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南方港股数字经济混合发起(QDII)C基金盘中实时估值(019266)

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今天最新净值 1.4039 -0.0425 -3.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4039
成立日期：
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：0.7215亿
最近资产：0.34亿元
基金公司：
基金经理：张其思熊潇雅

南方港股数字经济混合发起(QDII)C基金019266重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
01347	华虹宏力	0.0000	10.03%	4.20%	0.4213%
01888	建滔积层板	0.0000	9.73%	1.64%	0.1596%
00981	中芯国际	0.0000	9.66%	1.11%	0.1072%
06082	壁仞科技	0.0000	6.54%	3.77%	0.2466%
06869	长飞光纤光缆	0.0000	4.56%	12.89%	0.5878%
00148	建滔集团	0.0000	3.86%	0.29%	0.0112%
00826	天工国际	0.0000	3.52%	2.17%	0.0764%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
47.9%		1.6101%		72.63%

南方港股数字经济混合发起(QDII)C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.58%	2.33%
2026-09-14	-3.03%	2.33%
2026-09-11	-0.61%	2.33%
2026-09-10	-2.14%	2.33%
2026-09-09	0.27%	2.33%
2026-09-08	-1.80%	2.33%
2026-09-07	0.82%	2.33%
2026-09-04	-1.20%	2.33%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

南方港股数字经济混合发起(QDII)C基金019266实时估值图

南方港股数字经济混合发起(QDII)C基金019266实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

QDII-混合偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.2649	3.6605%
天弘全球高端制造混合(QDII)C	2.2454	3.6605%
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	2.9401	3.5258%
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.4258	3.5258%
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	2.8879	3.5258%
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.4181	3.5258%
海富通中国海外混合	2.0937	2.4029%
华宝海外中国成长混合	1.5965	2.0790%