.2169% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8506
成立日期：2020-11-04
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：4.4091亿
最近资产：2.79亿元
基金公司：万家基金
基金经理：尹航

近一季万家互联互通中国优势A|万家互联互通中国优势量化策略混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家互联互通中国优势A(010296)基金累计收益率-10.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	010296	万家互联互通中国优势A	0.8470	0.8470	0.8506	0.8506	-0.0036	-0.42%
2026-09-14	010296	万家互联互通中国优势A	0.8506	0.8506	0.8466	0.8466	0.0040	0.47%
2026-09-11	010296	万家互联互通中国优势A	0.8466	0.8466	0.8691	0.8691	-0.0225	-2.66%
2026-09-10	010296	万家互联互通中国优势A	0.8691	0.8691	0.8828	0.8828	-0.0137	-1.58%
2026-09-09	010296	万家互联互通中国优势A	0.8828	0.8828	0.8867	0.8867	-0.0039	-0.44%
2026-09-08	010296	万家互联互通中国优势A	0.8867	0.8867	0.8890	0.8890	-0.0023	-0.26%
2026-09-07	010296	万家互联互通中国优势A	0.8890	0.8890	0.8782	0.8782	0.0108	1.23%
2026-09-04	010296	万家互联互通中国优势A	0.8782	0.8782	0.8771	0.8771	0.0011	0.13%
2026-09-03	010296	万家互联互通中国优势A	0.8771	0.8771	0.8625	0.8625	0.0146	1.69%
2026-09-02	010296	万家互联互通中国优势A	0.8625	0.8625	0.8738	0.8738	-0.0113	-1.29%

2026-09-01	010296	万家互联互通中国优势A	0.8738	0.8738	0.8957	0.8957	-0.0219	-2.51%
2026-08-31	010296	万家互联互通中国优势A	0.8957	0.8957	0.8878	0.8878	0.0079	0.89%
2026-08-28	010296	万家互联互通中国优势A	0.8878	0.8878	0.9024	0.9024	-0.0146	-1.64%
2026-08-27	010296	万家互联互通中国优势A	0.9024	0.9024	0.8813	0.8813	0.0211	2.39%
2026-08-26	010296	万家互联互通中国优势A	0.8813	0.8813	0.8829	0.8829	-0.0016	-0.18%
2026-08-25	010296	万家互联互通中国优势A	0.8829	0.8829	0.8758	0.8758	0.0071	0.81%
2026-08-24	010296	万家互联互通中国优势A	0.8758	0.8758	0.8940	0.8940	-0.0182	-2.04%
2026-08-21	010296	万家互联互通中国优势A	0.8940	0.8940	0.8882	0.8882	0.0058	0.65%
2026-08-20	010296	万家互联互通中国优势A	0.8882	0.8882	0.8762	0.8762	0.0120	1.37%
2026-08-19	010296	万家互联互通中国优势A	0.8762	0.8762	0.9354	0.9354	-0.0592	-6.33%
2026-08-18	010296	万家互联互通中国优势A	0.9354	0.9354	0.9406	0.9406	-0.0052	-0.55%
2026-08-17	010296	万家互联互通中国优势A	0.9406	0.9406	0.9128	0.9128	0.0278	3.05%
2026-08-14	010296	万家互联互通中国优势A	0.9128	0.9128	0.9052	0.9052	0.0076	0.84%
2026-08-13	010296	万家互联互通中国优势A	0.9052	0.9052	0.8989	0.8989	0.0063	0.70%
2026-08-12	010296	万家互联互通中国优势A	0.8989	0.8989	0.8845	0.8845	0.0144	1.63%

