易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C(易方达全球成长精选(QDII)C美元现汇)基金净值查询(012923)

今天最新净值 0.5419 0.0051 0.95% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 0.4181 0.0142 3.5258% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5419
成立日期：2022-01-11
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：20.1712亿
最近资产：7.07亿
基金公司：易方达基金
基金经理：郑希

近一月易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C|易方达全球成长精选(QDII)C美元现汇基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C(012923)基金累计收益率-8.81%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.5218	0.5218	0.5419	0.5419	-0.0201	-3.85%
2026-09-11	012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.5419	0.5419	0.5368	0.5368	0.0051	0.95%
2026-09-10	012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.5368	0.5368	0.5467	0.5467	-0.0099	-1.84%
2026-09-09	012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.5467	0.5467	0.5464	0.5464	0.0003	0.05%
2026-09-08	012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.5464	0.5464	0.5422	0.5422	0.0042	0.77%
2026-09-07	012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.5422	0.5422	0.5273	0.5273	0.0149	2.75%
2026-09-04	012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.5273	0.5273	0.5248	0.5248	0.0025	0.48%
2026-09-03	012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.5248	0.5248	0.5244	0.5244	0.0004	0.08%
2026-09-02	012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.5244	0.5244	0.5295	0.5295	-0.0051	-0.97%
2026-09-01	012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.5295	0.5295	0.5391	0.5391	-0.0096	-1.81%

2026-08-31	012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.5391	0.5391	0.5387	0.5387	0.0004	0.07%
2026-08-28	012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.5387	0.5387	0.5503	0.5503	-0.0116	-2.15%
2026-08-27	012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.5503	0.5503	0.5376	0.5376	0.0127	2.31%
2026-08-26	012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.5376	0.5376	0.5362	0.5362	0.0014	0.26%
2026-08-25	012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.5362	0.5362	0.5320	0.5320	0.0042	0.79%
2026-08-24	012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.5320	0.5320	0.5494	0.5494	-0.0174	-3.27%
2026-08-21	012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.5494	0.5494	0.5448	0.5448	0.0046	0.84%
2026-08-20	012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.5448	0.5448	0.5413	0.5413	0.0035	0.65%
2026-08-19	012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.5413	0.5413	0.5652	0.5652	-0.0239	-4.42%
2026-08-18	012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.5652	0.5652	0.5905	0.5905	-0.0253	-4.48%
2026-08-17	012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.5905	0.5905	0.5722	0.5722	0.0183	3.10%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1330	0.68%
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.8993	0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8769	0.15%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8725	0.14%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0306	-0.34%
富国医药精选混合(QDII)A	0.9730	-0.60%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9680	-0.60%
摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.6221	0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.6125	0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇)	0.3811	0.34%