嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币基金净值查询(019075)
今天最新净值
1.2908
0.0015 0.12%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
1.2765
0.0111 0.8753%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2908
- 成立日期：
- 基金类型：QDII-混合偏股
- 成立份额：
- 最近份额：6.3264亿
- 最近资产：0.22亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张琴
近一年嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币基金净值查询
近一年,嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币(019075)基金累计收益率2.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.2616 |
1.2616 |
1.2908 |
1.2908 |
-0.0292 |
-2.31% |
| 2026-09-11 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.2908 |
1.2908 |
1.2893 |
1.2893 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-09-10 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.2893 |
1.2893 |
1.3046 |
1.3046 |
-0.0153 |
-1.19% |
| 2026-09-09 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.3046 |
1.3046 |
1.2992 |
1.2992 |
0.0054 |
0.42% |
| 2026-09-08 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.2992 |
1.2992 |
1.3011 |
1.3011 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2026-09-07 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.3011 |
1.3011 |
1.2821 |
1.2821 |
0.0190 |
1.46% |
| 2026-09-04 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.2821 |
1.2821 |
1.2826 |
1.2826 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.2826 |
1.2826 |
1.2804 |
1.2804 |
0.0022 |
0.17% |
| 2026-09-02 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.2804 |
1.2804 |
1.2887 |
1.2887 |
-0.0083 |
-0.64% |
| 2026-09-01 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.2887 |
1.2887 |
1.3108 |
1.3108 |
-0.0221 |
-1.71% |
|
|
| 2026-08-31 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.3108 |
1.3108 |
1.3079 |
1.3079 |
0.0029 |
0.22% |
| 2026-08-28 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.3079 |
1.3079 |
1.3270 |
1.3270 |
-0.0191 |
-1.46% |
| 2026-08-27 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.3270 |
1.3270 |
1.3004 |
1.3004 |
0.0266 |
2.00% |
| 2026-08-26 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.3004 |
1.3004 |
1.2960 |
1.2960 |
0.0044 |
0.34% |
| 2026-08-25 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.2960 |
1.2960 |
1.2878 |
1.2878 |
0.0082 |
0.64% |
| 2026-08-24 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.2878 |
1.2878 |
1.3165 |
1.3165 |
-0.0287 |
-2.23% |
| 2026-08-21 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.3165 |
1.3165 |
1.3064 |
1.3064 |
0.0101 |
0.77% |
| 2026-08-20 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.3064 |
1.3064 |
1.2966 |
1.2966 |
0.0098 |
0.76% |
| 2026-08-19 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.2966 |
1.2966 |
1.3475 |
1.3475 |
-0.0509 |
-3.93% |
| 2026-08-18 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.3475 |
1.3475 |
1.3686 |
1.3686 |
-0.0211 |
-1.57% |
| 2026-08-17 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.3686 |
1.3686 |
1.3442 |
1.3442 |
0.0244 |
1.78% |
| 2026-08-14 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.3442 |
1.3442 |
1.3471 |
1.3471 |
-0.0029 |
-0.22% |
| 2026-08-13 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.3471 |
1.3471 |
1.3487 |
1.3487 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2026-08-12 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.3487 |
1.3487 |
1.3350 |
1.3350 |
0.0137 |
1.02% |
| 2026-08-11 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.3350 |
1.3350 |
1.3459 |
1.3459 |
-0.0109 |
-0.81% |
|
|
| 2026-08-10 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.3459 |
1.3459 |
1.3450 |
1.3450 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-08-07 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.3450 |
1.3450 |
1.3373 |
1.3373 |
0.0077 |
0.58% |
| 2026-08-06 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.3373 |
1.3373 |
1.3434 |
1.3434 |
-0.0061 |
-0.45% |
| 2026-08-05 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.3434 |
1.3434 |
1.3400 |
1.3400 |
0.0034 |
0.25% |
| 2026-08-04 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.3400 |
1.3400 |
1.3339 |
1.3339 |
0.0061 |
0.46% |
| 2026-08-03 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.3339 |
1.3339 |
1.3432 |
1.3432 |
-0.0093 |
-0.69% |
| 2026-07-31 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.3432 |
1.3432 |
1.3393 |
1.3393 |
0.0039 |
0.29% |
| 2026-07-30 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.3393 |
1.3393 |
1.3212 |
1.3212 |
0.0181 |
1.35% |
| 2026-07-29 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.3212 |
1.3212 |
1.3276 |
1.3276 |
-0.0064 |
-0.48% |
| 2026-07-28 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.3276 |
1.3276 |
1.3507 |
1.3507 |
-0.0231 |
-1.74% |
| 2026-07-27 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.3507 |
1.3507 |
1.3558 |
1.3558 |
-0.0051 |
-0.38% |
| 2026-07-24 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.3558 |
1.3558 |
1.3706 |
1.3706 |
-0.0148 |
-1.09% |
| 2026-07-23 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.3706 |
1.3706 |
1.3735 |
1.3735 |
-0.0029 |
-0.21% |
| 2026-07-22 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.3735 |
1.3735 |
1.3871 |
1.3871 |
-0.0136 |
-0.99% |
| 2026-07-21 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.3871 |
