摩根全球天然资源混合(QDII)C基金净值查询(019578)
今天最新净值
1.6309
-0.0033 -0.20%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
1.5532
0.0113 0.7314%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6309
- 成立日期：
- 基金类型：QDII-混合偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.87亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张军
近一月摩根全球天然资源混合(QDII)C基金净值查询
近一月,摩根全球天然资源混合(QDII)C(019578)基金累计收益率3.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.6097 |
1.6097 |
1.6309 |
1.6309 |
-0.0212 |
-1.32% |
| 2026-09-11 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.6309 |
1.6309 |
1.6342 |
1.6342 |
-0.0033 |
-0.20% |
| 2026-09-10 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.6342 |
1.6342 |
1.6652 |
1.6652 |
-0.0310 |
-1.90% |
| 2026-09-09 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.6652 |
1.6652 |
1.6567 |
1.6567 |
0.0085 |
0.51% |
| 2026-09-08 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.6567 |
1.6567 |
1.6392 |
1.6392 |
0.0175 |
1.06% |
| 2026-09-07 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.6392 |
1.6392 |
1.6371 |
1.6371 |
0.0021 |
0.13% |
| 2026-09-04 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.6371 |
1.6371 |
1.6498 |
1.6498 |
-0.0127 |
-0.77% |
| 2026-09-03 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.6498 |
1.6498 |
1.6385 |
1.6385 |
0.0113 |
0.69% |
| 2026-09-02 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.6385 |
1.6385 |
1.6344 |
1.6344 |
0.0041 |
0.25% |
| 2026-09-01 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.6344 |
1.6344 |
1.6364 |
1.6364 |
-0.0020 |
-0.12% |
|
|
| 2026-08-31 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.6364 |
1.6364 |
1.6354 |
1.6354 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.6354 |
1.6354 |
1.6492 |
1.6492 |
-0.0138 |
-0.84% |
| 2026-08-27 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.6492 |
1.6492 |
1.6498 |
1.6498 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.6498 |
1.6498 |
1.6593 |
1.6593 |
-0.0095 |
-0.57% |
| 2026-08-25 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.6593 |
1.6593 |
1.6610 |
1.6610 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2026-08-24 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.6610 |
1.6610 |
1.6617 |
1.6617 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2026-08-21 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.6617 |
1.6617 |
1.6301 |
1.6301 |
0.0316 |
1.90% |
| 2026-08-20 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.6301 |
1.6301 |
1.6092 |
1.6092 |
0.0209 |
1.28% |
| 2026-08-19 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.6092 |
1.6092 |
1.5814 |
1.5814 |
0.0278 |
1.73% |
| 2026-08-18 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.5814 |
1.5814 |
1.5795 |
1.5795 |
0.0019 |
0.12% |
| 2026-08-17 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.5795 |
1.5795 |
1.5556 |
1.5556 |
0.0239 |
1.51% |
