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易方达优质精选混合(QDII)(易方达中小盘)基金净值查询(110011)

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今天最新净值 4.0306 -0.0137 -0.34% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 5.2002 -0.0043 -0.0823% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：5.8206
  • 成立日期：2008-06-19
  • 基金类型：QDII-混合偏股
  • 成立份额：12.267亿份
  • 最近份额：35.5109亿
  • 最近资产：113.85亿元
  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：张坤
近一年易方达优质精选混合(QDII)|易方达中小盘基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,易方达优质精选混合(QDII)(110011)基金累计收益率-30.04%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.0306 5.8206 4.0443 5.8343 -0.0137 -0.34%
2026-09-15 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.0443 5.8343 4.0451 5.8351 -0.0008 -0.02%
2026-09-14 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.0451 5.8351 4.0512 5.8412 -0.0061 -0.15%
2026-09-11 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.0512 5.8412 4.0781 5.8681 -0.0269 -0.66%
2026-09-10 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.0781 5.8681 4.1192 5.9092 -0.0411 -1.00%
2026-09-09 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.1192 5.9092 4.1454 5.9354 -0.0262 -0.63%
2026-09-08 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.1454 5.9354 4.1492 5.9392 -0.0038 -0.09%
2026-09-07 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.1492 5.9392 4.1705 5.9605 -0.0213 -0.51%
2026-09-04 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.1705 5.9605 4.1182 5.9082 0.0523 1.27%
2026-09-03 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.1182 5.9082 4.1513 5.9413 -0.0331 -0.80%
2026-09-02 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.1513 5.9413 4.1786 5.9686 -0.0273 -0.65%
2026-09-01 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.1786 5.9686 4.1927 5.9827 -0.0141 -0.34%
2026-08-31 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.1927 5.9827 4.2094 5.9994 -0.0167 -0.40%
2026-08-28 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.2094 5.9994 4.2064 5.9964 0.0030 0.07%
2026-08-27 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.2064 5.9964 4.2133 6.0033 -0.0069 -0.16%
2026-08-26 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.2133 6.0033 4.2035 5.9935 0.0098 0.23%
2026-08-25 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.2035 5.9935 4.2000 5.9900 0.0035 0.08%
2026-08-24 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.2000 5.9900 4.2552 6.0452 -0.0552 -1.30%
2026-08-21 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.2552 6.0452 4.2605 6.0505 -0.0053 -0.12%
2026-08-20 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.2605 6.0505 4.2164 6.0064 0.0441 1.05%
2026-08-19 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.2164 6.0064 4.2362 6.0262 -0.0198 -0.47%
2026-08-18 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.2362 6.0262 4.1622 5.9522 0.0740 1.78%
2026-08-17 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.1622 5.9522 4.1598 5.9498 0.0024 0.06%
2026-08-14 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.1598 5.9498 4.1961 5.9861 -0.0363 -0.87%
2026-08-13 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.1961 5.9861 4.2062 5.9962 -0.0101 -0.24%
2026-08-12 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.2062 5.9962 4.2436 6.0336 -0.0374 -0.88%
