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易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C(易方达全球成长精选(QDII)C美元现汇)基金净值查询(012923)

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今天最新净值 0.5419 0.0051 0.95% 2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考) 0.4181 0.0142 3.5258% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.5419
  • 成立日期：2022-01-11
  • 基金类型：QDII-混合偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：20.1712亿
  • 最近资产：7.07亿
  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：郑希
近一季易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C|易方达全球成长精选(QDII)C美元现汇基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C(012923)基金累计收益率-20.49%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-14 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.5218 0.5218 0.5419 0.5419 -0.0201 -3.85%
2026-09-11 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.5419 0.5419 0.5368 0.5368 0.0051 0.95%
2026-09-10 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.5368 0.5368 0.5467 0.5467 -0.0099 -1.84%
2026-09-09 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.5467 0.5467 0.5464 0.5464 0.0003 0.05%
2026-09-08 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.5464 0.5464 0.5422 0.5422 0.0042 0.77%
2026-09-07 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.5422 0.5422 0.5273 0.5273 0.0149 2.75%
2026-09-04 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.5273 0.5273 0.5248 0.5248 0.0025 0.48%
2026-09-03 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.5248 0.5248 0.5244 0.5244 0.0004 0.08%
2026-09-02 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.5244 0.5244 0.5295 0.5295 -0.0051 -0.97%
2026-09-01 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.5295 0.5295 0.5391 0.5391 -0.0096 -1.81%
2026-08-31 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.5391 0.5391 0.5387 0.5387 0.0004 0.07%
2026-08-28 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.5387 0.5387 0.5503 0.5503 -0.0116 -2.15%
2026-08-27 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.5503 0.5503 0.5376 0.5376 0.0127 2.31%
2026-08-26 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.5376 0.5376 0.5362 0.5362 0.0014 0.26%
2026-08-25 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.5362 0.5362 0.5320 0.5320 0.0042 0.79%
2026-08-24 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.5320 0.5320 0.5494 0.5494 -0.0174 -3.27%
2026-08-21 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.5494 0.5494 0.5448 0.5448 0.0046 0.84%
2026-08-20 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.5448 0.5448 0.5413 0.5413 0.0035 0.65%
2026-08-19 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.5413 0.5413 0.5652 0.5652 -0.0239 -4.42%
2026-08-18 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.5652 0.5652 0.5905 0.5905 -0.0253 -4.48%
2026-08-17 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.5905 0.5905 0.5722 0.5722 0.0183 3.10%
2026-08-14 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.5722 0.5722 0.5702 0.5702 0.0020 0.35%
2026-08-13 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.5702 0.5702 0.5674 0.5674 0.0028 0.49%
2026-08-12 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.5674 0.5674 0.5517 0.5517 0.0157 2.77%
2026-08-11 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.5517 0.5517 0.5488 0.5488 0.0029 0.53%
2026-08-10 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.5488 0.5488 0.5621 0.5621 -0.0133 -2.42%
2026-08-07 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.5621 0.5621 0.5531 0.5531 0.0090 1.60%
2026-08-06 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.5531 0.5531 0.5534 0.5534 -0.0003 -0.05%
2026-08-05 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.5534 0.5534 0.5556 0.5556 -0.0022 -0.40%
2026-08-04 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.5556 0.5556 0.5249 0.5249 0.0307 5.53%
2026-08-03 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.5249 0.5249 0.5248 0.5248 0.0001 0.02%
2026-07-31 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.5248 0.5248 0.5143 0.5143 0.0105 2.00%
2026-07-30 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.5143 0.5143 0.5099 0.5099 0.0044 0.86%
2026-07-29 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.5099 0.5099 0.5211 0.5211 -0.0112 -2.20%
2026-07-28 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.5211 0.5211 0.5608 0.5608 -0.0397 -7.62%
2026-07-27 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.5608 0.5608 0.5626 0.5626 -0.0018 -0.32%
2026-07-24 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.5626 0.5626 0.5840 0.5840 -0.0214 -3.80%
2026-07-23 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.5840 0.5840 0.5897 0.5897 -0.0057 -0.97%
2026-07-22 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.5897 0.5897 0.6016 0.6016 -0.0119 -2.02%
2026-07-21 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.6016 0.6016 0.5653 0.5653 0.0363 6.03%
2026-07-20 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.5653 0.5653 0.5713 0.5713 -0.0060 -1.06%
2026-07-17 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.5713 0.5713 0.6041 0.6041 -0.0328 -5.74%
2026-07-16 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.6041 0.6041 0.6325 0.6325 -0.0284 -4.70%
2026-07-15 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.6325 0.6325 0.6365 0.6365 -0.0040 -0.63%
2026-07-14 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.6365 0.6365 0.6156 0.6156 0.0209 3.28%
2026-07-13 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.6156 0.6156 0.6503 0.6503 -0.0347 -5.64%
2026-07-10 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.6503 0.6503 0.6689 0.6689 -0.0186 -2.86%
2026-07-09 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.6689 0.6689 0.6391 0.6391 0.0298 4.46%
2026-07-08 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.6391 0.6391 0.6407 0.6407 -0.0016 -0.25%
2026-07-07 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.6407 0.6407 0.6677 0.6677 -0.0270 -4.21%
2026-07-06 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.6677 0.6677 0.6729 0.6729 -0.0052 -0.77%
2026-07-03 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.6729 0.6729 0.6660 0.6660 0.0069 1.03%
2026-07-02 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.6660 0.6660 0.7242 0.7242 -0.0582 -8.74%
2026-07-01 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.7242 0.7242 0.7605 0.7605 -0.0363 -5.01%
2026-06-30 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.7605 0.7605 0.7285 0.7285 0.0320 4.21%
2026-06-29 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.7285 0.7285 0.7216 0.7216 0.0069 0.95%
2026-06-26 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.7216 0.7216 0.7579 0.7579 -0.0363 -5.03%
2026-06-25 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.7579 0.7579 0.7189 0.7189 0.0390 5.15%
2026-06-24 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.7189 0.7189 0.7132 0.7132 0.0057 0.80%
2026-06-23 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.7132 0.7132 0.7738 0.7738 -0.0606 -8.50%
2026-06-22 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.7738 0.7738 0.7486 0.7486 0.0252 3.26%
2026-06-18 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.7486 0.7486 0.7110 0.7110 0.0376 5.02%
2026-06-17 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.7110 0.7110 0.6950 0.6950 0.0160 2.25%
2026-06-16 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.6950 0.6950 0.7054 0.7054 -0.0104 -1.50%
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易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.94%
易方达先锋成长混合C 4.0627 4.94%
易方达远见成长混合A 3.7449 4.92%
易方达远见成长混合C 3.6624 4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 2.4589 4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.4457 4.83%
易方达瑞享I 12.3357 4.80%
易方达瑞享E 9.9709 4.80%
科创芯易 1.3666 4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 2.0226 4.16%
QDII-混合偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国港股精选混合(QDII)人民币 0.8993 0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A 0.8769 0.15%
东方红医疗创新混合(QDII)C 0.8725 0.14%
易方达优质精选混合(QDII) 4.0306 -0.34%
富国医药精选混合(QDII)A 0.9730 -0.60%
富国医药精选混合(QDII)C 0.9680 -0.60%
摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.6221 0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A 1.6125 0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 0.3811 0.34%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 2.5786 0.28%
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