摩根全球天然资源混合(QDII)C基金净值查询(019578)
今天最新净值
1.6221
0.0124 0.77%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.5532
0.0113 0.7314%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6221
- 成立日期：
- 基金类型：QDII-混合偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.87亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张军
近一年摩根全球天然资源混合(QDII)C基金净值查询
近一年,摩根全球天然资源混合(QDII)C(019578)基金累计收益率34.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.6045 |
1.6045 |
1.6221 |
1.6221 |
-0.0176 |
-1.09% |
| 2026-09-15 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.6221 |
1.6221 |
1.6097 |
1.6097 |
0.0124 |
0.77% |
| 2026-09-14 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.6097 |
1.6097 |
1.6309 |
1.6309 |
-0.0212 |
-1.32% |
| 2026-09-11 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.6309 |
1.6309 |
1.6342 |
1.6342 |
-0.0033 |
-0.20% |
| 2026-09-10 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.6342 |
1.6342 |
1.6652 |
1.6652 |
-0.0310 |
-1.90% |
| 2026-09-09 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.6652 |
1.6652 |
1.6567 |
1.6567 |
0.0085 |
0.51% |
| 2026-09-08 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.6567 |
1.6567 |
1.6392 |
1.6392 |
0.0175 |
1.06% |
| 2026-09-07 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.6392 |
1.6392 |
1.6371 |
1.6371 |
0.0021 |
0.13% |
| 2026-09-04 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.6371 |
1.6371 |
1.6498 |
1.6498 |
-0.0127 |
-0.77% |
| 2026-09-03 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.6498 |
1.6498 |
1.6385 |
1.6385 |
0.0113 |
0.69% |
|
|
| 2026-09-02 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.6385 |
1.6385 |
1.6344 |
1.6344 |
0.0041 |
0.25% |
| 2026-09-01 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.6344 |
1.6344 |
1.6364 |
1.6364 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2026-08-31 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.6364 |
1.6364 |
1.6354 |
1.6354 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.6354 |
1.6354 |
1.6492 |
1.6492 |
-0.0138 |
-0.84% |
| 2026-08-27 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.6492 |
1.6492 |
1.6498 |
1.6498 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.6498 |
1.6498 |
1.6593 |
1.6593 |
-0.0095 |
-0.57% |
| 2026-08-25 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.6593 |
1.6593 |
1.6610 |
1.6610 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2026-08-24 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.6610 |
1.6610 |
1.6617 |
1.6617 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2026-08-21 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.6617 |
1.6617 |
1.6301 |
1.6301 |
0.0316 |
1.90% |
| 2026-08-20 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.6301 |
1.6301 |
1.6092 |
1.6092 |
0.0209 |
1.28% |
| 2026-08-19 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.6092 |
1.6092 |
1.5814 |
1.5814 |
0.0278 |
1.73% |
| 2026-08-18 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.5814 |
1.5814 |
1.5795 |
1.5795 |
0.0019 |
0.12% |
| 2026-08-17 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.5795 |
1.5795 |
1.5556 |
1.5556 |
0.0239 |
1.51% |
| 2026-08-14 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.5556 |
1.5556 |
1.5476 |
1.5476 |
0.0080 |
0.52% |
| 2026-08-13 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.5476 |
1.5476 |
1.5624 |
1.5624 |
-0.0148 |
-0.95% |
|
|
| 2026-08-12 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.5624 |
1.5624 |
1.5546 |
1.5546 |
0.0078 |
0.50% |
| 2026-08-11 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.5546 |
1.5546 |
1.5504 |
1.5504 |
0.0042 |
0.27% |
| 2026-08-10 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.5504 |
1.5504 |
1.5166 |
1.5166 |
0.0338 |
2.18% |
| 2026-08-07 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.5166 |
1.5166 |
1.5003 |
1.5003 |
0.0163 |
1.07% |
| 2026-08-06 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.5003 |
1.5003 |
1.4925 |
1.4925 |
0.0078 |
0.52% |
| 2026-08-05 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.4925 |
1.4925 |
1.4812 |
1.4812 |
0.0113 |
0.76% |
