基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

南方港股数字经济混合发起(QDII)C - 基金主页(代码:019266)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4039 -0.0425 -3.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.7157 0.0029 0.1707% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4039
成立日期：
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：0.7215亿
最近资产：0.34亿元
基金公司：
基金经理：张其思熊潇雅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-16.22%	-3.37%	-1.95%	-24.09%	-21.40%	33.14%	-	73.42%
同类排名	97/108	87/125	42/121	111/117	79/99	72/93		-

南方港股数字经济混合发起(QDII)C(019266)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.3957	-0.58%
2026-09-14	1.4039	-3.03%
2026-09-11	1.4464	-0.61%
2026-09-10	1.4553	-2.14%
2026-09-09	1.4864	0.27%
2026-09-08	1.4824	-1.80%

南方港股数字经济混合发起(QDII)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01347	华虹宏力	0.0000	10.03%	4.20%
01888	建滔积层板	0.0000	9.73%	1.64%
00981	中芯国际	0.0000	9.66%	1.11%
06082	壁仞科技	0.0000	6.54%	3.77%
06869	长飞光纤光缆	0.0000	4.56%	12.89%
00148	建滔集团	0.0000	3.86%	0.29%
00826	天工国际	0.0000	3.52%	2.17%

南方港股数字经济混合发起(QDII)C(019266)基金档案

基金代码	019266	基金简称	南方港股数字经济混合发起(QDII)C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	QDII-混合偏股
基金经理	张其思熊潇雅	基金托管人		基金公司
最近资产	0.34亿元	最近份额	0.7215亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1330	0.68%
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.8993	0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8769	0.15%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8725	0.14%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0306	-0.34%
富国医药精选混合(QDII)A	0.9730	-0.60%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9680	-0.60%
摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.6221	0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.6125	0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇)	0.3811	0.34%