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易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C(易方达全球成长精选(QDII)C美元现汇)基金净值查询(012923)

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今天最新净值 0.5419 0.0051 0.95% 2026-09-14
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  • 累计净值：0.5419
  • 成立日期：2022-01-11
  • 基金类型：QDII-混合偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：20.1712亿
  • 最近资产：7.07亿
  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：郑希
近一年易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C|易方达全球成长精选(QDII)C美元现汇基金净值查询
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近一年,易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C(012923)基金累计收益率70.52%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-11 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.5419 0.5419 0.5368 0.5368 0.0051 0.95%
2026-09-10 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.5368 0.5368 0.5467 0.5467 -0.0099 -1.84%
2026-09-09 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.5467 0.5467 0.5464 0.5464 0.0003 0.05%
2026-09-08 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.5464 0.5464 0.5422 0.5422 0.0042 0.77%
2026-09-07 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.5422 0.5422 0.5273 0.5273 0.0149 2.75%
2026-09-04 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.5273 0.5273 0.5248 0.5248 0.0025 0.48%
2026-09-03 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.5248 0.5248 0.5244 0.5244 0.0004 0.08%
2026-09-02 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.5244 0.5244 0.5295 0.5295 -0.0051 -0.97%
2026-09-01 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.5295 0.5295 0.5391 0.5391 -0.0096 -1.81%
2026-08-31 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.5391 0.5391 0.5387 0.5387 0.0004 0.07%
2026-08-28 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.5387 0.5387 0.5503 0.5503 -0.0116 -2.15%
2026-08-27 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.5503 0.5503 0.5376 0.5376 0.0127 2.31%
2026-08-26 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.5376 0.5376 0.5362 0.5362 0.0014 0.26%
2026-08-25 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.5362 0.5362 0.5320 0.5320 0.0042 0.79%
2026-08-24 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.5320 0.5320 0.5494 0.5494 -0.0174 -3.27%
2026-08-21 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.5494 0.5494 0.5448 0.5448 0.0046 0.84%
2026-08-20 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.5448 0.5448 0.5413 0.5413 0.0035 0.65%
2026-08-19 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.5413 0.5413 0.5652 0.5652 -0.0239 -4.42%
2026-08-18 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.5652 0.5652 0.5905 0.5905 -0.0253 -4.48%
2026-08-17 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.5905 0.5905 0.5722 0.5722 0.0183 3.10%
2026-08-14 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.5722 0.5722 0.5702 0.5702 0.0020 0.35%
2026-08-13 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.5702 0.5702 0.5674 0.5674 0.0028 0.49%
2026-08-12 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.5674 0.5674 0.5517 0.5517 0.0157 2.77%
2026-08-11 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.5517 0.5517 0.5488 0.5488 0.0029 0.53%
2026-08-10 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.5488 0.5488 0.5621 0.5621 -0.0133 -2.42%
2026-08-07 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.5621 0.5621 0.5531 0.5531 0.0090 1.60%
2026-08-06 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.5531 0.5531 0.5534 0.5534 -0.0003 -0.05%
2026-08-05 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.5534 0.5534 0.5556 0.5556 -0.0022 -0.40%
2026-08-04 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.5556 0.5556 0.5249 0.5249 0.0307 5.53%
2026-08-03 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.5249 0.5249 0.5248 0.5248 0.0001 0.02%
2026-07-31 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.5248 0.5248 0.5143 0.5143 0.0105 2.00%
2026-07-30 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.5143 0.5143 0.5099 0.5099 0.0044 0.86%
2026-07-29 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.5099 0.5099 0.5211 0.5211 -0.0112 -2.20%
2026-07-28 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.5211 0.5211 0.5608 0.5608 -0.0397 -7.62%
2026-07-27 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.5608 0.5608 0.5626 0.5626 -0.0018 -0.32%
2026-07-24 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.5626 0.5626 0.5840 0.5840 -0.0214 -3.80%
2026-07-23 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.5840 0.5840 0.5897 0.5897 -0.0057 -0.97%
2026-07-22 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.5897 0.5897 0.6016 0.6016 -0.0119 -2.02%
2026-07-21 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.6016 0.6016 0.5653 0.5653 0.0363 6.03%
2026-07-20 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.5653 0.5653 0.5713 0.5713 -0.0060 -1.06%
2026-07-17 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.5713 0.5713 0.6041 0.6041 -0.0328 -5.74%
2026-07-16 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.6041 0.6041 0.6325 0.6325 -0.0284 -4.70%
2026-07-15 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.6325 0.6325 0.6365 0.6365 -0.0040 -0.63%
2026-07-14 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.6365 0.6365 0.6156 0.6156 0.0209 3.28%
2026-07-13 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.6156 0.6156 0.6503 0.6503 -0.0347 -5.64%
2026-07-10 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.6503 0.6503 0.6689 0.6689 -0.0186 -2.86%
2026-07-09 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.6689 0.6689 0.6391 0.6391 0.0298 4.46%