| 2026-08-04 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.4812 |
1.4812 |
1.4702 |
1.4702 |
0.0110 |
0.75% |
| 2026-08-03 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.4702 |
1.4702 |
1.4708 |
1.4708 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-07-31 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.4708 |
1.4708 |
1.4678 |
1.4678 |
0.0030 |
0.20% |
| 2026-07-30 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.4678 |
1.4678 |
1.4413 |
1.4413 |
0.0265 |
1.81% |
| 2026-07-29 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.4413 |
1.4413 |
1.4275 |
1.4275 |
0.0138 |
0.96% |
| 2026-07-28 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.4275 |
1.4275 |
1.4448 |
1.4448 |
-0.0173 |
-1.21% |
| 2026-07-27 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.4448 |
1.4448 |
1.4609 |
1.4609 |
-0.0161 |
-1.11% |
| 2026-07-24 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.4609 |
1.4609 |
1.4711 |
1.4711 |
-0.0102 |
-0.69% |
| 2026-07-23 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.4711 |
1.4711 |
1.4713 |
1.4713 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-07-22 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.4713 |
1.4713 |
1.4465 |
1.4465 |
0.0248 |
1.69% |
| 2026-07-21 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.4465 |
1.4465 |
1.4147 |
1.4147 |
0.0318 |
2.20% |
| 2026-07-20 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.4147 |
1.4147 |
1.4129 |
1.4129 |
0.0018 |
0.13% |
| 2026-07-17 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.4129 |
1.4129 |
1.4101 |
1.4101 |
0.0028 |
0.20% |
| 2026-07-16 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.4101 |
1.4101 |
1.4213 |
1.4213 |
-0.0112 |
-0.79% |
| 2026-07-15 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.4213 |
1.4213 |
1.4325 |
1.4325 |
-0.0112 |
-0.78% |
| 2026-07-14 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.4325 |
1.4325 |
1.4155 |
1.4155 |
0.0170 |
1.19% |
| 2026-07-13 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.4155 |
1.4155 |
1.4050 |
1.4050 |
0.0105 |
0.75% |
| 2026-07-10 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.4050 |
1.4050 |
1.3991 |
1.3991 |
0.0059 |
0.42% |
| 2026-07-09 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.3991 |
1.3991 |
1.3940 |
1.3940 |
0.0051 |
0.37% |
| 2026-07-08 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.3940 |
1.3940 |
1.3923 |
1.3923 |
0.0017 |
0.12% |
| 2026-07-07 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.3923 |
1.3923 |
1.3947 |
1.3947 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2026-07-06 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.3947 |
1.3947 |
1.3947 |
1.3947 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-03 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.3947 |
1.3947 |
1.3881 |
1.3881 |
0.0066 |
0.48% |
| 2026-07-02 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.3881 |
1.3881 |
1.3711 |
1.3711 |
0.0170 |
1.22% |
| 2026-07-01 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.3711 |
1.3711 |
1.3817 |
1.3817 |
-0.0106 |
-0.77% |
| 2026-06-30 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.3817 |
1.3817 |
1.3837 |
1.3837 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2026-06-29 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.3837 |
1.3837 |
1.3911 |
1.3911 |
-0.0074 |
-0.53% |
| 2026-06-26 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.3911 |
1.3911 |
1.3955 |
1.3955 |
-0.0044 |
-0.32% |
| 2026-06-25 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.3955 |
1.3955 |
1.3873 |
1.3873 |
0.0082 |
0.59% |
| 2026-06-24 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.3873 |
1.3873 |
1.4245 |
1.4245 |
-0.0372 |
-2.68% |
| 2026-06-23 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.4245 |
1.4245 |
1.4530 |
1.4530 |
-0.0285 |
-2.00% |
| 2026-06-22 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.4530 |
1.4530 |
1.4538 |
1.4538 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-06-18 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.4538 |
1.4538 |
1.4816 |
1.4816 |
-0.0278 |
-1.91% |
| 2026-06-17 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.4816 |