2026-08-11 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.2436 6.0336 4.2438 6.0338 -0.0002 0.00%
2026-08-10 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.2438 6.0338 4.1945 5.9845 0.0493 1.18%
2026-08-07 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.1945 5.9845 4.1749 5.9649 0.0196 0.47%
2026-08-06 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.1749 5.9649 4.2106 6.0006 -0.0357 -0.85%
2026-08-05 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.2106 6.0006 4.2262 6.0162 -0.0156 -0.37%
2026-08-04 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.2262 6.0162 4.2593 6.0493 -0.0331 -0.78%
2026-08-03 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.2593 6.0493 4.2338 6.0238 0.0255 0.60%
2026-07-31 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.2338 6.0238 4.2364 6.0264 -0.0026 -0.06%
2026-07-30 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.2364 6.0264 4.1772 5.9672 0.0592 1.42%
2026-07-29 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.1772 5.9672 4.1203 5.9103 0.0569 1.38%
2026-07-28 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.1203 5.9103 4.0735 5.8635 0.0468 1.15%
2026-07-27 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.0735 5.8635 4.0462 5.8362 0.0273 0.67%
2026-07-24 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.0462 5.8362 4.1063 5.8963 -0.0601 -1.46%
2026-07-23 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.1063 5.8963 4.1049 5.8949 0.0014 0.03%
2026-07-22 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.1049 5.8949 4.1282 5.9182 -0.0233 -0.56%
2026-07-21 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.1282 5.9182 4.1563 5.9463 -0.0281 -0.68%
2026-07-20 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.1563 5.9463 4.0370 5.8270 0.1193 2.96%
2026-07-17 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.0370 5.8270 4.1256 5.9156 -0.0886 -2.15%
2026-07-16 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.1256 5.9156 4.1052 5.8952 0.0204 0.50%
2026-07-15 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.1052 5.8952 4.0362 5.8262 0.0690 1.71%
2026-07-14 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.0362 5.8262 3.9916 5.7816 0.0446 1.12%
2026-07-13 110011 易方达优质精选混合(QDII) 3.9916 5.7816 3.9981 5.7881 -0.0065 -0.16%
2026-07-10 110011 易方达优质精选混合(QDII) 3.9981 5.7881 3.9887 5.7787 0.0094 0.24%
2026-07-09 110011 易方达优质精选混合(QDII) 3.9887 5.7787 4.0049 5.7949 -0.0162 -0.40%
2026-07-08 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.0049 5.7949 3.9382 5.7282 0.0667 1.69%
2026-07-07 110011 易方达优质精选混合(QDII) 3.9382 5.7282 3.9769 5.7669 -0.0387 -0.97%
2026-07-06 110011 易方达优质精选混合(QDII) 3.9769 5.7669 3.9564 5.7464 0.0205 0.52%
2026-07-03 110011 易方达优质精选混合(QDII) 3.9564 5.7464 3.9408 5.7308 0.0156 0.40%
2026-07-02 110011 易方达优质精选混合(QDII) 3.9408 5.7308 3.9796 5.7696 -0.0388 -0.97%
2026-07-01 110011 易方达优质精选混合(QDII) 3.9796 5.7696 3.9760 5.7660 0.0036 0.09%
2026-06-30 110011 易方达优质精选混合(QDII) 3.9760 5.7660 3.9807 5.7707 -0.0047 -0.12%
2026-06-29 110011 易方达优质精选混合(QDII) 3.9807 5.7707 3.9126 5.7026 0.0681 1.74%
2026-06-26 110011 易方达优质精选混合(QDII) 3.9126 5.7026 3.9828 5.7728 -0.0702 -1.76%
2026-06-25 110011 易方达优质精选混合(QDII) 3.9828 5.7728 3.9910 5.7810 -0.0082 -0.21%
