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万家集利债券发起式A基金盘中实时估值(018741)

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今天最新净值 1.0734 -0.0008 -0.07% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0734
成立日期：2023-06-29
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.0993亿
最近资产：0.10亿
基金公司：万家基金
基金经理：段博卿杨若愚

万家集利债券发起式A基金018741重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300308	中际旭创	0.0000	0.58%	0.60%	0.0035%
688498	源杰科技	0.0000	0.41%	3.60%	0.0148%
300750	宁德时代	0.0000	0.32%	-1.24%	-0.0040%
688256	寒武纪	0.0000	0.22%	5.89%	0.0130%
688981	中芯国际	0.0000	0.20%	1.23%	0.0025%
002384	东山精密	0.0000	0.18%	2.18%	0.0039%
300502	新易盛	0.0000	0.18%	1.64%	0.0030%
688012	中微公司	0.0000	0.18%	0.99%	0.0018%
600183	生益科技	0.0000	0.17%	1.84%	0.0031%
603259	药明康德	0.0000	0.16%	6.71%	0.0107%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
2.6%		0.0523%		8.90%

万家集利债券发起式A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.16%	0.16%
2026-09-15	-0.07%	0.16%
2026-09-14	-0.02%	0.16%
2026-09-11	-0.28%	0.16%
2026-09-10	-0.14%	0.16%
2026-09-09	0.06%	0.16%
2026-09-08	0.01%	0.16%
2026-09-07	0.08%	0.16%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

万家集利债券发起式A基金018741实时估值图

万家集利债券发起式A基金018741实时估值图

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万家基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家臻选混合A	5.0875	3.4286%
万家社会责任18个月定开A	3.7838	3.3531%
万家社会责任18个月定开C	3.6562	3.3531%
万家新兴蓝筹A	4.6958	3.3178%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.3593	3.2685%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.3411	3.2685%
万家人工智能混合A	3.3291	3.1643%
万家科技创新混合A	1.0819	3.1519%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%