2026-07-08 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.6391 0.6391 0.6407 0.6407 -0.0016 -0.25%
2026-07-07 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.6407 0.6407 0.6677 0.6677 -0.0270 -4.21%
2026-07-06 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.6677 0.6677 0.6729 0.6729 -0.0052 -0.77%
2026-07-03 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.6729 0.6729 0.6660 0.6660 0.0069 1.03%
2026-07-02 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.6660 0.6660 0.7242 0.7242 -0.0582 -8.74%
2026-07-01 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.7242 0.7242 0.7605 0.7605 -0.0363 -5.01%
2026-06-30 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.7605 0.7605 0.7285 0.7285 0.0320 4.21%
2026-06-29 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.7285 0.7285 0.7216 0.7216 0.0069 0.95%
2026-06-26 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.7216 0.7216 0.7579 0.7579 -0.0363 -5.03%
2026-06-25 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.7579 0.7579 0.7189 0.7189 0.0390 5.15%
2026-06-24 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.7189 0.7189 0.7132 0.7132 0.0057 0.80%
2026-06-23 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.7132 0.7132 0.7738 0.7738 -0.0606 -8.50%
2026-06-22 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.7738 0.7738 0.7486 0.7486 0.0252 3.26%
2026-06-18 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.7486 0.7486 0.7110 0.7110 0.0376 5.02%
2026-06-17 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.7110 0.7110 0.6950 0.6950 0.0160 2.25%
2026-06-16 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.6950 0.6950 0.7054 0.7054 -0.0104 -1.50%
2026-06-15 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.7054 0.7054 0.6563 0.6563 0.0491 6.96%
2026-06-12 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.6563 0.6563 0.6477 0.6477 0.0086 1.31%
2026-06-11 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.6477 0.6477 0.6214 0.6214 0.0263 4.06%
2026-06-10 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.6214 0.6214 0.6407 0.6407 -0.0193 -3.11%
2026-06-09 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.6407 0.6407 0.6260 0.6260 0.0147 2.29%
2026-06-08 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.6260 0.6260 0.6230 0.6230 0.0030 0.48%
2026-06-05 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.6230 0.6230 0.6690 0.6690 -0.0460 -7.38%
2026-06-04 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.6690 0.6690 0.6758 0.6758 -0.0068 -1.01%
2026-06-03 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.6758 0.6758 0.6607 0.6607 0.0151 2.23%
2026-06-02 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.6607 0.6607 0.6300 0.6300 0.0307 4.65%
2026-06-01 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.6300 0.6300 0.6352 0.6352 -0.0052 -0.82%
2026-05-29 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.6352 0.6352 0.6385 0.6385 -0.0033 -0.52%
2026-05-28 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.6385 0.6385 0.6248 0.6248 0.0137 2.15%
2026-05-27 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.6248 0.6248 0.6263 0.6263 -0.0015 -0.24%
2026-05-26 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.6263 0.6263 0.6132 0.6132 0.0131 2.09%
2026-05-25 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.6132 0.6132 0.5988 0.5988 0.0144 2.35%
2026-05-22 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.5988 0.5988 0.5811 0.5811 0.0177 2.96%
2026-05-21 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.5811 0.5811 0.5775 0.5775 0.0036 0.62%
2026-05-20 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.5775 0.5775 0.5641 0.5641 0.0134 2.32%
2026-05-19 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.5641 0.5641 0.5610 0.5610 0.0031 0.55%
2026-05-18 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.5610 0.5610 0.5661 0.5661 -0.0051 -0.90%
2026-05-15 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.5661 0.5661 0.5850 0.5850 -0.0189 -3.34%
2026-05-14 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.5850 0.5850 0.5903 0.5903 -0.0053 -0.90%
2026-05-13 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.5903 0.5903 0.5746 0.5746 0.0157 2.66%
2026-05-12 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.5746 0.5746 0.5796 0.5796 -0.0050 -0.87%
2026-05-11 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.5796 0.5796 0.5648 0.5648 0.0148 2.55%
2026-05-08 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.5648 0.5648 0.5521 0.5521 0.0127 2.25%
2026-05-07 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.5521 0.5521 0.5498 0.5498 0.0023 0.42%
2026-04-29 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.5083 0.5083 0.4955 0.4955 0.0128 2.52%
2026-04-28 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.4955 0.4955 0.5091 0.5091 -0.0136 -2.74%
2026-04-27 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.5091 0.5091 0.5078 0.5078 0.0013 0.26%
2026-04-24 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.5078 0.5078 0.5011 0.5011 0.0067 1.32%
2026-04-23 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.5011 0.5011 0.5069 0.5069 -0.0058 -1.16%
2026-04-22 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.5069 0.5069 0.4899 0.4899 0.0170 3.35%
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2026-04-20 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.4875 0.4875 0.4910 0.4910 -0.0035 -0.71%
2026-04-17 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.4910 0.4910 0.4795 0.4795 0.0115 2.34%
2026-04-16 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.4795 0.4795 0.4658 0.4658 0.0137 2.86%
