易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A(易方达全球成长精选(QDII)A美元现汇)基金净值查询(012921)

今天最新净值 0.5532 0.0052 0.94% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 0.4258 0.0145 3.5258% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5532
成立日期：2022-01-11
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：19.8317亿
最近资产：7.07亿
基金公司：易方达基金
基金经理：郑希

近一月易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A|易方达全球成长精选(QDII)A美元现汇基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A(012921)基金累计收益率-8.77%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.5327	0.5327	0.5532	0.5532	-0.0205	-3.85%
2026-09-11	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.5532	0.5532	0.5480	0.5480	0.0052	0.94%
2026-09-10	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.5480	0.5480	0.5580	0.5580	-0.0100	-1.82%
2026-09-09	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.5580	0.5580	0.5578	0.5578	0.0002	0.04%
2026-09-08	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.5578	0.5578	0.5534	0.5534	0.0044	0.79%
2026-09-07	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.5534	0.5534	0.5382	0.5382	0.0152	2.75%
2026-09-04	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.5382	0.5382	0.5356	0.5356	0.0026	0.49%
2026-09-03	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.5356	0.5356	0.5353	0.5353	0.0003	0.06%
2026-09-02	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.5353	0.5353	0.5405	0.5405	-0.0052	-0.97%
2026-09-01	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.5405	0.5405	0.5503	0.5503	-0.0098	-1.81%

2026-08-31	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.5503	0.5503	0.5499	0.5499	0.0004	0.07%
2026-08-28	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.5499	0.5499	0.5617	0.5617	-0.0118	-2.15%
2026-08-27	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.5617	0.5617	0.5487	0.5487	0.0130	2.31%
2026-08-26	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.5487	0.5487	0.5472	0.5472	0.0015	0.27%
2026-08-25	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.5472	0.5472	0.5430	0.5430	0.0042	0.77%
2026-08-24	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.5430	0.5430	0.5607	0.5607	-0.0177	-3.26%
2026-08-21	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.5607	0.5607	0.5561	0.5561	0.0046	0.83%
2026-08-20	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.5561	0.5561	0.5524	0.5524	0.0037	0.67%
2026-08-19	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.5524	0.5524	0.5768	0.5768	-0.0244	-4.42%
2026-08-18	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.5768	0.5768	0.6027	0.6027	-0.0259	-4.49%
2026-08-17	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.6027	0.6027	0.5839	0.5839	0.0188	3.12%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1330	0.68%
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.8993	0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8769	0.15%
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富国医药精选混合(QDII)A	0.9730	-0.60%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9680	-0.60%
摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.6221	0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.6125	0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇)	0.3811	0.34%