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易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A(易方达全球成长精选(QDII)A美元现汇)基金净值查询(012921)

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  • 累计净值：0.5327
  • 成立日期：2022-01-11
  • 基金类型：QDII-混合偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：19.8317亿
  • 最近资产：7.07亿
  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：郑希
近一年易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A|易方达全球成长精选(QDII)A美元现汇基金净值查询
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近一年,易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A(012921)基金累计收益率70.64%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-10 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5480 0.5480 0.5580 0.5580 -0.0100 -1.82%
2026-09-09 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5580 0.5580 0.5578 0.5578 0.0002 0.04%
2026-09-08 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5578 0.5578 0.5534 0.5534 0.0044 0.79%
2026-09-07 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5534 0.5534 0.5382 0.5382 0.0152 2.75%
2026-09-04 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5382 0.5382 0.5356 0.5356 0.0026 0.49%
2026-09-03 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5356 0.5356 0.5353 0.5353 0.0003 0.06%
2026-09-02 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5353 0.5353 0.5405 0.5405 -0.0052 -0.97%
2026-09-01 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5405 0.5405 0.5503 0.5503 -0.0098 -1.81%
2026-08-31 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5503 0.5503 0.5499 0.5499 0.0004 0.07%
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2026-08-11 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5629 0.5629 0.5600 0.5600 0.0029 0.52%
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2026-07-10 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.6632 0.6632 0.6821 0.6821 -0.0189 -2.85%
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2026-06-25 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.7726 0.7726 0.7329 0.7329 0.0397 5.14%
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2026-06-23 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.7271 0.7271 0.7889 0.7889 -0.0618 -8.50%
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2026-06-03 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.6888 0.6888 0.6734 0.6734 0.0154 2.24%
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2026-05-29 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.6474 0.6474 0.6507 0.6507 -0.0033 -0.51%
2026-05-28 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.6507 0.6507 0.6368 0.6368 0.0139 2.14%
2026-05-27 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.6368 0.6368 0.6382 0.6382 -0.0014 -0.22%
2026-05-26 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.6382 0.6382 0.6249 0.6249 0.0133 2.08%
2026-05-25 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.6249 0.6249 0.6102 0.6102 0.0147 2.35%
2026-05-22 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.6102 0.6102 0.5922 0.5922 0.0180 2.95%
2026-05-21 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5922 0.5922 0.5885 0.5885 0.0037 0.63%
2026-05-20 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5885 0.5885 0.5748 0.5748 0.0137 2.33%
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2026-05-18 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5717 0.5717 0.5769 0.5769 -0.0052 -0.90%
2026-05-15 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5769 0.5769 0.5961 0.5961 -0.0192 -3.33%
2026-05-14 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5961 0.5961 0.6014 0.6014 -0.0053 -0.88%
2026-05-13 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.6014 0.6014 0.5854 0.5854 0.0160 2.66%
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2026-05-07 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5625 0.5625 0.5601 0.5601 0.0024 0.43%
2026-04-29 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5178 0.5178 0.5048 0.5048 0.0130 2.51%
2026-04-28 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5048 0.5048 0.5187 0.5187 -0.0139 -2.75%
2026-04-27 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5187 0.5187 0.5172 0.5172 0.0015 0.29%
2026-04-24 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5172 0.5172 0.5104 0.5104 0.0068 1.31%
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2026-04-22 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5163 0.5163 0.4990 0.4990 0.0173 3.35%
2026-04-21 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.4990 0.4990 0.4965 0.4965 0.0025 0.50%
2026-04-20 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.4965 0.4965 0.5001 0.5001 -0.0036 -0.72%
2026-04-17 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5001 0.5001 0.4884 0.4884 0.0117 2.34%
2026-04-16 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.4884 0.4884 0.4744 0.4744 0.0140 2.87%
