摩根全球天然资源混合(QDII)C基金净值查询(019578)

今天最新净值 1.6221 0.0124 0.77% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.5532 0.0113 0.7314% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6221
成立日期：
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.87亿元
基金公司：
基金经理：张军

近一季摩根全球天然资源混合(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,摩根全球天然资源混合(QDII)C(019578)基金累计收益率8.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	019578	摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.6045	1.6045	1.6221	1.6221	-0.0176	-1.09%
2026-09-15	019578	摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.6221	1.6221	1.6097	1.6097	0.0124	0.77%
2026-09-14	019578	摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.6097	1.6097	1.6309	1.6309	-0.0212	-1.32%
2026-09-11	019578	摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.6309	1.6309	1.6342	1.6342	-0.0033	-0.20%
2026-09-10	019578	摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.6342	1.6342	1.6652	1.6652	-0.0310	-1.90%
2026-09-09	019578	摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.6652	1.6652	1.6567	1.6567	0.0085	0.51%
2026-09-08	019578	摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.6567	1.6567	1.6392	1.6392	0.0175	1.06%
2026-09-07	019578	摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.6392	1.6392	1.6371	1.6371	0.0021	0.13%
2026-09-04	019578	摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.6371	1.6371	1.6498	1.6498	-0.0127	-0.77%
2026-09-03	019578	摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.6498	1.6498	1.6385	1.6385	0.0113	0.69%

2026-09-02	019578	摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.6385	1.6385	1.6344	1.6344	0.0041	0.25%
2026-09-01	019578	摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.6344	1.6344	1.6364	1.6364	-0.0020	-0.12%
2026-08-31	019578	摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.6364	1.6364	1.6354	1.6354	0.0010	0.06%
2026-08-28	019578	摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.6354	1.6354	1.6492	1.6492	-0.0138	-0.84%
2026-08-27	019578	摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.6492	1.6492	1.6498	1.6498	-0.0006	-0.04%
2026-08-26	019578	摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.6498	1.6498	1.6593	1.6593	-0.0095	-0.57%
2026-08-25	019578	摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.6593	1.6593	1.6610	1.6610	-0.0017	-0.10%
2026-08-24	019578	摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.6610	1.6610	1.6617	1.6617	-0.0007	-0.04%
2026-08-21	019578	摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.6617	1.6617	1.6301	1.6301	0.0316	1.90%
2026-08-20	019578	摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.6301	1.6301	1.6092	1.6092	0.0209	1.28%
2026-08-19	019578	摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.6092	1.6092	1.5814	1.5814	0.0278	1.73%
2026-08-18	019578	摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.5814	1.5814	1.5795	1.5795	0.0019	0.12%
2026-08-17	019578	摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.5795	1.5795	1.5556	1.5556	0.0239	1.51%
2026-08-14	019578	摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.5556	1.5556	1.5476	1.5476	0.0080	0.52%
2026-08-13	019578	摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.5476	1.5476	1.5624	1.5624	-0.0148	-0.95%

2026-08-12	019578	摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.5624	1.5624	1.5546	1.5546	0.0078	0.50%
2026-08-11	019578	摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.5546	1.5546	1.5504	1.5504	0.0042	0.27%
2026-08-10	019578	摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.5504	1.5504	1.5166	1.5166	0.0338	2.18%
2026-08-07	019578	摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.5166	1.5166	1.5003	1.5003	0.0163	1.07%
2026-08-06	019578	摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.5003	1.5003	1.4925	1.4925	0.0078	0.52%
2026-08-05	019578	摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.4925	1.4925	1.4812	1.4812	0.0113	0.76%
2026-08-04	019578	摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.4812	1.4812	1.4702	1.4702	0.0110	0.75%
2026-08-03	019578	摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.4702	1.4702	1.4708	1.4708	-0.0006	-0.04%
2026-07-31	019578	摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.4708	1.4708	1.4678	1.4678	0.0030	0.20%
2026-07-30	019578	摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.4678	1.4678	1.4413	1.4413	0.0265	1.81%
2026-07-29	019578	摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.4413	1.4413	1.4275	1.4275	0.0138	0.96%
2026-07-28	019578	摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.4275	1.4275	1.4448	1.4448	-0.0173	-1.21%
2026-07-27	019578	摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.4448	1.4448	1.4609	1.4609	-0.0161	-1.11%
2026-07-24	019578	摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.4609	1.4609	1.4711	1.4711	-0.0102	-0.69%
2026-07-23	019578	摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.4711	1.4711	1.4713	1.4713	-0.0002	-0.01%
2026-07-22	019578	摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.4713	1.4713	1.4465	1.4465	0.0248	1.69%
2026-07-21	019578	摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.4465	1.4465	1.4147	1.4147	0.0318	2.20%
2026-07-20	019578	摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.4147	1.4147	1.4129	1.4129	0.0018	0.13%
2026-07-17	019578	摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.4129	1.4129	1.4101	1.4101	0.0028	0.20%
2026-07-16	019578	摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.4101	1.4101	1.4213	1.4213	-0.0112	-0.79%
2026-07-15	019578	摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.4213	1.4213	1.4325	1.4325	-0.0112	-0.78%
2026-07-14	019578	摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.4325	1.4325	1.4155	1.4155	0.0170	1.19%
2026-07-13	019578	摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.4155	1.4155	1.4050	1.4050	0.0105	0.75%
2026-07-10	019578	摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.4050	1.4050	1.3991	1.3991	0.0059	0.42%
2026-07-09	019578	摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.3991	1.3991	1.3940	1.3940	0.0051	0.37%
2026-07-08	019578	摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.3940	1.3940	1.3923	1.3923	0.0017	0.12%
2026-07-07	019578	摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.3923	1.3923	1.3947	1.3947	-0.0024	-0.17%
2026-07-06	019578	摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.3947	1.3947	1.3947	1.3947	0.0000	0.00%
2026-07-03	019578	摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.3947	1.3947	1.3881	1.3881	0.0066	0.48%
2026-07-02	019578	摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.3881	1.3881	1.3711	1.3711	0.0170	1.22%
2026-07-01	019578	摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.3711	1.3711	1.3817	1.3817	-0.0106	-0.77%
2026-06-30	019578	摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.3817	1.3817	1.3837	1.3837	-0.0020	-0.14%
2026-06-29	019578	摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.3837	1.3837	1.3911	1.3911	-0.0074	-0.53%
2026-06-26	019578	摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.3911	1.3911	1.3955	1.3955	-0.0044	-0.32%
2026-06-25	019578	摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.3955	1.3955	1.3873	1.3873	0.0082	0.59%
2026-06-24	019578	摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.3873	1.3873	1.4245	1.4245	-0.0372	-2.68%
2026-06-23	019578	摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.4245	1.4245	1.4530	1.4530	-0.0285	-2.00%
2026-06-22	019578	摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.4530	1.4530	1.4538	1.4538	-0.0008	-0.06%
2026-06-18	019578	摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.4538	1.4538	1.4816	1.4816	-0.0278	-1.91%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8777	0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8821	0.59%
富国医药精选混合(QDII)A	0.9769	0.40%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9719	0.40%
富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1328	-0.15%
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.8972	-0.23%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0125	-0.45%
南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4620	2.89%
南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.4373	2.89%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇)	0.3914	2.63%