1.4816 |
1.4984 |
1.4984 |
-0.0168 |
-1.13% |
| 2026-06-16 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.4984 |
1.4984 |
1.4996 |
1.4996 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2026-06-15 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.4996 |
1.4996 |
1.5005 |
1.5005 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-06-12 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.5005 |
1.5005 |
1.4734 |
1.4734 |
0.0271 |
1.81% |
| 2026-06-11 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.4734 |
1.4734 |
1.4565 |
1.4565 |
0.0169 |
1.15% |
| 2026-06-10 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.4565 |
1.4565 |
1.4666 |
1.4666 |
-0.0101 |
-0.69% |
| 2026-06-09 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.4666 |
1.4666 |
1.4892 |
1.4892 |
-0.0226 |
-1.54% |
| 2026-06-08 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.4892 |
1.4892 |
1.4893 |
1.4893 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-05 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.4893 |
1.4893 |
1.5522 |
1.5522 |
-0.0629 |
-4.22% |
| 2026-06-04 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.5522 |
1.5522 |
1.5584 |
1.5584 |
-0.0062 |
-0.40% |
| 2026-06-03 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.5584 |
1.5584 |
1.5638 |
1.5638 |
-0.0054 |
-0.35% |
| 2026-06-02 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.5638 |
1.5638 |
1.5334 |
1.5334 |
0.0304 |
1.94% |
| 2026-06-01 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.5334 |
1.5334 |
1.5240 |
1.5240 |
0.0094 |
0.62% |
| 2026-05-29 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.5240 |
1.5240 |
1.5246 |
1.5246 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-05-28 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.5246 |
1.5246 |
1.5192 |
1.5192 |
0.0054 |
0.36% |
| 2026-05-27 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.5192 |
1.5192 |
1.5464 |
1.5464 |
-0.0272 |
-1.79% |
| 2026-05-26 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.5464 |
1.5464 |
1.5392 |
1.5392 |
0.0072 |
0.47% |
| 2026-05-25 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.5392 |
1.5392 |
1.5408 |
1.5408 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2026-05-22 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.5408 |
1.5408 |
1.5362 |
1.5362 |
0.0046 |
0.30% |
| 2026-05-21 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.5362 |
1.5362 |
1.5382 |
1.5382 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2026-05-20 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.5382 |
1.5382 |
1.5406 |
1.5406 |
-0.0024 |
-0.16% |
| 2026-05-19 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.5406 |
1.5406 |
1.5527 |
1.5527 |
-0.0121 |
-0.78% |
| 2026-05-18 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.5527 |
1.5527 |
1.5495 |
1.5495 |
0.0032 |
0.21% |
| 2026-05-15 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.5495 |
1.5495 |
1.5791 |
1.5791 |
-0.0296 |
-1.91% |
| 2026-05-14 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.5791 |
1.5791 |
1.5892 |
1.5892 |
-0.0101 |
-0.64% |
| 2026-05-13 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.5892 |
1.5892 |
1.5826 |
1.5826 |
0.0066 |
0.42% |
| 2026-05-12 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.5826 |
1.5826 |
1.5744 |
1.5744 |
0.0082 |
0.52% |
| 2026-05-11 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.5744 |
1.5744 |
1.5457 |
1.5457 |
0.0287 |
1.82% |
| 2026-05-08 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.5457 |
1.5457 |
1.5378 |
1.5378 |
0.0079 |
0.51% |
| 2026-05-07 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.5378 |
1.5378 |
1.5525 |
1.5525 |
-0.0147 |
-0.95% |
| 2026-04-29 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.5401 |
1.5401 |
1.5290 |
1.5290 |
0.0111 |
0.73% |
| 2026-04-28 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.5290 |
1.5290 |
1.5353 |
1.5353 |
-0.0063 |
-0.41% |
| 2026-04-27 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.5353 |
1.5353 |
1.5422 |
1.5422 |
-0.0069 |
-0.45% |
| 2026-04-24 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.5422 |
1.5422 |
1.5402 |
