南方港股数字经济混合发起(QDII)C基金净值查询(019266)

今天最新净值 1.4464 -0.0089 -0.61% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 1.7157 0.0029 0.1707% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4464
成立日期：
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：0.7215亿
最近资产：0.34亿元
基金公司：
基金经理：张其思熊潇雅

近一月南方港股数字经济混合发起(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方港股数字经济混合发起(QDII)C(019266)基金累计收益率-1.95%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	019266	南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.4039	1.4039	1.4464	1.4464	-0.0425	-3.03%
2026-09-11	019266	南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.4464	1.4464	1.4553	1.4553	-0.0089	-0.61%
2026-09-10	019266	南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.4553	1.4553	1.4864	1.4864	-0.0311	-2.14%
2026-09-09	019266	南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.4864	1.4864	1.4824	1.4824	0.0040	0.27%
2026-09-08	019266	南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.4824	1.4824	1.5091	1.5091	-0.0267	-1.80%
2026-09-07	019266	南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.5091	1.5091	1.4968	1.4968	0.0123	0.82%
2026-09-04	019266	南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.4968	1.4968	1.5147	1.5147	-0.0179	-1.20%
2026-09-03	019266	南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.5147	1.5147	1.4972	1.4972	0.0175	1.16%
2026-09-02	019266	南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.4972	1.4972	1.5214	1.5214	-0.0242	-1.62%
2026-09-01	019266	南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.5214	1.5214	1.5547	1.5547	-0.0333	-2.19%

2026-08-31	019266	南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.5547	1.5547	1.5019	1.5019	0.0528	3.40%
2026-08-28	019266	南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.5019	1.5019	1.5260	1.5260	-0.0241	-1.60%
2026-08-27	019266	南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.5260	1.5260	1.4647	1.4647	0.0613	4.02%
2026-08-26	019266	南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.4647	1.4647	1.4284	1.4284	0.0363	2.48%
2026-08-25	019266	南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.4284	1.4284	1.3993	1.3993	0.0291	2.04%
2026-08-24	019266	南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.3993	1.3993	1.4689	1.4689	-0.0696	-4.97%
2026-08-21	019266	南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.4689	1.4689	1.4411	1.4411	0.0278	1.89%
2026-08-20	019266	南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.4411	1.4411	1.4278	1.4278	0.0133	0.93%
2026-08-19	019266	南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.4278	1.4278	1.5332	1.5332	-0.1054	-7.38%
2026-08-18	019266	南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.5332	1.5332	1.5942	1.5942	-0.0610	-3.98%
2026-08-17	019266	南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.5942	1.5942	1.5171	1.5171	0.0771	4.84%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.8993	0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8769	0.15%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8725	0.14%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0306	-0.34%
摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.6221	0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.6125	0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇)	0.3811	0.34%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	2.5786	0.28%
华夏全球科技先锋混合(QDII)C	2.5440	0.28%
天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.6811	0.13%