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南方港股数字经济混合发起(QDII)A - 基金主页(代码:019265)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4280 -0.0431 -3.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.7399 0.0030 0.1707% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4280
成立日期：
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：0.7188亿
最近资产：0.96亿
基金公司：
基金经理：张其思熊潇雅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-18.33%	-6.96%	-7.41%	-25.99%	-24.07%	29.88%	-	75.86%
同类排名	98/108	114/115	95/119	110/117	80/99	74/94		-

南方港股数字经济混合发起(QDII)A(019265)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.4197	-0.58%
2026-09-14	1.4280	-3.02%
2026-09-11	1.4711	-0.61%
2026-09-10	1.4802	-2.13%
2026-09-09	1.5117	0.27%
2026-09-08	1.5077	-1.80%

南方港股数字经济混合发起(QDII)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01347	华虹宏力	0.0000	10.03%	4.20%
01888	建滔积层板	0.0000	9.73%	1.64%
00981	中芯国际	0.0000	9.66%	1.11%
06082	壁仞科技	0.0000	6.54%	3.77%
06869	长飞光纤光缆	0.0000	4.56%	12.89%
00148	建滔集团	0.0000	3.86%	0.29%
00826	天工国际	0.0000	3.52%	2.17%

南方港股数字经济混合发起(QDII)A(019265)基金档案

基金代码	019265	基金简称	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	QDII-混合偏股
基金经理	张其思熊潇雅	基金托管人		基金公司
最近资产	0.96亿	最近份额	0.7188亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1330	0.68%
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.8993	0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8769	0.15%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8725	0.14%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0306	-0.34%
富国医药精选混合(QDII)A	0.9730	-0.60%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9680	-0.60%
摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.6221	0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.6125	0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇)	0.3811	0.34%