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海富通中国海外混合(海富通海外)基金盘中实时估值(519601)

今天最新净值 1.7998 -0.0197 -1.09% 2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:2.0698
  • 成立日期:2008-06-27
  • 基金类型:QDII-混合偏股
  • 成立份额:5.089亿份
  • 最近份额:0.6313亿
  • 最近资产:0.90亿
  • 基金公司:海富通基金
  • 基金经理:高峥
海富通中国海外混合基金519601重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
00189 东岳集团 0.0000 7.97% 3.74% 0.2981%
06082 壁仞科技 0.0000 4.53% 3.77% 0.1708%
03988 中国银行 0.0000 4.47% 2.18% 0.0974%
01398 工商银行 0.0000 4.45% 1.57% 0.0699%
03808 中国重汽 0.0000 4.43% 6.79% 0.3008%
01288 农业银行 0.0000 4.40% 1.35% 0.0594%
06166 剑桥科技 0.0000 4.22% 6.86% 0.2895%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
34.47% 1.2859% 91.41%
海富通中国海外混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-14 0.09% 3.05%
2026-09-11 -1.09% 3.05%
2026-09-10 -1.95% 3.05%
2026-09-09 -0.80% 3.05%
2026-09-08 -0.40% 3.05%
2026-09-07 -0.72% 3.05%
2026-09-04 0.37% 3.05%
2026-09-03 0.30% 3.05%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
海富通中国海外混合基金519601实时估值图
海富通中国海外混合基金519601实时估值图
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