1.5402 |
0.0020 |
0.13% |
| 2026-04-23 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.5402 |
1.5402 |
1.5464 |
1.5464 |
-0.0062 |
-0.40% |
| 2026-04-22 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.5464 |
1.5464 |
1.5304 |
1.5304 |
0.0160 |
1.03% |
| 2026-04-21 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.5304 |
1.5304 |
1.5387 |
1.5387 |
-0.0083 |
-0.54% |
| 2026-04-20 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.5387 |
1.5387 |
1.5401 |
1.5401 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2026-04-17 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.5401 |
1.5401 |
1.5631 |
1.5631 |
-0.0230 |
-1.49% |
| 2026-04-16 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.5631 |
1.5631 |
1.5466 |
1.5466 |
0.0165 |
1.06% |
| 2026-04-15 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.5466 |
1.5466 |
1.5624 |
1.5624 |
-0.0158 |
-1.02% |
| 2026-04-14 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.5624 |
1.5624 |
1.5694 |
1.5694 |
-0.0070 |
-0.45% |
| 2026-04-13 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.5694 |
1.5694 |
1.5676 |
1.5676 |
0.0018 |
0.11% |
| 2026-04-10 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.5676 |
1.5676 |
1.5582 |
1.5582 |
0.0094 |
0.60% |
| 2026-04-09 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.5582 |
1.5582 |
1.5652 |
1.5652 |
-0.0070 |
-0.45% |
| 2026-04-08 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.5652 |
1.5652 |
1.5726 |
1.5726 |
-0.0074 |
-0.47% |
| 2026-04-07 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.5726 |
1.5726 |
1.5623 |
1.5623 |
0.0103 |
0.66% |
| 2026-04-03 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.5623 |
1.5623 |
1.5615 |
1.5615 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.5615 |
1.5615 |
1.5599 |
1.5599 |
0.0016 |
0.10% |
| 2026-04-01 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.5599 |
1.5599 |
1.5623 |
1.5623 |
-0.0024 |
-0.15% |
| 2026-03-31 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.5623 |
1.5623 |
1.5502 |
1.5502 |
0.0121 |
0.78% |
| 2026-03-30 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.5502 |
1.5502 |
1.5522 |
1.5522 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2026-03-27 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.5522 |
1.5522 |
1.5280 |
1.5280 |
0.0242 |
1.56% |
| 2026-03-26 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.5280 |
1.5280 |
1.5357 |
1.5357 |
-0.0077 |
-0.50% |
| 2026-03-25 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.5357 |
1.5357 |
1.5179 |
1.5179 |
0.0178 |
1.16% |
| 2026-03-24 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.5179 |
1.5179 |
1.4875 |
1.4875 |
0.0304 |
2.00% |
| 2026-03-23 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.4875 |
1.4875 |
1.4803 |
1.4803 |
0.0072 |
0.49% |
| 2026-03-20 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.4803 |
1.4803 |
1.5023 |
1.5023 |
-0.0220 |
-1.49% |
| 2026-03-19 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.5023 |
1.5023 |
1.5300 |
1.5300 |
-0.0277 |
-1.84% |
| 2026-03-18 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.5300 |
1.5300 |
1.5485 |
1.5485 |
-0.0185 |
-1.21% |
| 2026-03-17 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.5485 |
1.5485 |
1.5419 |
1.5419 |
0.0066 |
0.43% |
| 2026-03-16 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.5419 |
1.5419 |
1.5327 |
1.5327 |
0.0092 |
0.60% |
| 2026-03-13 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.5327 |
1.5327 |
1.5630 |
1.5630 |
-0.0303 |
-1.98% |
| 2026-03-12 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.5630 |
1.5630 |
1.5659 |
1.5659 |
-0.0029 |
-0.19% |
| 2026-03-11 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.5659 |
1.5659 |
1.5568 |
1.5568 |
0.0091 |
0.58% |
| 2026-03-10 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.5568 |
1.5568 |
1.5478 |
1.5478 |
0.0090 |
0.58% |
| 2026-03-09 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.5478 |
1.5478 |
1.5488 |
1.5488 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-03-06 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.5488 |
1.5488 |
1.5589 |
1.5589 |
-0.0101 |
-0.65% |
