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嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 - 基金主页(代码:019075)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2613 -0.0003 -0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2765 0.0111 0.8753% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2613
成立日期：
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：6.3264亿
最近资产：0.22亿元
基金公司：
基金经理：张琴

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	6.20%	-2.92%	-6.17%	-13.56%	-0.97%	21.28%	-	26.20%
同类排名	38/108	49/119	68/119	80/117	46/99	81/94		-

嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币(019075)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.2762	1.17%
2026-09-15	1.2613	-0.02%
2026-09-14	1.2616	-2.31%
2026-09-11	1.2908	0.12%
2026-09-10	1.2893	-1.19%
2026-09-09	1.3046	0.42%

嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688019	安集科技	0.0000	4.35%	4.43%
300308	中际旭创	0.0000	3.57%	0.60%
00941	中国移动	0.0000	3.26%	-0.39%
688630	芯碁微装	0.0000	2.96%	8.33%
600176	中国巨石	0.0000	2.46%	3.07%
300408	三环集团	0.0000	2.44%	6.10%
688498	源杰科技	0.0000	2.44%	3.60%
01088	中国神华	0.0000	2.06%	-2.67%

嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币(019075)基金档案

基金代码	019075	基金简称	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	QDII-混合偏股
基金经理	张琴	基金托管人		基金公司
最近资产	0.22亿元	最近份额	6.3264亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8777	0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8821	0.59%
富国医药精选混合(QDII)A	0.9769	0.40%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9719	0.40%
富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1328	-0.15%
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.8972	-0.23%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0125	-0.45%
南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4620	2.89%
南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.4373	2.89%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇)	0.3914	2.63%