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万家全球成长一年持有期混合(QDII)A - 基金主页(代码:012535)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9681 -0.0195 -2.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.8598 0.0124 1.4604% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9681
成立日期：2021-09-22
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：3.0842亿
最近资产：7.71亿元
基金公司：万家基金
基金经理：黄兴亮

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	10.07%	-3.33%	-1.19%	6.15%	4.48%	131.49%	82.69%	-16.57%
同类排名	30/108	63/119	8/119	16/117	39/99	9/94	19/74	-

万家全球成长一年持有期混合(QDII)A(012535)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.9698	0.18%
2026-09-15	0.9681	-2.01%
2026-09-14	0.9876	1.62%
2026-09-11	0.9716	-0.61%
2026-09-10	0.9776	-1.22%
2026-09-09	0.9895	-1.20%

万家全球成长一年持有期混合(QDII)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	8.78%	5.89%
688536	思瑞浦	0.0000	8.01%	1.02%
300454	深信服	0.0000	7.76%	0.87%
00268	金蝶国际	0.0000	7.35%	0.32%
688981	中芯国际	0.0000	6.99%	1.23%
688012	中微公司	0.0000	5.15%	0.99%

万家全球成长一年持有期混合(QDII)A(012535)基金档案

基金代码	012535	基金简称	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	基金全称
发行日期	2021-09-03~2021-09-16	成立日期	2021-09-22	基金类型	QDII-混合偏股
基金经理	黄兴亮	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	7.71亿元	最近份额	3.0842亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药WJ	1.6144	1.54%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4069	1.49%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4061	1.48%
万家元晟量化选股混合发起式A	1.1024	1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C	1.0969	1.05%
万家汽车新趋势混合A	2.4973	0.64%
万家汽车新趋势混合C	2.4124	0.64%
万家科技创新混合A	1.4234	0.60%
万家科技创新混合C	1.3766	0.60%
万家健康产业混合A	0.5333	0.60%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8777	0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8821	0.59%
富国医药精选混合(QDII)A	0.9769	0.40%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9719	0.40%
富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1328	-0.15%
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.8972	-0.23%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0125	-0.45%
南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4620	2.89%
南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.4373	2.89%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇)	0.3914	2.63%