| 2026-03-05 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.5589 |
1.5589 |
1.5843 |
1.5843 |
-0.0254 |
-1.63% |
| 2026-03-04 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.5843 |
1.5843 |
1.5827 |
1.5827 |
0.0016 |
0.10% |
| 2026-03-03 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.5827 |
1.5827 |
1.6479 |
1.6479 |
-0.0652 |
-4.12% |
| 2026-03-02 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.6479 |
1.6479 |
1.6304 |
1.6304 |
0.0175 |
1.07% |
| 2026-02-27 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.6304 |
1.6304 |
1.6126 |
1.6126 |
0.0178 |
1.10% |
| 2026-02-26 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.6126 |
1.6126 |
1.6082 |
1.6082 |
0.0044 |
0.27% |
| 2026-02-25 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.6082 |
1.6082 |
1.5949 |
1.5949 |
0.0133 |
0.83% |
| 2026-02-24 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.5949 |
1.5949 |
1.5352 |
1.5352 |
0.0597 |
3.74% |
| 2026-02-13 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.5352 |
1.5352 |
1.5302 |
1.5302 |
0.0050 |
0.33% |
| 2026-02-12 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.5302 |
1.5302 |
1.5639 |
1.5639 |
-0.0337 |
-2.20% |
| 2026-02-11 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.5639 |
1.5639 |
1.5280 |
1.5280 |
0.0359 |
2.30% |
| 2026-02-10 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.5280 |
1.5280 |
1.5232 |
1.5232 |
0.0048 |
0.32% |
| 2026-02-09 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.5232 |
1.5232 |
1.4846 |
1.4846 |
0.0386 |
2.53% |
| 2026-02-06 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.4846 |
1.4846 |
1.4579 |
1.4579 |
0.0267 |
1.80% |
| 2026-02-05 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.4579 |
1.4579 |
1.5044 |
1.5044 |
-0.0465 |
-3.19% |
| 2026-02-04 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.5044 |
1.5044 |
1.5064 |
1.5064 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2026-02-03 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.5064 |
1.5064 |
1.4600 |
1.4600 |
0.0464 |
3.08% |
| 2026-02-02 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.4600 |
1.4600 |
1.4733 |
1.4733 |
-0.0133 |
-0.91% |
| 2026-01-30 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.4733 |
1.4733 |
1.5378 |
1.5378 |
-0.0645 |
-4.38% |
| 2026-01-29 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.5378 |
1.5378 |
1.5397 |
1.5397 |
-0.0019 |
-0.12% |
| 2026-01-28 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.5397 |
1.5397 |
1.5179 |
1.5179 |
0.0218 |
1.42% |
| 2026-01-27 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.5179 |
1.5179 |
1.5048 |
1.5048 |
0.0131 |
0.87% |
| 2026-01-26 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.5048 |
1.5048 |
1.4925 |
1.4925 |
0.0123 |
0.82% |
| 2026-01-23 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.4925 |
1.4925 |
1.4730 |
1.4730 |
0.0195 |
1.31% |
| 2026-01-22 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.4730 |
1.4730 |
1.4734 |
1.4734 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-01-21 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.4734 |
1.4734 |
1.4585 |
1.4585 |
0.0149 |
1.02% |
| 2026-01-20 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.4585 |
1.4585 |
1.4426 |
1.4426 |
0.0159 |
1.10% |
| 2026-01-19 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.4426 |
1.4426 |
1.4400 |
1.4400 |
0.0026 |
0.18% |
| 2026-01-16 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.4400 |
1.4400 |
1.4454 |
1.4454 |
-0.0054 |
-0.37% |
| 2026-01-15 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.4454 |
1.4454 |
1.4476 |
1.4476 |
-0.0022 |
-0.15% |
| 2026-01-14 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.4476 |
1.4476 |
1.4318 |
1.4318 |
0.0158 |
1.10% |
| 2026-01-13 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.4318 |
1.4318 |
1.4145 |
1.4145 |
0.0173 |
1.21% |
| 2026-01-12 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.4145 |
1.4145 |
1.3942 |
1.3942 |
0.0203 |
1.44% |
| 2026-01-09 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.3942 |
1.3942 |
1.3795 |
1.3795 |
0.0147 |
1.05% |
