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万家集利债券发起式A - 基金主页(代码:018741)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0734 -0.0008 -0.07% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0766 0.0000 0.0046% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0734
成立日期：2023-06-29
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.0993亿
最近资产：0.10亿
基金公司：万家基金
基金经理：段博卿杨若愚

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.91%	-0.45%	-0.67%	-0.97%	2.13%	9.88%	9.51%	8.06%
同类排名	802/1517	967/1758	1021/1764	955/1707	663/1386	622/1149	637/961	-

万家集利债券发起式A(018741)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0751	0.16%
2026-09-15	1.0734	-0.07%
2026-09-14	1.0742	-0.02%
2026-09-11	1.0744	-0.28%
2026-09-10	1.0774	-0.14%
2026-09-09	1.0789	0.06%

万家集利债券发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	0.58%	0.60%
688498	源杰科技	0.0000	0.41%	3.60%
300750	宁德时代	0.0000	0.32%	-1.24%
688256	寒武纪	0.0000	0.22%	5.89%
688981	中芯国际	0.0000	0.20%	1.23%
002384	东山精密	0.0000	0.18%	2.18%
300502	新易盛	0.0000	0.18%	1.64%
688012	中微公司	0.0000	0.18%	0.99%
600183	生益科技	0.0000	0.17%	1.84%
603259	药明康德	0.0000	0.16%	6.71%

万家集利债券发起式A(018741)基金档案

基金代码	018741	基金简称	万家集利债券发起式A	基金全称
发行日期	2023-06-27~2023-06-27	成立日期	2023-06-29	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	段博卿杨若愚	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	0.10亿	最近份额	0.0993亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.58%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.57%
新机遇A	2.9468	4.41%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.38%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.38%
万家成长优选A	4.9340	4.17%
万家成长优选C	4.7220	4.17%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.17%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.17%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券C	1.7936	2.74%
金鹰元丰债券D	1.8373	2.74%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.74%
国泰可转债债券A	1.9369	2.59%
国泰可转债债券D	1.9370	2.59%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.49%
民生强债A	1.8525	2.49%
民生强债C	1.7850	2.49%
东方可转债债券A	1.2485	2.05%
东方可转债债券C	1.2268	2.05%