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易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C(易方达全球成长精选(QDII)C美元现汇)基金盘中实时估值(012923)

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今天最新净值 0.5419 0.0051 0.95% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5419
成立日期：2022-01-11
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：20.1712亿
最近资产：7.07亿
基金公司：易方达基金
基金经理：郑希

易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C基金012923重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300502	新易盛	0.0000	4.68%	1.64%	0.0768%
300308	中际旭创	0.0000	4.61%	0.60%	0.0277%
688498	源杰科技	0.0000	3.34%	3.60%	0.1202%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
12.63%		0.2247%		77.93%

易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-14	-3.85%	1.62%
2026-09-11	0.95%	1.62%
2026-09-10	-1.84%	1.62%
2026-09-09	0.05%	1.62%
2026-09-08	0.77%	1.62%
2026-09-07	2.75%	1.62%
2026-09-04	0.48%	1.62%
2026-09-03	0.08%	1.62%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C基金012923实时估值图

易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C基金012923实时估值图

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易方达基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	2.6840	5.2379%
易方达先锋成长混合C	2.6356	5.2379%
易方达远见成长混合A	2.4308	5.2189%
易方达远见成长混合C	2.3822	5.2189%
易方达瑞享混合I	7.7336	4.9934%
易方达瑞享混合E	6.2573	4.9934%
易方达趋势优选混合A	1.0936	3.9226%
易方达趋势优选混合C	1.0754	3.9226%

QDII-混合偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.2649	3.6605%
天弘全球高端制造混合(QDII)C	2.2454	3.6605%
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	2.9401	3.5258%
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.4258	3.5258%
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	2.8879	3.5258%
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.4181	3.5258%
海富通中国海外混合	2.0937	2.4029%
华宝海外中国成长混合	1.5965	2.0790%