| 2026-01-08 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.3795 |
1.3795 |
1.3775 |
1.3775 |
0.0020 |
0.15% |
| 2026-01-07 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.3775 |
1.3775 |
1.3859 |
1.3859 |
-0.0084 |
-0.61% |
| 2026-01-06 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.3859 |
1.3859 |
1.3663 |
1.3663 |
0.0196 |
1.41% |
| 2026-01-05 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.3663 |
1.3663 |
1.3317 |
1.3317 |
0.0346 |
2.53% |
| 2025-12-31 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.3317 |
1.3317 |
1.3410 |
1.3410 |
-0.0093 |
-0.69% |
| 2025-12-30 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.3410 |
1.3410 |
1.3277 |
1.3277 |
0.0133 |
1.00% |
| 2025-12-29 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.3277 |
1.3277 |
1.3489 |
1.3489 |
-0.0212 |
-1.60% |
| 2025-12-26 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.3489 |
1.3489 |
1.3455 |
1.3455 |
0.0034 |
0.25% |
| 2025-12-25 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.3455 |
1.3455 |
1.3470 |
1.3470 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-12-24 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.3470 |
1.3470 |
1.3486 |
1.3486 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-12-23 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.3486 |
1.3486 |
1.3427 |
1.3427 |
0.0059 |
0.44% |
| 2025-12-22 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.3427 |
1.3427 |
1.3208 |
1.3208 |
0.0219 |
1.63% |
| 2025-12-19 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.3208 |
1.3208 |
1.3086 |
1.3086 |
0.0122 |
0.93% |
| 2025-12-18 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.3086 |
1.3086 |
1.3116 |
1.3116 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2025-12-17 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.3116 |
1.3116 |
1.2986 |
1.2986 |
0.0130 |
1.00% |
| 2025-12-16 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.2986 |
1.2986 |
1.3198 |
1.3198 |
-0.0212 |
-1.63% |
| 2025-12-15 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.3198 |
1.3198 |
1.3218 |
1.3218 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-12-12 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.3218 |
1.3218 |
1.3283 |
1.3283 |
-0.0065 |
-0.49% |
| 2025-12-11 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.3283 |
1.3283 |
1.3149 |
1.3149 |
0.0134 |
1.01% |
| 2025-12-10 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.3149 |
1.3149 |
1.3071 |
1.3071 |
0.0078 |
0.60% |
| 2025-12-09 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.3071 |
1.3071 |
1.3067 |
1.3067 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.3067 |
1.3067 |
1.3192 |
1.3192 |
-0.0125 |
-0.95% |
| 2025-12-05 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.3192 |
1.3192 |
1.3191 |
1.3191 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.3191 |
1.3191 |
1.3125 |
1.3125 |
0.0066 |
0.50% |
| 2025-12-03 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.3125 |
1.3125 |
1.3013 |
1.3013 |
0.0112 |
0.86% |
| 2025-12-02 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.3013 |
1.3013 |
1.3127 |
1.3127 |
-0.0114 |
-0.87% |
| 2025-12-01 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.3127 |
1.3127 |
1.3031 |
1.3031 |
0.0096 |
0.74% |
| 2025-11-28 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.3031 |
1.3031 |
1.2899 |
1.2899 |
0.0132 |
1.02% |
| 2025-11-27 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.2899 |
1.2899 |
1.2890 |
1.2890 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-11-26 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.2890 |
1.2890 |
1.2661 |
1.2661 |
0.0229 |
1.78% |
| 2025-11-25 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.2661 |
1.2661 |
1.2632 |
1.2632 |
0.0029 |
0.23% |
| 2025-11-24 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.2632 |
1.2632 |
1.2436 |
1.2436 |
0.0196 |
1.55% |
| 2025-11-21 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.2436 |
1.2436 |
1.2491 |
1.2491 |
-0.0055 |
-0.44% |
| 2025-11-20 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.2491 |
1.2491 |
1.2718 |
1.2718 |
-0.0227 |
-1.82% |
| 2025-11-19 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.2718 |
