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易方达优质精选混合(QDII)(易方达中小盘)基金净值查询(110011)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 4.0443 -0.0008 -0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 5.2002 -0.0043 -0.0823% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.8343
成立日期：2008-06-19
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：12.267亿份
最近份额：35.5109亿
最近资产：113.85亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：张坤

近一周易方达优质精选混合(QDII)|易方达中小盘基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,易方达优质精选混合(QDII)(110011)基金累计收益率-2.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	110011	易方达优质精选混合(QDII)	4.0306	5.8206	4.0443	5.8343	-0.0137	-0.34%
2026-09-15	110011	易方达优质精选混合(QDII)	4.0443	5.8343	4.0451	5.8351	-0.0008	-0.02%
2026-09-14	110011	易方达优质精选混合(QDII)	4.0451	5.8351	4.0512	5.8412	-0.0061	-0.15%
2026-09-11	110011	易方达优质精选混合(QDII)	4.0512	5.8412	4.0781	5.8681	-0.0269	-0.66%
2026-09-10	110011	易方达优质精选混合(QDII)	4.0781	5.8681	4.1192	5.9092	-0.0411	-1.00%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.71%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.70%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.69%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.69%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.60%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.60%
易方达瑞享I	12.3357	4.58%
易方达瑞享E	9.9709	4.58%
科创100Z	2.5372	4.02%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1330	0.68%
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.8993	0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8769	0.15%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8725	0.14%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0306	-0.34%
富国医药精选混合(QDII)A	0.9730	-0.60%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9680	-0.60%
摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.6221	0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.6125	0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇)	0.3811	0.34%