2026-06-24 110011 易方达优质精选混合(QDII) 3.9910 5.7810 4.0116 5.8016 -0.0206 -0.51%
2026-06-23 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.0116 5.8016 4.1044 5.8944 -0.0928 -2.26%
2026-06-22 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.1044 5.8944 4.1184 5.9084 -0.0140 -0.34%
2026-06-18 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.1184 5.9084 4.1891 5.9791 -0.0707 -1.69%
2026-06-17 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.1891 5.9791 4.2314 6.0214 -0.0423 -1.00%
2026-06-16 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.2314 6.0214 4.3017 6.0917 -0.0703 -1.66%
2026-06-15 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.3017 6.0917 4.3378 6.1278 -0.0361 -0.83%
2026-06-12 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.3378 6.1278 4.3053 6.0953 0.0325 0.75%
2026-06-11 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.3053 6.0953 4.3175 6.1075 -0.0122 -0.28%
2026-06-10 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.3175 6.1075 4.3106 6.1006 0.0069 0.16%
2026-06-09 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.3106 6.1006 4.3407 6.1307 -0.0301 -0.69%
2026-06-08 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.3407 6.1307 4.3835 6.1735 -0.0428 -0.98%
2026-06-05 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.3835 6.1735 4.4041 6.1941 -0.0206 -0.47%
2026-06-04 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.4041 6.1941 4.4463 6.2363 -0.0422 -0.95%
2026-06-03 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.4463 6.2363 4.5188 6.3088 -0.0725 -1.63%
2026-06-02 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.5188 6.3088 4.4633 6.2533 0.0555 1.24%
2026-06-01 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.4633 6.2533 4.4558 6.2458 0.0075 0.17%
2026-05-29 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.4558 6.2458 4.3918 6.1818 0.0640 1.46%
2026-05-28 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.3918 6.1818 4.4523 6.2423 -0.0605 -1.38%
2026-05-27 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.4523 6.2423 4.4691 6.2591 -0.0168 -0.38%
2026-05-26 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.4691 6.2591 4.5147 6.3047 -0.0456 -1.01%
2026-05-25 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.5147 6.3047 4.5074 6.2974 0.0073 0.16%
2026-05-22 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.5074 6.2974 4.5363 6.3263 -0.0289 -0.64%
2026-05-21 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.5363 6.3263 4.5950 6.3850 -0.0587 -1.28%
2026-05-20 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.5950 6.3850 4.6007 6.3907 -0.0057 -0.12%
2026-05-19 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.6007 6.3907 4.5668 6.3568 0.0339 0.74%
2026-05-18 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.5668 6.3568 4.6076 6.3976 -0.0408 -0.89%
2026-05-15 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.6076 6.3976 4.6747 6.4647 -0.0671 -1.44%
2026-05-14 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.6747 6.4647 4.6931 6.4831 -0.0184 -0.39%
2026-05-13 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.6931 6.4831 4.7064 6.4964 -0.0133 -0.28%
2026-05-12 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.7064 6.4964 4.7477 6.5377 -0.0413 -0.87%
