嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币基金净值查询(019075)
今天最新净值
1.2908
0.0015 0.12%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
1.2765
0.0111 0.8753%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2908
- 成立日期：
- 基金类型：QDII-混合偏股
- 成立份额：
- 最近份额：6.3264亿
- 最近资产：0.22亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张琴
近一月嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币基金净值查询
近一月,嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币(019075)基金累计收益率-3.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.2616 |
1.2616 |
1.2908 |
1.2908 |
-0.0292 |
-2.31% |
| 2026-09-11 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.2908 |
1.2908 |
1.2893 |
1.2893 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-09-10 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.2893 |
1.2893 |
1.3046 |
1.3046 |
-0.0153 |
-1.19% |
| 2026-09-09 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.3046 |
1.3046 |
1.2992 |
1.2992 |
0.0054 |
0.42% |
| 2026-09-08 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.2992 |
1.2992 |
1.3011 |
1.3011 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2026-09-07 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.3011 |
1.3011 |
1.2821 |
1.2821 |
0.0190 |
1.46% |
| 2026-09-04 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.2821 |
1.2821 |
1.2826 |
1.2826 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.2826 |
1.2826 |
1.2804 |
1.2804 |
0.0022 |
0.17% |
| 2026-09-02 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.2804 |
1.2804 |
1.2887 |
1.2887 |
-0.0083 |
-0.64% |
| 2026-09-01 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.2887 |
1.2887 |
1.3108 |
1.3108 |
-0.0221 |
-1.71% |
|
|
| 2026-08-31 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.3108 |
1.3108 |
1.3079 |
1.3079 |
0.0029 |
0.22% |
| 2026-08-28 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.3079 |
1.3079 |
1.3270 |
1.3270 |
-0.0191 |
-1.46% |
| 2026-08-27 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.3270 |
1.3270 |
1.3004 |
1.3004 |
0.0266 |
2.00% |
| 2026-08-26 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.3004 |
1.3004 |
1.2960 |
1.2960 |
0.0044 |
0.34% |
| 2026-08-25 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.2960 |
1.2960 |
1.2878 |
1.2878 |
0.0082 |
0.64% |
| 2026-08-24 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.2878 |
1.2878 |
1.3165 |
1.3165 |
-0.0287 |
-2.23% |
| 2026-08-21 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.3165 |
1.3165 |
1.3064 |
1.3064 |
0.0101 |
0.77% |
| 2026-08-20 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.3064 |
1.3064 |
1.2966 |
1.2966 |
0.0098 |
0.76% |
| 2026-08-19 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.2966 |
1.2966 |
1.3475 |
1.3475 |
-0.0509 |
-3.93% |
| 2026-08-18 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.3475 |
1.3475 |
1.3686 |
1.3686 |
-0.0211 |
-1.57% |
| 2026-08-17 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.3686 |
1.3686 |
1.3442 |
1.3442 |
0.0244 |
1.78% |