2026-04-15 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.4744 0.4744 0.4814 0.4814 -0.0070 -1.48%
2026-04-14 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.4814 0.4814 0.4748 0.4748 0.0066 1.37%
2026-04-13 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.4748 0.4748 0.4702 0.4702 0.0046 0.97%
2026-04-10 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.4702 0.4702 0.4600 0.4600 0.0102 2.17%
2026-04-09 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.4600 0.4600 0.4525 0.4525 0.0075 1.63%
2026-04-08 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.4525 0.4525 0.4215 0.4215 0.0310 6.85%
2026-04-07 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.4215 0.4215 0.4222 0.4222 -0.0007 -0.17%
2026-04-03 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.4222 0.4222 0.4176 0.4176 0.0046 1.09%
2026-04-02 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.4176 0.4176 0.4138 0.4138 0.0038 0.91%
2026-04-01 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.4138 0.4138 0.4020 0.4020 0.0118 2.85%
2026-03-31 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.4020 0.4020 0.3950 0.3950 0.0070 1.74%
2026-03-30 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.3950 0.3950 0.4055 0.4055 -0.0105 -2.66%
2026-03-27 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.4055 0.4055 0.4067 0.4067 -0.0012 -0.30%
2026-03-26 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.4067 0.4067 0.4270 0.4270 -0.0203 -4.99%
2026-03-25 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.4270 0.4270 0.4242 0.4242 0.0028 0.66%
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2026-03-23 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.4135 0.4135 0.4166 0.4166 -0.0031 -0.74%
2026-03-20 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.4166 0.4166 0.4223 0.4223 -0.0057 -1.37%
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2026-03-17 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.4063 0.4063 0.4113 0.4113 -0.0050 -1.23%
2026-03-16 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.4113 0.4113 0.4053 0.4053 0.0060 1.46%
2026-03-13 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.4053 0.4053 0.4024 0.4024 0.0029 0.72%
2026-03-12 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.4024 0.4024 0.4140 0.4140 -0.0116 -2.88%
2026-03-11 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.4140 0.4140 0.4118 0.4118 0.0022 0.53%
2026-03-10 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.4118 0.4118 0.3945 0.3945 0.0173 4.20%
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2026-03-06 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.3877 0.3877 0.4030 0.4030 -0.0153 -3.95%
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2026-03-03 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.4060 0.4060 0.4240 0.4240 -0.0180 -4.43%
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2026-02-26 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.4185 0.4185 0.4218 0.4218 -0.0033 -0.78%
2026-02-25 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.4218 0.4218 0.4173 0.4173 0.0045 1.07%
2026-02-24 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.4173 0.4173 0.3986 0.3986 0.0187 4.48%
2026-02-13 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.3986 0.3986 0.4028 0.4028 -0.0042 -1.05%
2026-02-12 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.4028 0.4028 0.4000 0.4000 0.0028 0.70%
2026-02-11 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.4000 0.4000 0.3960 0.3960 0.0040 1.00%
2026-02-10 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.3960 0.3960 0.3987 0.3987 -0.0027 -0.68%
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2026-02-05 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.3840 0.3840 0.3871 0.3871 -0.0031 -0.80%
2026-02-04 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.3871 0.3871 0.4008 0.4008 -0.0137 -3.54%
2026-02-03 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.4008 0.4008 0.3991 0.3991 0.0017 0.43%
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2026-01-06 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.3726 0.3726 0.3640 0.3640 0.0086 2.31%
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2025-12-08 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.3566 0.3566 0.3500 0.3500 0.0066 1.85%
2025-12-05 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.3500 0.3500 0.3477 0.3477 0.0023 0.66%
2025-12-04 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.3477 0.3477 0.3463 0.3463 0.0014 0.40%
2025-12-03 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.3463 0.3463 0.3473 0.3473 -0.0010 -0.29%
2025-12-02 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.3473 0.3473 0.3470 0.3470 0.0003 0.09%
2025-12-01 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.3470 0.3470 0.3475 0.3475 -0.0005 -0.14%