1.2718 |
1.2689 |
1.2689 |
0.0029 |
0.23% |
| 2025-11-18 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.2689 |
1.2689 |
1.2731 |
1.2731 |
-0.0042 |
-0.33% |
| 2025-11-17 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.2731 |
1.2731 |
1.2878 |
1.2878 |
-0.0147 |
-1.15% |
| 2025-11-14 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.2878 |
1.2878 |
1.2887 |
1.2887 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-11-13 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.2887 |
1.2887 |
1.2964 |
1.2964 |
-0.0077 |
-0.59% |
| 2025-11-12 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.2964 |
1.2964 |
1.2845 |
1.2845 |
0.0119 |
0.92% |
| 2025-11-11 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.2845 |
1.2845 |
1.2743 |
1.2743 |
0.0102 |
0.80% |
| 2025-11-10 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.2743 |
1.2743 |
1.2470 |
1.2470 |
0.0273 |
2.14% |
| 2025-11-07 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.2470 |
1.2470 |
1.2350 |
1.2350 |
0.0120 |
0.97% |
| 2025-11-06 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.2350 |
1.2350 |
1.2239 |
1.2239 |
0.0111 |
0.90% |
| 2025-11-05 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.2239 |
1.2239 |
1.2080 |
1.2080 |
0.0159 |
1.30% |
| 2025-11-04 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.2080 |
1.2080 |
1.2372 |
1.2372 |
-0.0292 |
-2.42% |
| 2025-11-03 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.2372 |
1.2372 |
1.2393 |
1.2393 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2025-10-31 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.2393 |
1.2393 |
1.2459 |
1.2459 |
-0.0066 |
-0.53% |
| 2025-10-30 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.2459 |
1.2459 |
1.2403 |
1.2403 |
0.0056 |
0.45% |
| 2025-10-29 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.2403 |
1.2403 |
1.2325 |
1.2325 |
0.0078 |
0.63% |
| 2025-10-28 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.2325 |
1.2325 |
1.2341 |
1.2341 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-10-27 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.2341 |
1.2341 |
1.2421 |
1.2421 |
-0.0080 |
-0.64% |
| 2025-10-24 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.2421 |
1.2421 |
1.2441 |
1.2441 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-10-23 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.2441 |
1.2441 |
1.2246 |
1.2246 |
0.0195 |
1.57% |
| 2025-10-22 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.2246 |
1.2246 |
1.2190 |
1.2190 |
0.0056 |
0.46% |
| 2025-10-21 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.2190 |
1.2190 |
1.2579 |
1.2579 |
-0.0389 |
-3.19% |
| 2025-10-20 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.2579 |
1.2579 |
1.2416 |
1.2416 |
0.0163 |
1.30% |
| 2025-10-17 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.2416 |
1.2416 |
1.2723 |
1.2723 |
-0.0307 |
-2.47% |
| 2025-10-16 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.2723 |
1.2723 |
1.2677 |
1.2677 |
0.0046 |
0.36% |
| 2025-10-15 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.2677 |
1.2677 |
1.2500 |
1.2500 |
0.0177 |
1.40% |
| 2025-10-14 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.2500 |
1.2500 |
1.2576 |
1.2576 |
-0.0076 |
-0.60% |
| 2025-10-13 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.2576 |
1.2576 |
1.2364 |
1.2364 |
0.0212 |
1.69% |
| 2025-09-29 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.2537 |
1.2537 |
1.2514 |
1.2514 |
0.0023 |
0.18% |
| 2025-09-26 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.2514 |
1.2514 |
1.2405 |
1.2405 |
0.0109 |
0.88% |
| 2025-09-25 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.2405 |
1.2405 |
1.2326 |
1.2326 |
0.0079 |
0.64% |
| 2025-09-24 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.2326 |
1.2326 |
1.2328 |
1.2328 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-23 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.2328 |
1.2328 |
1.2219 |
1.2219 |
0.0109 |
0.89% |
| 2025-09-22 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.2219 |
1.2219 |
1.2130 |
1.2130 |
0.0089 |
0.73% |