2026-05-11 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.7477 6.5377 4.7972 6.5872 -0.0495 -1.04%
2026-05-08 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.7972 6.5872 4.8419 6.6319 -0.0447 -0.92%
2026-04-30 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.8599 6.6499 4.9176 6.7076 -0.0577 -1.19%
2026-04-29 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.9176 6.7076 4.8295 6.6195 0.0881 1.82%
2026-04-28 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.8295 6.6195 4.8592 6.6492 -0.0297 -0.61%
2026-04-27 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.8592 6.6492 4.9410 6.7310 -0.0818 -1.68%
2026-04-24 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.9410 6.7310 4.9109 6.7009 0.0301 0.61%
2026-04-23 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.9109 6.7009 4.9088 6.6988 0.0021 0.04%
2026-04-22 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.9088 6.6988 4.9679 6.7579 -0.0591 -1.20%
2026-04-21 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.9679 6.7579 4.9656 6.7556 0.0023 0.05%
2026-04-20 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.9656 6.7556 4.9584 6.7484 0.0072 0.15%
2026-04-17 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.9584 6.7484 5.0095 6.7995 -0.0511 -1.02%
2026-04-16 110011 易方达优质精选混合(QDII) 5.0095 6.7995 4.9258 6.7158 0.0837 1.70%
2026-04-15 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.9258 6.7158 4.9026 6.6926 0.0232 0.47%
2026-04-14 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.9026 6.6926 4.8685 6.6585 0.0341 0.70%
2026-04-13 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.8685 6.6585 4.9472 6.7372 -0.0787 -1.62%
2026-04-10 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.9472 6.7372 4.9426 6.7326 0.0046 0.09%
2026-04-09 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.9426 6.7326 4.9973 6.7873 -0.0547 -1.09%
2026-04-08 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.9973 6.7873 4.8933 6.6833 0.1040 2.13%
2026-04-07 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.8933 6.6833 4.9108 6.7008 -0.0175 -0.36%
2026-04-03 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.9108 6.7008 4.9408 6.7308 -0.0300 -0.61%
2026-04-02 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.9408 6.7308 4.9590 6.7490 -0.0182 -0.37%
2026-04-01 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.9590 6.7490 4.9102 6.7002 0.0488 0.99%
2026-03-31 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.9102 6.7002 4.9203 6.7103 -0.0101 -0.21%
2026-03-30 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.9203 6.7103 4.9595 6.7495 -0.0392 -0.79%
2026-03-27 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.9595 6.7495 4.9174 6.7074 0.0421 0.86%
2026-03-26 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.9174 6.7074 4.9934 6.7834 -0.0760 -1.52%
2026-03-25 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.9934 6.7834 4.9750 6.7650 0.0184 0.37%
2026-03-24 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.9750 6.7650 4.9190 6.7090 0.0560 1.14%
2026-03-23 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.9190 6.7090 5.0452 6.8352 -0.1262 -2.50%
2026-03-20 110011 易方达优质精选混合(QDII) 5.0452 6.8352 5.0888 6.8788 -0.0436 -0.86%
2026-03-19 110011 易方达优质精选混合(QDII) 5.0888 6.8788 5.1864 6.9764 -0.0976 -1.88%