2026-04-15 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.4658 0.4658 0.4726 0.4726 -0.0068 -1.46%
2026-04-14 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.4726 0.4726 0.4661 0.4661 0.0065 1.38%
2026-04-13 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.4661 0.4661 0.4616 0.4616 0.0045 0.97%
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2026-04-07 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.4139 0.4139 0.4146 0.4146 -0.0007 -0.17%
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2026-03-10 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.4045 0.4045 0.3875 0.3875 0.0170 4.20%
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2025-12-03 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.3407 0.3407 0.3416 0.3416 -0.0009 -0.26%
2025-12-02 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.3416 0.3416 0.3413 0.3413 0.0003 0.09%
2025-12-01 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.3413 0.3413 0.3418 0.3418 -0.0005 -0.15%
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2025-11-17 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.3355 0.3355 0.3361 0.3361 -0.0006 -0.18%
2025-11-14 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.3361 0.3361 0.3391 0.3391 -0.0030 -0.89%
2025-11-13 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.3391 0.3391 0.3462 0.3462 -0.0071 -2.09%
2025-11-12 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.3462 0.3462 0.3451 0.3451 0.0011 0.32%
2025-11-11 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.3451 0.3451 0.3503 0.3503 -0.0052 -1.51%
2025-11-10 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.3503 0.3503 0.3428 0.3428 0.0075 2.14%
2025-11-07 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.3428 0.3428 0.3444 0.3444 -0.0016 -0.46%
2025-11-06 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.3444 0.3444 0.3445 0.3445 -0.0001 -0.03%
2025-11-05 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.3445 0.3445 0.3379 0.3379 0.0066 1.92%
2025-11-04 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.3379 0.3379 0.3470 0.3470 -0.0091 -2.69%
2025-11-03 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.3470 0.3470 0.3435 0.3435 0.0035 1.01%
2025-10-31 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.3435 0.3435 0.3488 0.3488 -0.0053 -1.54%
2025-10-30 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.3488 0.3488 0.3523 0.3523 -0.0035 -1.00%
2025-10-29 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.3523 0.3523 0.3417 0.3417 0.0106 3.01%
2025-10-28 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.3417 0.3417 0.3398 0.3398 0.0019 0.56%
2025-10-27 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.3398 0.3398 0.3343 0.3343 0.0055 1.62%
2025-10-24 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.3343 0.3343 0.3227 0.3227 0.0116 3.47%
2025-10-23 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.3227 0.3227 0.3175 0.3175 0.0052 1.61%
2025-10-22 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.3175 0.3175 0.3208 0.3208 -0.0033 -1.03%
2025-10-21 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.3208 0.3208 0.3194 0.3194 0.0014 0.44%
2025-10-20 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.3194 0.3194 0.3154 0.3154 0.0040 1.25%
2025-10-17 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.3154 0.3154 0.3211 0.3211 -0.0057 -1.81%
2025-10-16 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.3211 0.3211 0.3193 0.3193 0.0018 0.56%
2025-10-15 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.3193 0.3193 0.3119 0.3119 0.0074 2.32%
2025-10-14 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.3119 0.3119 0.3220 0.3220 -0.0101 -3.24%
2025-10-13 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.3220 0.3220 0.3140 0.3140 0.0080 2.48%
2025-09-29 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.3162 0.3162 0.3110 0.3110 0.0052 1.67%
2025-09-26 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.3110 0.3110 0.3133 0.3133 -0.0023 -0.73%
2025-09-25 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.3133 0.3133 0.3142 0.3142 -0.0009 -0.29%
2025-09-24 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.3142 0.3142 0.3161 0.3161 -0.0019 -0.60%
2025-09-23 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.3161 0.3161 0.3167 0.3167 -0.0006 -0.19%
2025-09-22 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.3167 0.3167 0.3115 0.3115 0.0052 1.67%
2025-09-17 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.3086 0.3086 0.3082 0.3082 0.0004 0.13%
2025-09-16 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.3082 0.3082 0.3072 0.3072 0.0010 0.33%
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易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.94%
易方达先锋成长混合C 4.0627 4.94%
易方达远见成长混合A 3.7449 4.92%
易方达远见成长混合C 3.6624 4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 2.4589 4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.4457 4.83%
易方达瑞享I 12.3357 4.80%
易方达瑞享E 9.9709 4.80%
科创芯易 1.3666 4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 2.0226 4.16%
QDII-混合偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国港股精选混合(QDII)人民币 0.8993 0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A 0.8769 0.15%
东方红医疗创新混合(QDII)C 0.8725 0.14%
易方达优质精选混合(QDII) 4.0306 -0.34%
摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.6221 0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A 1.6125 0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 0.3811 0.34%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 2.5786 0.28%
华夏全球科技先锋混合(QDII)C 2.5440 0.28%
天弘全球高端制造混合(QDII)A 2.6811 0.13%
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