基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C(易方达全球成长精选(QDII)C美元现汇) - 基金主页(代码:012923)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.5419 0.0051 0.95% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 0.4181 0.0142 3.5258% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5419
成立日期：2022-01-11
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：20.1712亿
最近资产：7.07亿
基金公司：易方达基金
基金经理：郑希

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	48.87%	-3.76%	-8.81%	-20.49%	70.52%	230.04%	285.95%	151.94%
同类排名	2/49	35/50	44/52	44/52	2/43	2/38	2/27	-

易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C(012923)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-14	0.5218	-3.85%
2026-09-11	0.5419	0.95%
2026-09-10	0.5368	-1.84%
2026-09-09	0.5467	0.05%
2026-09-08	0.5464	0.77%
2026-09-07	0.5422	2.75%

易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	4.68%	1.64%
300308	中际旭创	0.0000	4.61%	0.60%
688498	源杰科技	0.0000	3.34%	3.60%

易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C(012923)基金档案

基金代码	012923	基金简称	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	基金全称
发行日期	2021-12-21~2022-01-07	成立日期	2022-01-11	基金类型	QDII-混合偏股
基金经理	郑希	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	7.07亿	最近份额	20.1712亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式C	2.0029	4.16%
科创100Z	2.5372	4.02%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.8993	0.60%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0306	-0.34%
摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.6221	0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.6125	0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇)	0.3811	0.34%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	2.5786	0.28%
华夏全球科技先锋混合(QDII)C	2.5440	0.28%
天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.6811	0.13%
天弘全球高端制造混合(QDII)C	2.6540	0.13%
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1864	0.00%