万家互联互通中国优势A(万家互联互通中国优势量化策略混合A)基金净值查询(010296)

今天最新净值 0.8506 0.0040 0.47% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9603 0.0021 0.2169% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8506
成立日期：2020-11-04
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：4.4091亿
最近资产：2.79亿元
基金公司：万家基金
基金经理：尹航

近一月万家互联互通中国优势A|万家互联互通中国优势量化策略混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,万家互联互通中国优势A(010296)基金累计收益率-6.81%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	010296	万家互联互通中国优势A	0.8470	0.8470	0.8506	0.8506	-0.0036	-0.42%
2026-09-14	010296	万家互联互通中国优势A	0.8506	0.8506	0.8466	0.8466	0.0040	0.47%
2026-09-11	010296	万家互联互通中国优势A	0.8466	0.8466	0.8691	0.8691	-0.0225	-2.66%
2026-09-10	010296	万家互联互通中国优势A	0.8691	0.8691	0.8828	0.8828	-0.0137	-1.58%
2026-09-09	010296	万家互联互通中国优势A	0.8828	0.8828	0.8867	0.8867	-0.0039	-0.44%
2026-09-08	010296	万家互联互通中国优势A	0.8867	0.8867	0.8890	0.8890	-0.0023	-0.26%
2026-09-07	010296	万家互联互通中国优势A	0.8890	0.8890	0.8782	0.8782	0.0108	1.23%
2026-09-04	010296	万家互联互通中国优势A	0.8782	0.8782	0.8771	0.8771	0.0011	0.13%
2026-09-03	010296	万家互联互通中国优势A	0.8771	0.8771	0.8625	0.8625	0.0146	1.69%
2026-09-02	010296	万家互联互通中国优势A	0.8625	0.8625	0.8738	0.8738	-0.0113	-1.29%

2026-09-01	010296	万家互联互通中国优势A	0.8738	0.8738	0.8957	0.8957	-0.0219	-2.51%
2026-08-31	010296	万家互联互通中国优势A	0.8957	0.8957	0.8878	0.8878	0.0079	0.89%
2026-08-28	010296	万家互联互通中国优势A	0.8878	0.8878	0.9024	0.9024	-0.0146	-1.64%
2026-08-27	010296	万家互联互通中国优势A	0.9024	0.9024	0.8813	0.8813	0.0211	2.39%
2026-08-26	010296	万家互联互通中国优势A	0.8813	0.8813	0.8829	0.8829	-0.0016	-0.18%
2026-08-25	010296	万家互联互通中国优势A	0.8829	0.8829	0.8758	0.8758	0.0071	0.81%
2026-08-24	010296	万家互联互通中国优势A	0.8758	0.8758	0.8940	0.8940	-0.0182	-2.04%
2026-08-21	010296	万家互联互通中国优势A	0.8940	0.8940	0.8882	0.8882	0.0058	0.65%
2026-08-20	010296	万家互联互通中国优势A	0.8882	0.8882	0.8762	0.8762	0.0120	1.37%
2026-08-19	010296	万家互联互通中国优势A	0.8762	0.8762	0.9354	0.9354	-0.0592	-6.33%
2026-08-18	010296	万家互联互通中国优势A	0.9354	0.9354	0.9406	0.9406	-0.0052	-0.55%
2026-08-17	010296	万家互联互通中国优势A	0.9406	0.9406	0.9128	0.9128	0.0278	3.05%

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基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF万家	1.0735	3.04%
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新机遇A	2.8167	2.42%
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科创万家	2.1450	1.03%

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