2026-03-18 110011 易方达优质精选混合(QDII) 5.1864 6.9764 5.2045 6.9945 -0.0181 -0.35%
2026-03-17 110011 易方达优质精选混合(QDII) 5.2045 6.9945 5.1998 6.9898 0.0047 0.09%
2026-03-16 110011 易方达优质精选混合(QDII) 5.1998 6.9898 5.1389 6.9289 0.0609 1.19%
2026-03-13 110011 易方达优质精选混合(QDII) 5.1389 6.9289 5.1148 6.9048 0.0241 0.47%
2026-03-12 110011 易方达优质精选混合(QDII) 5.1148 6.9048 5.1225 6.9125 -0.0077 -0.15%
2026-03-11 110011 易方达优质精选混合(QDII) 5.1225 6.9125 5.1204 6.9104 0.0021 0.04%
2026-03-10 110011 易方达优质精选混合(QDII) 5.1204 6.9104 5.0443 6.8343 0.0761 1.51%
2026-03-09 110011 易方达优质精选混合(QDII) 5.0443 6.8343 5.0801 6.8701 -0.0358 -0.70%
2026-03-06 110011 易方达优质精选混合(QDII) 5.0801 6.8701 5.0025 6.7925 0.0776 1.55%
2026-03-05 110011 易方达优质精选混合(QDII) 5.0025 6.7925 5.0374 6.8274 -0.0349 -0.69%
2026-03-04 110011 易方达优质精选混合(QDII) 5.0374 6.8274 5.1318 6.9218 -0.0944 -1.87%
2026-03-03 110011 易方达优质精选混合(QDII) 5.1318 6.9218 5.1606 6.9506 -0.0288 -0.56%
2026-03-02 110011 易方达优质精选混合(QDII) 5.1606 6.9506 5.2384 7.0284 -0.0778 -1.49%
2026-02-27 110011 易方达优质精选混合(QDII) 5.2384 7.0284 5.2166 7.0066 0.0218 0.42%
2026-02-26 110011 易方达优质精选混合(QDII) 5.2166 7.0066 5.2897 7.0797 -0.0731 -1.38%
2026-02-25 110011 易方达优质精选混合(QDII) 5.2897 7.0797 5.2775 7.0675 0.0122 0.23%
2026-02-24 110011 易方达优质精选混合(QDII) 5.2775 7.0675 5.3277 7.1177 -0.0502 -0.94%
2026-02-13 110011 易方达优质精选混合(QDII) 5.3277 7.1177 5.3505 7.1405 -0.0228 -0.43%
2026-02-12 110011 易方达优质精选混合(QDII) 5.3505 7.1405 5.4064 7.1964 -0.0559 -1.04%
2026-02-11 110011 易方达优质精选混合(QDII) 5.4064 7.1964 5.4242 7.2142 -0.0178 -0.33%
2026-02-10 110011 易方达优质精选混合(QDII) 5.4242 7.2142 5.4406 7.2306 -0.0164 -0.30%
2026-02-09 110011 易方达优质精选混合(QDII) 5.4406 7.2306 5.3969 7.1869 0.0437 0.81%
2026-02-06 110011 易方达优质精选混合(QDII) 5.3969 7.1869 5.4613 7.2513 -0.0644 -1.18%
2026-02-05 110011 易方达优质精选混合(QDII) 5.4613 7.2513 5.4177 7.2077 0.0436 0.80%
2026-02-04 110011 易方达优质精选混合(QDII) 5.4177 7.2077 5.3738 7.1638 0.0439 0.82%
2026-02-03 110011 易方达优质精选混合(QDII) 5.3738 7.1638 5.3658 7.1558 0.0080 0.15%
2026-02-02 110011 易方达优质精选混合(QDII) 5.3658 7.1558 5.3999 7.1899 -0.0341 -0.63%
2026-01-30 110011 易方达优质精选混合(QDII) 5.3999 7.1899 5.5299 7.3199 -0.1300 -2.35%
2026-01-29 110011 易方达优质精选混合(QDII) 5.5299 7.3199 5.3388 7.1288 0.1911 3.58%
2026-01-28 110011 易方达优质精选混合(QDII) 5.3388 7.1288 5.2983 7.0883 0.0405 0.76%
2026-01-27 110011 易方达优质精选混合(QDII) 5.2983 7.0883 5.2894 7.0794 0.0089 0.17%
2026-01-26 110011 易方达优质精选混合(QDII) 5.2894 7.0794 5.2949 7.0849 -0.0055 -0.10%
2026-01-23 110011 易方达优质精选混合(QDII) 5.2949 7.0849 5.2984 7.0884 -0.0035 -0.07%
2026-01-22 110011 易方达优质精选混合(QDII) 5.2984 7.0884 5.2980 7.0880 0.0004 0.01%
2026-01-21 110011 易方达优质精选混合(QDII) 5.2980 7.0880 5.3326 7.1226 -0.0346 -0.65%
2026-01-20 110011 易方达优质精选混合(QDII) 5.3326 7.1226 5.3285 7.1185 0.0041 0.08%
2026-01-19 110011 易方达优质精选混合(QDII) 5.3285 7.1185 5.3693 7.1593 -0.0408 -0.76%
2026-01-16 110011 易方达优质精选混合(QDII) 5.3693 7.1593 5.4097 7.1997 -0.0404 -0.75%
2026-01-15 110011 易方达优质精选混合(QDII) 5.4097 7.1997 5.5580 7.3480 -0.1483 -2.74%
2026-01-14 110011 易方达优质精选混合(QDII) 5.5580 7.3480 5.5826 7.3726 -0.0246 -0.44%
2026-01-13 110011 易方达优质精选混合(QDII) 5.5826 7.3726 5.5835 7.3735 -0.0009 -0.02%
2026-01-12 110011 易方达优质精选混合(QDII) 5.5835 7.3735 5.4976 7.2876 0.0859 1.56%
2026-01-09 110011 易方达优质精选混合(QDII) 5.4976 7.2876 5.4661 7.2561 0.0315 0.58%
