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易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A(易方达全球成长精选(QDII)A美元现汇)基金净值查询(012921)

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今天最新净值 0.5327 -0.0205 -3.85% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.4258 0.0145 3.5258% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.5327
  • 成立日期：2022-01-11
  • 基金类型：QDII-混合偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：19.8317亿
  • 最近资产：7.07亿
  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：郑希
近一季易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A|易方达全球成长精选(QDII)A美元现汇基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A(012921)基金累计收益率-25.96%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5324 0.5324 0.5327 0.5327 -0.0003 -0.06%
2026-09-14 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5327 0.5327 0.5532 0.5532 -0.0205 -3.85%
2026-09-11 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5532 0.5532 0.5480 0.5480 0.0052 0.94%
2026-09-10 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5480 0.5480 0.5580 0.5580 -0.0100 -1.82%
2026-09-09 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5580 0.5580 0.5578 0.5578 0.0002 0.04%
2026-09-08 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5578 0.5578 0.5534 0.5534 0.0044 0.79%
2026-09-07 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5534 0.5534 0.5382 0.5382 0.0152 2.75%
2026-09-04 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5382 0.5382 0.5356 0.5356 0.0026 0.49%
2026-09-03 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5356 0.5356 0.5353 0.5353 0.0003 0.06%
2026-09-02 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5353 0.5353 0.5405 0.5405 -0.0052 -0.97%
2026-09-01 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5405 0.5405 0.5503 0.5503 -0.0098 -1.81%
2026-08-31 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5503 0.5503 0.5499 0.5499 0.0004 0.07%
2026-08-28 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5499 0.5499 0.5617 0.5617 -0.0118 -2.15%
2026-08-27 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5617 0.5617 0.5487 0.5487 0.0130 2.31%
2026-08-26 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5487 0.5487 0.5472 0.5472 0.0015 0.27%
2026-08-25 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5472 0.5472 0.5430 0.5430 0.0042 0.77%
2026-08-24 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5430 0.5430 0.5607 0.5607 -0.0177 -3.26%
2026-08-21 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5607 0.5607 0.5561 0.5561 0.0046 0.83%
2026-08-20 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5561 0.5561 0.5524 0.5524 0.0037 0.67%
2026-08-19 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5524 0.5524 0.5768 0.5768 -0.0244 -4.42%
2026-08-18 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5768 0.5768 0.6027 0.6027 -0.0259 -4.49%
2026-08-17 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.6027 0.6027 0.5839 0.5839 0.0188 3.12%
2026-08-14 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5839 0.5839 0.5819 0.5819 0.0020 0.34%
2026-08-13 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5819 0.5819 0.5790 0.5790 0.0029 0.50%
2026-08-12 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5790 0.5790 0.5629 0.5629 0.0161 2.78%
2026-08-11 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5629 0.5629 0.5600 0.5600 0.0029 0.52%
2026-08-10 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5600 0.5600 0.5736 0.5736 -0.0136 -2.43%
2026-08-07 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5736 0.5736 0.5644 0.5644 0.0092 1.60%
2026-08-06 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5644 0.5644 0.5646 0.5646 -0.0002 -0.04%
2026-08-05 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5646 0.5646 0.5669 0.5669 -0.0023 -0.41%
2026-08-04 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5669 0.5669 0.5356 0.5356 0.0313 5.52%
2026-08-03 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5356 0.5356 0.5355 0.5355 0.0001 0.02%
2026-07-31 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5355 0.5355 0.5247 0.5247 0.0108 2.02%
2026-07-30 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5247 0.5247 0.5202 0.5202 0.0045 0.86%
2026-07-29 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5202 0.5202 0.5316 0.5316 -0.0114 -2.19%
2026-07-28 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5316 0.5316 0.5721 0.5721 -0.0405 -7.62%
2026-07-27 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5721 0.5721 0.5739 0.5739 -0.0018 -0.31%
2026-07-24 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5739 0.5739 0.5957 0.5957 -0.0218 -3.80%
2026-07-23 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5957 0.5957 0.6015 0.6015 -0.0058 -0.97%
2026-07-22 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.6015 0.6015 0.6137 0.6137 -0.0122 -2.03%
2026-07-21 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.6137 0.6137 0.5766 0.5766 0.0371 6.05%
2026-07-20 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5766 0.5766 0.5826 0.5826 -0.0060 -1.04%
2026-07-17 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5826 0.5826 0.6161 0.6161 -0.0335 -5.75%
2026-07-16 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.6161 0.6161 0.6450 0.6450 -0.0289 -4.69%
2026-07-15 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.6450 0.6450 0.6492 0.6492 -0.0042 -0.65%
2026-07-14 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.6492 0.6492 0.6278 0.6278 0.0214 3.30%
2026-07-13 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.6278 0.6278 0.6632 0.6632 -0.0354 -5.64%
2026-07-10 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.6632 0.6632 0.6821 0.6821 -0.0189 -2.85%
2026-07-09 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.6821 0.6821 0.6517 0.6517 0.0304 4.46%
2026-07-08 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.6517 0.6517 0.6533 0.6533 -0.0016 -0.24%
2026-07-07 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.6533 0.6533 0.6809 0.6809 -0.0276 -4.22%
2026-07-06 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.6809 0.6809 0.6861 0.6861 -0.0052 -0.76%
2026-07-03 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.6861 0.6861 0.6790 0.6790 0.0071 1.03%
2026-07-02 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.6790 0.6790 0.7384 0.7384 -0.0594 -8.75%
2026-07-01 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.7384 0.7384 0.7754 0.7754 -0.0370 -5.01%
2026-06-30 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.7754 0.7754 0.7428 0.7428 0.0326 4.20%
2026-06-29 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.7428 0.7428 0.7357 0.7357 0.0071 0.96%
2026-06-26 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.7357 0.7357 0.7726 0.7726 -0.0369 -5.02%
2026-06-25 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.7726 0.7726 0.7329 0.7329 0.0397 5.14%
2026-06-24 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.7329 0.7329 0.7271 0.7271 0.0058 0.80%
2026-06-23 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.7271 0.7271 0.7889 0.7889 -0.0618 -8.50%
2026-06-22 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.7889 0.7889 0.7632 0.7632 0.0257 3.26%
2026-06-18 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.7632 0.7632 0.7248 0.7248 0.0384 5.03%
2026-06-17 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.7248 0.7248 0.7084 0.7084 0.0164 2.26%
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易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易方达港股通医药混合A 0.9837 2.85%
易方达港股通医药混合C 0.9805 2.84%
港医疗 0.9057 1.81%
恒生生物科技ETF易方达 0.9382 1.69%
易方达医药生物股票A 0.8266 1.65%
易方达医药生物股票C 0.8078 1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A 1.0318 1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 1.0308 1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A 1.2267 1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C 1.1450 1.35%
QDII-混合偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方红医疗创新混合(QDII)C 0.8777 0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A 0.8821 0.59%
富国医药精选混合(QDII)A 0.9769 0.40%
富国医药精选混合(QDII)C 0.9719 0.40%
富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1328 -0.15%
富国港股精选混合(QDII)人民币 0.8972 -0.23%
易方达优质精选混合(QDII) 4.0125 -0.45%
南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4620 2.89%
南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.4373 2.89%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 0.3914 2.63%
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