2026-08-11	010296	万家互联互通中国优势A	0.8845	0.8845	0.8762	0.8762	0.0083	0.95%
2026-08-10	010296	万家互联互通中国优势A	0.8762	0.8762	0.8790	0.8790	-0.0028	-0.32%
2026-08-07	010296	万家互联互通中国优势A	0.8790	0.8790	0.8537	0.8537	0.0253	2.96%
2026-08-06	010296	万家互联互通中国优势A	0.8537	0.8537	0.8398	0.8398	0.0139	1.66%
2026-08-05	010296	万家互联互通中国优势A	0.8398	0.8398	0.8047	0.8047	0.0351	4.36%
2026-08-04	010296	万家互联互通中国优势A	0.8047	0.8047	0.7773	0.7773	0.0274	3.53%
2026-08-03	010296	万家互联互通中国优势A	0.7773	0.7773	0.7955	0.7955	-0.0182	-2.29%
2026-07-31	010296	万家互联互通中国优势A	0.7955	0.7955	0.7708	0.7708	0.0247	3.20%
2026-07-30	010296	万家互联互通中国优势A	0.7708	0.7708	0.8121	0.8121	-0.0413	-5.09%
2026-07-29	010296	万家互联互通中国优势A	0.8121	0.8121	0.8183	0.8183	-0.0062	-0.76%
2026-07-28	010296	万家互联互通中国优势A	0.8183	0.8183	0.8587	0.8587	-0.0404	-4.70%
2026-07-27	010296	万家互联互通中国优势A	0.8587	0.8587	0.8252	0.8252	0.0335	4.06%
2026-07-24	010296	万家互联互通中国优势A	0.8252	0.8252	0.8417	0.8417	-0.0165	-1.96%
2026-07-23	010296	万家互联互通中国优势A	0.8417	0.8417	0.8506	0.8506	-0.0089	-1.05%
2026-07-22	010296	万家互联互通中国优势A	0.8506	0.8506	0.8405	0.8405	0.0101	1.20%
2026-07-21	010296	万家互联互通中国优势A	0.8405	0.8405	0.7866	0.7866	0.0539	6.85%
2026-07-20	010296	万家互联互通中国优势A	0.7866	0.7866	0.8096	0.8096	-0.0230	-2.84%
2026-07-17	010296	万家互联互通中国优势A	0.8096	0.8096	0.8813	0.8813	-0.0717	-8.86%
2026-07-16	010296	万家互联互通中国优势A	0.8813	0.8813	0.9177	0.9177	-0.0364	-4.13%
2026-07-15	010296	万家互联互通中国优势A	0.9177	0.9177	0.9307	0.9307	-0.0130	-1.40%
2026-07-14	010296	万家互联互通中国优势A	0.9307	0.9307	0.9206	0.9206	0.0101	1.10%
2026-07-13	010296	万家互联互通中国优势A	0.9206	0.9206	0.9349	0.9349	-0.0143	-1.53%
2026-07-10	010296	万家互联互通中国优势A	0.9349	0.9349	0.9478	0.9478	-0.0129	-1.36%
2026-07-09	010296	万家互联互通中国优势A	0.9478	0.9478	0.9151	0.9151	0.0327	3.57%
2026-07-08	010296	万家互联互通中国优势A	0.9151	0.9151	0.9248	0.9248	-0.0097	-1.05%
2026-07-07	010296	万家互联互通中国优势A	0.9248	0.9248	0.9431	0.9431	-0.0183	-1.94%
2026-07-06	010296	万家互联互通中国优势A	0.9431	0.9431	0.9511	0.9511	-0.0080	-0.84%
2026-07-03	010296	万家互联互通中国优势A	0.9511	0.9511	0.9556	0.9556	-0.0045	-0.47%
2026-07-02	010296	万家互联互通中国优势A	0.9556	0.9556	0.9831	0.9831	-0.0275	-2.80%
2026-07-01	010296	万家互联互通中国优势A	0.9831	0.9831	0.9792	0.9792	0.0039	0.40%
2026-06-30	010296	万家互联互通中国优势A	0.9792	0.9792	0.9666	0.9666	0.0126	1.30%
2026-06-29	010296	万家互联互通中国优势A	0.9666	0.9666	0.9714	0.9714	-0.0048	-0.49%
2026-06-26	010296	万家互联互通中国优势A	0.9714	0.9714	0.9870	0.9870	-0.0156	-1.58%
2026-06-25	010296	万家互联互通中国优势A	0.9870	0.9870	0.9842	0.9842	0.0028	0.28%
2026-06-24	010296	万家互联互通中国优势A	0.9842	0.9842	0.9747	0.9747	0.0095	0.97%
2026-06-23	010296	万家互联互通中国优势A	0.9747	0.9747	1.0042	1.0042	-0.0295	-2.94%
2026-06-22	010296	万家互联互通中国优势A	1.0042	1.0042	0.9759	0.9759	0.0283	2.90%
2026-06-18	010296	万家互联互通中国优势A	0.9759	0.9759	0.9745	0.9745	0.0014	0.14%
2026-06-17	010296	万家互联互通中国优势A	0.9745	0.9745	0.9669	0.9669	0.0076	0.79%
2026-06-16	010296	万家互联互通中国优势A	0.9669	0.9669	0.9669	0.9669	0.0000	0.00%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%
万家人工智能混合A	4.2784	4.33%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%