2026-01-08 110011 易方达优质精选混合(QDII) 5.4661 7.2561 5.4900 7.2800 -0.0239 -0.44%
2026-01-07 110011 易方达优质精选混合(QDII) 5.4900 7.2800 5.5176 7.3076 -0.0276 -0.50%
2026-01-06 110011 易方达优质精选混合(QDII) 5.5176 7.3076 5.4419 7.2319 0.0757 1.39%
2026-01-05 110011 易方达优质精选混合(QDII) 5.4419 7.2319 5.3091 7.0991 0.1328 2.50%
2025-12-31 110011 易方达优质精选混合(QDII) 5.3091 7.0991 5.3644 7.1544 -0.0553 -1.03%
2025-12-30 110011 易方达优质精选混合(QDII) 5.3644 7.1544 5.3589 7.1489 0.0055 0.10%
2025-12-29 110011 易方达优质精选混合(QDII) 5.3589 7.1489 5.4341 7.2241 -0.0752 -1.38%
2025-12-26 110011 易方达优质精选混合(QDII) 5.4341 7.2241 5.4480 7.2380 -0.0139 -0.26%
2025-12-25 110011 易方达优质精选混合(QDII) 5.4480 7.2380 5.4226 7.2126 0.0254 0.47%
2025-12-24 110011 易方达优质精选混合(QDII) 5.4226 7.2126 5.4427 7.2327 -0.0201 -0.37%
2025-12-23 110011 易方达优质精选混合(QDII) 5.4427 7.2327 5.4857 7.2757 -0.0430 -0.78%
2025-12-22 110011 易方达优质精选混合(QDII) 5.4857 7.2757 5.4683 7.2583 0.0174 0.32%
2025-12-19 110011 易方达优质精选混合(QDII) 5.4683 7.2583 5.4384 7.2284 0.0299 0.55%
2025-12-18 110011 易方达优质精选混合(QDII) 5.4384 7.2284 5.4504 7.2404 -0.0120 -0.22%
2025-12-17 110011 易方达优质精选混合(QDII) 5.4504 7.2404 5.3967 7.1867 0.0537 1.00%
2025-12-16 110011 易方达优质精选混合(QDII) 5.3967 7.1867 5.4395 7.2295 -0.0428 -0.79%
2025-12-15 110011 易方达优质精选混合(QDII) 5.4395 7.2295 5.4807 7.2707 -0.0412 -0.75%
2025-12-12 110011 易方达优质精选混合(QDII) 5.4807 7.2707 5.4133 7.2033 0.0674 1.25%
2025-12-11 110011 易方达优质精选混合(QDII) 5.4133 7.2033 5.4384 7.2284 -0.0251 -0.46%
2025-12-10 110011 易方达优质精选混合(QDII) 5.4384 7.2284 5.4094 7.1994 0.0290 0.54%
2025-12-09 110011 易方达优质精选混合(QDII) 5.4094 7.1994 5.4723 7.2623 -0.0629 -1.15%
2025-12-08 110011 易方达优质精选混合(QDII) 5.4723 7.2623 5.5227 7.3127 -0.0504 -0.91%
2025-12-05 110011 易方达优质精选混合(QDII) 5.5227 7.3127 5.5189 7.3089 0.0038 0.07%
2025-12-04 110011 易方达优质精选混合(QDII) 5.5189 7.3089 5.5498 7.3398 -0.0309 -0.56%
2025-12-03 110011 易方达优质精选混合(QDII) 5.5498 7.3398 5.6024 7.3924 -0.0526 -0.94%
2025-12-02 110011 易方达优质精选混合(QDII) 5.6024 7.3924 5.6342 7.4242 -0.0318 -0.56%
2025-12-01 110011 易方达优质精选混合(QDII) 5.6342 7.4242 5.5964 7.3864 0.0378 0.68%
2025-11-28 110011 易方达优质精选混合(QDII) 5.5964 7.3864 5.5905 7.3805 0.0059 0.11%
2025-11-27 110011 易方达优质精选混合(QDII) 5.5905 7.3805 5.6136 7.4036 -0.0231 -0.41%
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2025-11-24 110011 易方达优质精选混合(QDII) 5.6063 7.3963 5.5757 7.3657 0.0306 0.55%
2025-11-21 110011 易方达优质精选混合(QDII) 5.5757 7.3657 5.6817 7.4717 -0.1060 -1.87%
2025-11-20 110011 易方达优质精选混合(QDII) 5.6817 7.4717 5.7137 7.5037 -0.0320 -0.56%
2025-11-19 110011 易方达优质精选混合(QDII) 5.7137 7.5037 5.7167 7.5067 -0.0030 -0.05%
2025-11-18 110011 易方达优质精选混合(QDII) 5.7167 7.5067 5.7416 7.5316 -0.0249 -0.43%
2025-11-17 110011 易方达优质精选混合(QDII) 5.7416 7.5316 5.7576 7.5476 -0.0160 -0.28%
2025-11-14 110011 易方达优质精选混合(QDII) 5.7576 7.5476 5.8359 7.6259 -0.0783 -1.34%
2025-11-13 110011 易方达优质精选混合(QDII) 5.8359 7.6259 5.7994 7.5894 0.0365 0.63%
2025-11-12 110011 易方达优质精选混合(QDII) 5.7994 7.5894 5.7621 7.5521 0.0373 0.65%
2025-11-11 110011 易方达优质精选混合(QDII) 5.7621 7.5521 5.7468 7.5368 0.0153 0.27%
2025-11-10 110011 易方达优质精选混合(QDII) 5.7468 7.5368 5.5432 7.3332 0.2036 3.67%
2025-11-07 110011 易方达优质精选混合(QDII) 5.5432 7.3332 5.5971 7.3871 -0.0539 -0.96%
2025-11-06 110011 易方达优质精选混合(QDII) 5.5971 7.3871 5.5521 7.3421 0.0450 0.81%
