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嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币基金盘中实时估值(019075)

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今天最新净值 1.2908 0.0015 0.12% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2908
成立日期：
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：6.3264亿
最近资产：0.22亿元
基金公司：
基金经理：张琴

嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币基金019075重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688019	安集科技	0.0000	4.35%	4.43%	0.1927%
300308	中际旭创	0.0000	3.57%	0.60%	0.0214%
00941	中国移动	0.0000	3.26%	-0.39%	-0.0127%
688630	芯碁微装	0.0000	2.96%	8.33%	0.2466%
600176	中国巨石	0.0000	2.46%	3.07%	0.0755%
300408	三环集团	0.0000	2.44%	6.10%	0.1488%
688498	源杰科技	0.0000	2.44%	3.60%	0.0878%
01088	中国神华	0.0000	2.06%	-2.67%	-0.0550%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
23.54%		0.7051%		68.03%

嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-14	-2.31%	1.92%
2026-09-11	0.12%	1.92%
2026-09-10	-1.19%	1.92%
2026-09-09	0.42%	1.92%
2026-09-08	-0.15%	1.92%
2026-09-07	1.46%	1.92%
2026-09-04	-0.04%	1.92%
2026-09-03	0.17%	1.92%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币基金019075实时估值图

嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币基金019075实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

QDII-混合偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.2649	3.6605%
天弘全球高端制造混合(QDII)C	2.2454	3.6605%
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	2.9401	3.5258%
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.4258	3.5258%
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	2.8879	3.5258%
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.4181	3.5258%
海富通中国海外混合	2.0937	2.4029%
华宝海外中国成长混合	1.5965	2.0790%