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2025-11-19 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.3395 0.3395 0.3357 0.3357 0.0038 1.12%
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2025-11-17 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.3410 0.3410 0.3416 0.3416 -0.0006 -0.18%
2025-11-14 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.3416 0.3416 0.3447 0.3447 -0.0031 -0.90%
2025-11-13 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.3447 0.3447 0.3519 0.3519 -0.0072 -2.09%
2025-11-12 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.3519 0.3519 0.3508 0.3508 0.0011 0.31%
2025-11-11 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.3508 0.3508 0.3561 0.3561 -0.0053 -1.51%
2025-11-10 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.3561 0.3561 0.3484 0.3484 0.0077 2.16%
2025-11-07 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.3484 0.3484 0.3500 0.3500 -0.0016 -0.46%
2025-11-06 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.3500 0.3500 0.3501 0.3501 -0.0001 -0.03%
2025-11-05 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.3501 0.3501 0.3434 0.3434 0.0067 1.91%
2025-11-04 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.3434 0.3434 0.3526 0.3526 -0.0092 -2.68%
2025-11-03 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.3526 0.3526 0.3490 0.3490 0.0036 1.03%
2025-10-31 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.3490 0.3490 0.3545 0.3545 -0.0055 -1.58%
2025-10-30 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.3545 0.3545 0.3580 0.3580 -0.0035 -0.98%
2025-10-29 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.3580 0.3580 0.3471 0.3471 0.0109 3.04%
2025-10-28 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.3471 0.3471 0.3453 0.3453 0.0018 0.52%
2025-10-27 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.3453 0.3453 0.3397 0.3397 0.0056 1.62%
2025-10-24 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.3397 0.3397 0.3279 0.3279 0.0118 3.47%
2025-10-23 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.3279 0.3279 0.3226 0.3226 0.0053 1.62%
2025-10-22 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.3226 0.3226 0.3260 0.3260 -0.0034 -1.05%
2025-10-21 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.3260 0.3260 0.3245 0.3245 0.0015 0.46%
2025-10-20 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.3245 0.3245 0.3204 0.3204 0.0041 1.26%
2025-10-17 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.3204 0.3204 0.3262 0.3262 -0.0058 -1.81%
2025-10-16 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.3262 0.3262 0.3244 0.3244 0.0018 0.55%
2025-10-15 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.3244 0.3244 0.3169 0.3169 0.0075 2.31%
2025-10-14 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.3169 0.3169 0.3272 0.3272 -0.0103 -3.25%
2025-10-13 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.3272 0.3272 0.3190 0.3190 0.0082 2.51%
2025-09-29 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.3212 0.3212 0.3158 0.3158 0.0054 1.71%
2025-09-26 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.3158 0.3158 0.3182 0.3182 -0.0024 -0.75%
2025-09-25 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.3182 0.3182 0.3191 0.3191 -0.0009 -0.28%
2025-09-24 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.3191 0.3191 0.3210 0.3210 -0.0019 -0.59%
2025-09-23 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.3210 0.3210 0.3217 0.3217 -0.0007 -0.22%
2025-09-22 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.3217 0.3217 0.3163 0.3163 0.0054 1.71%
2025-09-17 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.3134 0.3134 0.3130 0.3130 0.0004 0.13%
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易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易方达医药生物股票A 0.8266 1.65%
易方达医药生物股票C 0.8078 1.65%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A 1.2267 1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C 1.1450 1.35%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C 1.2149 1.34%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式A 1.1531 1.34%
易方达国证机器人产业ETF联接发起式A 1.2659 1.22%
易方达国证机器人产业ETF联接发起式C 1.2572 1.21%
生物科技LOF 0.5633 1.11%
港股通创新药ETF易方达 1.1238 1.05%
QDII-混合偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方红医疗创新混合(QDII)C 0.8777 0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A 0.8821 0.59%
富国医药精选混合(QDII)A 0.9769 0.40%
富国医药精选混合(QDII)C 0.9719 0.40%
富国港股精选混合(QDII)人民币 0.8972 -0.23%
易方达优质精选混合(QDII) 4.0125 -0.45%
南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4620 2.89%
南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.4373 2.89%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 0.3914 2.63%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 2.6467 2.57%
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