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富国医药精选混合(QDII)C - 基金主页(代码:025655)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9866 0.0191 1.97% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9548 0.0057 0.6031% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9866
成立日期：2025-10-14
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：5.03亿元
基金公司：富国基金
基金经理：赵伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.22%	-5.18%	-7.19%	8.59%	-	-	-	-7.80%
同类排名	2/6	8/8	6/8	6/8				-

富国医药精选混合(QDII)C(025655)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.9738	-1.31%
2026-09-14	0.9866	1.97%
2026-09-11	0.9675	-2.42%
2026-09-10	0.9909	-1.90%
2026-09-09	1.0097	-1.71%
2026-09-08	1.0270	0.36%

富国医药精选混合(QDII)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688506	百利天恒	0.0000	8.91%	2.91%
688266	泽璟制药	0.0000	8.70%	6.70%
688796	百奥赛图	0.0000	8.43%	10.81%
01672	歌礼制药-B	0.0000	7.03%	5.80%
002653	海思科	0.0000	6.23%	2.40%
002432	九安医疗	0.0000	6.21%	0.55%
688428	诺诚健华	0.0000	6.17%	6.21%
01801	信达生物	0.0000	3.87%	5.10%
002317	众生药业	0.0000	3.60%	4.49%
01167	加科思-B	0.0000	3.27%	2.25%

富国医药精选混合(QDII)C(025655)基金档案

基金代码	025655	基金简称	富国医药精选混合(QDII)C	基金全称
发行日期	2025-10-09~2025-10-10	成立日期	2025-10-14	基金类型	QDII-混合偏股
基金经理	赵伟	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	5.03亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%
富国中证芯片产业ETF发起式联接A	1.6200	4.15%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.8993	0.60%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0306	-0.34%
摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.6221	0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.6125	0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇)	0.3811	0.34%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	2.5786	0.28%
华夏全球科技先锋混合(QDII)C	2.5440	0.28%
天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.6811	0.13%
天弘全球高端制造混合(QDII)C	2.6540	0.13%
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1864	0.00%