易方达优质精选混合(QDII)(易方达中小盘)基金净值查询(110011)

今天最新净值 4.0451 -0.0061 -0.15% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 5.2002 -0.0043 -0.0823% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.8351
成立日期：2008-06-19
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：12.267亿份
最近份额：35.5109亿
最近资产：113.85亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：张坤

近一月易方达优质精选混合(QDII)|易方达中小盘基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达优质精选混合(QDII)(110011)基金累计收益率-2.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	110011	易方达优质精选混合(QDII)	4.0443	5.8343	4.0451	5.8351	-0.0008	-0.02%
2026-09-14	110011	易方达优质精选混合(QDII)	4.0451	5.8351	4.0512	5.8412	-0.0061	-0.15%
2026-09-11	110011	易方达优质精选混合(QDII)	4.0512	5.8412	4.0781	5.8681	-0.0269	-0.66%
2026-09-10	110011	易方达优质精选混合(QDII)	4.0781	5.8681	4.1192	5.9092	-0.0411	-1.00%
2026-09-09	110011	易方达优质精选混合(QDII)	4.1192	5.9092	4.1454	5.9354	-0.0262	-0.63%
2026-09-08	110011	易方达优质精选混合(QDII)	4.1454	5.9354	4.1492	5.9392	-0.0038	-0.09%
2026-09-07	110011	易方达优质精选混合(QDII)	4.1492	5.9392	4.1705	5.9605	-0.0213	-0.51%
2026-09-04	110011	易方达优质精选混合(QDII)	4.1705	5.9605	4.1182	5.9082	0.0523	1.27%
2026-09-03	110011	易方达优质精选混合(QDII)	4.1182	5.9082	4.1513	5.9413	-0.0331	-0.80%
2026-09-02	110011	易方达优质精选混合(QDII)	4.1513	5.9413	4.1786	5.9686	-0.0273	-0.65%

2026-09-01	110011	易方达优质精选混合(QDII)	4.1786	5.9686	4.1927	5.9827	-0.0141	-0.34%
2026-08-31	110011	易方达优质精选混合(QDII)	4.1927	5.9827	4.2094	5.9994	-0.0167	-0.40%
2026-08-28	110011	易方达优质精选混合(QDII)	4.2094	5.9994	4.2064	5.9964	0.0030	0.07%
2026-08-27	110011	易方达优质精选混合(QDII)	4.2064	5.9964	4.2133	6.0033	-0.0069	-0.16%
2026-08-26	110011	易方达优质精选混合(QDII)	4.2133	6.0033	4.2035	5.9935	0.0098	0.23%
2026-08-25	110011	易方达优质精选混合(QDII)	4.2035	5.9935	4.2000	5.9900	0.0035	0.08%
2026-08-24	110011	易方达优质精选混合(QDII)	4.2000	5.9900	4.2552	6.0452	-0.0552	-1.30%
2026-08-21	110011	易方达优质精选混合(QDII)	4.2552	6.0452	4.2605	6.0505	-0.0053	-0.12%
2026-08-20	110011	易方达优质精选混合(QDII)	4.2605	6.0505	4.2164	6.0064	0.0441	1.05%
2026-08-19	110011	易方达优质精选混合(QDII)	4.2164	6.0064	4.2362	6.0262	-0.0198	-0.47%
2026-08-18	110011	易方达优质精选混合(QDII)	4.2362	6.0262	4.1622	5.9522	0.0740	1.78%
2026-08-17	110011	易方达优质精选混合(QDII)	4.1622	5.9522	4.1598	5.9498	0.0024	0.06%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1330	0.68%
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.8993	0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8769	0.15%
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易方达优质精选混合(QDII)	4.0306	-0.34%
富国医药精选混合(QDII)A	0.9730	-0.60%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9680	-0.60%
摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.6221	0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.6125	0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇)	0.3811	0.34%