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摩根全球天然资源混合(QDII)A(上投天然) - 基金主页(代码:378546)

今天最新净值 1.6125 0.0123 0.77% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.5401 0.0112 0.7314% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.6125
  • 成立日期:2012-03-26
  • 基金类型:QDII-混合偏股
  • 成立份额:4.132亿份
  • 最近份额:5.2674亿
  • 最近资产:1.87亿元
  • 基金公司:上投摩根基金
  • 基金经理:张军
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 21.00% -3.63% 3.19% 7.22% 33.50% 59.21% 55.27% 51.97%
同类排名 23/108 81/119 1/119 15/117 17/99 43/94 35/74 -
摩根全球天然资源混合(QDII)A(378546)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-16 1.5951 -1.09%
2026-09-15 1.6125 0.77%
2026-09-14 1.6002 -1.31%
2026-09-11 1.6212 -0.20%
2026-09-10 1.6244 -1.90%
2026-09-09 1.6552 0.51%
摩根全球天然资源混合(QDII)A基金动态
摩根全球天然资源混合(QDII)A(378546)基金档案
基金代码 378546 基金简称 摩根全球天然资源混合(QDII)A 基金全称 上投摩根全球天然资源股票型证券投资基金
发行日期 2012-02-20 成立日期 2012-03-26 基金类型 QDII-混合偏股
基金经理 张军 基金托管人 中国银行 基金公司 上投摩根基金
最近资产 1.87亿元 最近份额 5.2674亿 成立份额 4.132亿份
管理费率 1.80% 申购费率 1.60% 赎回费率 0.50%