2025-11-05 110011 易方达优质精选混合(QDII) 5.5521 7.3421 5.5838 7.3738 -0.0317 -0.57%
2025-11-04 110011 易方达优质精选混合(QDII) 5.5838 7.3738 5.6156 7.4056 -0.0318 -0.57%
2025-11-03 110011 易方达优质精选混合(QDII) 5.6156 7.4056 5.5908 7.3808 0.0248 0.44%
2025-10-31 110011 易方达优质精选混合(QDII) 5.5908 7.3808 5.6043 7.3943 -0.0135 -0.24%
2025-10-30 110011 易方达优质精选混合(QDII) 5.6043 7.3943 5.6337 7.4237 -0.0294 -0.52%
2025-10-29 110011 易方达优质精选混合(QDII) 5.6337 7.4237 5.6531 7.4431 -0.0194 -0.34%
2025-10-28 110011 易方达优质精选混合(QDII) 5.6531 7.4431 5.6650 7.4550 -0.0119 -0.21%
2025-10-27 110011 易方达优质精选混合(QDII) 5.6650 7.4550 5.6464 7.4364 0.0186 0.33%
2025-10-24 110011 易方达优质精选混合(QDII) 5.6464 7.4364 5.6563 7.4463 -0.0099 -0.18%
2025-10-23 110011 易方达优质精选混合(QDII) 5.6563 7.4463 5.6169 7.4069 0.0394 0.70%
2025-10-22 110011 易方达优质精选混合(QDII) 5.6169 7.4069 5.6573 7.4473 -0.0404 -0.71%
2025-10-21 110011 易方达优质精选混合(QDII) 5.6573 7.4473 5.6241 7.4141 0.0332 0.59%
2025-10-20 110011 易方达优质精选混合(QDII) 5.6241 7.4141 5.5535 7.3435 0.0706 1.27%
2025-10-17 110011 易方达优质精选混合(QDII) 5.5535 7.3435 5.6515 7.4415 -0.0980 -1.73%
2025-10-16 110011 易方达优质精选混合(QDII) 5.6515 7.4415 5.6399 7.4299 0.0116 0.21%
2025-10-15 110011 易方达优质精选混合(QDII) 5.6399 7.4299 5.5484 7.3384 0.0915 1.65%
2025-10-14 110011 易方达优质精选混合(QDII) 5.5484 7.3384 5.5612 7.3512 -0.0128 -0.23%
2025-10-13 110011 易方达优质精选混合(QDII) 5.5612 7.3512 5.6280 7.4180 -0.0668 -1.19%
2025-10-10 110011 易方达优质精选混合(QDII) 5.6280 7.4180 5.6941 7.4841 -0.0661 -1.16%
2025-10-09 110011 易方达优质精选混合(QDII) 5.6941 7.4841 5.7973 7.5873 -0.1032 -1.78%
2025-09-30 110011 易方达优质精选混合(QDII) 5.7973 7.5873 5.7831 7.5731 0.0142 0.25%
2025-09-29 110011 易方达优质精选混合(QDII) 5.7831 7.5731 5.6582 7.4482 0.1249 2.21%
2025-09-26 110011 易方达优质精选混合(QDII) 5.6582 7.4482 5.7453 7.5353 -0.0871 -1.52%
2025-09-25 110011 易方达优质精选混合(QDII) 5.7453 7.5353 5.7668 7.5568 -0.0215 -0.37%
2025-09-24 110011 易方达优质精选混合(QDII) 5.7668 7.5568 5.6789 7.4689 0.0879 1.55%
2025-09-23 110011 易方达优质精选混合(QDII) 5.6789 7.4689 5.7075 7.4975 -0.0286 -0.50%
2025-09-22 110011 易方达优质精选混合(QDII) 5.7075 7.4975 5.7580 7.5480 -0.0505 -0.88%
2025-09-19 110011 易方达优质精选混合(QDII) 5.7580 7.5480 5.7344 7.5244 0.0236 0.41%
2025-09-18 110011 易方达优质精选混合(QDII) 5.7344 7.5244 5.8306 7.6206 -0.0962 -1.65%
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易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易方达港股通医药混合A 0.9837 2.85%
易方达港股通医药混合C 0.9805 2.84%
港医疗 0.9057 1.81%
恒生生物科技ETF易方达 0.9382 1.69%
易方达医药生物股票A 0.8266 1.65%
易方达医药生物股票C 0.8078 1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A 1.0318 1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 1.0308 1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A 1.2267 1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C 1.1450 1.35%
QDII-混合偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方红医疗创新混合(QDII)C 0.8777 0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A 0.8821 0.59%
富国医药精选混合(QDII)A 0.9769 0.40%
富国医药精选混合(QDII)C 0.9719 0.40%
富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1328 -0.15%
富国港股精选混合(QDII)人民币 0.8972 -0.23%
易方达优质精选混合(QDII) 4.0125 -0.45%
南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4620 2.89%
南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.4373 2.89%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 0.3914 2.63%
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