1.3871 |
1.3419 |
1.3419 |
0.0452 |
3.26% |
| 2026-07-20 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.3419 |
1.3419 |
1.3333 |
1.3333 |
0.0086 |
0.65% |
| 2026-07-17 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.3333 |
1.3333 |
1.3724 |
1.3724 |
-0.0391 |
-2.93% |
| 2026-07-16 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.3724 |
1.3724 |
1.4057 |
1.4057 |
-0.0333 |
-2.43% |
| 2026-07-15 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.4057 |
1.4057 |
1.4195 |
1.4195 |
-0.0138 |
-0.98% |
| 2026-07-14 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.4195 |
1.4195 |
1.3910 |
1.3910 |
0.0285 |
2.01% |
| 2026-07-13 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.3910 |
1.3910 |
1.4287 |
1.4287 |
-0.0377 |
-2.71% |
| 2026-07-10 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.4287 |
1.4287 |
1.4612 |
1.4612 |
-0.0325 |
-2.27% |
| 2026-07-09 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.4612 |
1.4612 |
1.4237 |
1.4237 |
0.0375 |
2.57% |
| 2026-07-08 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.4237 |
1.4237 |
1.4258 |
1.4258 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2026-07-07 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.4258 |
1.4258 |
1.4443 |
1.4443 |
-0.0185 |
-1.30% |
| 2026-07-06 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.4443 |
1.4443 |
1.4463 |
1.4463 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2026-07-03 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.4463 |
1.4463 |
1.4461 |
1.4461 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.4461 |
1.4461 |
1.4964 |
1.4964 |
-0.0503 |
-3.48% |
| 2026-07-01 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.4964 |
1.4964 |
1.5396 |
1.5396 |
-0.0432 |
-2.89% |
| 2026-06-30 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.5396 |
1.5396 |
1.5044 |
1.5044 |
0.0352 |
2.29% |
| 2026-06-29 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.5044 |
1.5044 |
1.4757 |
1.4757 |
0.0287 |
1.91% |
| 2026-06-26 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.4757 |
1.4757 |
1.5066 |
1.5066 |
-0.0309 |
-2.09% |
| 2026-06-25 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.5066 |
1.5066 |
1.4748 |
1.4748 |
0.0318 |
2.11% |
| 2026-06-24 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.4748 |
1.4748 |
1.4613 |
1.4613 |
0.0135 |
0.92% |
| 2026-06-23 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.4613 |
1.4613 |
1.5162 |
1.5162 |
-0.0549 |
-3.76% |
| 2026-06-22 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.5162 |
1.5162 |
1.4897 |
1.4897 |
0.0265 |
1.75% |
| 2026-06-18 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.4897 |
1.4897 |
1.4618 |
1.4618 |
0.0279 |
1.87% |
| 2026-06-17 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.4618 |
1.4618 |
1.4473 |
1.4473 |
0.0145 |
1.00% |
| 2026-06-16 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.4473 |
1.4473 |
1.4591 |
1.4591 |
-0.0118 |
-0.81% |
| 2026-06-15 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.4591 |
1.4591 |
1.4184 |
1.4184 |
0.0407 |
2.79% |
| 2026-06-12 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.4184 |
1.4184 |
1.4107 |
1.4107 |
0.0077 |
0.55% |
| 2026-06-11 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.4107 |
1.4107 |
1.3880 |
1.3880 |
0.0227 |
1.61% |
| 2026-06-10 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.3880 |
1.3880 |
1.4187 |
1.4187 |
-0.0307 |
-2.21% |
| 2026-06-09 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.4187 |
1.4187 |
1.4057 |
1.4057 |
0.0130 |
0.92% |
| 2026-06-08 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.4057 |
1.4057 |
1.4014 |
1.4014 |
0.0043 |
0.31% |
| 2026-06-05 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.4014 |
1.4014 |
1.4607 |
1.4607 |
-0.0593 |
-4.23% |
| 2026-06-04 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.4607 |
1.4607 |
1.4559 |
1.4559 |
0.0048 |
0.33% |
| 2026-06-03 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.4559 |
1.4559 |
1.4435 |
1.4435 |
0.0124 |
0.86% |
| 2026-06-02 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.4435 |
1.4435 |
1.4126 |
1.4126 |
0.0309 |
2.14% |
| 2026-06-01 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.4126 |
1.4126 |
1.4228 |
1.4228 |
-0.0102 |
-0.72% |
| 2026-05-29 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.4228 |
1.4228 |
1.4408 |
1.4408 |
-0.0180 |
-1.27% |
| 2026-05-28 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.4408 |
1.4408 |
1.4199 |
1.4199 |
0.0209 |
1.45% |
| 2026-05-27 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.4199 |
1.4199 |
1.4294 |
1.4294 |
-0.0095 |
-0.66% |
| 2026-05-26 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.4294 |
1.4294 |
1.4123 |
1.4123 |
0.0171 |
1.20% |
| 2026-05-25 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.4123 |
1.4123 |
1.4003 |
1.4003 |
0.0120 |
0.85% |
| 2026-05-22 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.4003 |
1.4003 |
1.3771 |
1.3771 |
0.0232 |
1.66% |
| 2026-05-21 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.3771 |
1.3771 |
1.3993 |
1.3993 |
-0.0222 |
-1.61% |
| 2026-05-20 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.3993 |
1.3993 |
1.3893 |
1.3893 |
0.0100 |
0.72% |
| 2026-05-19 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.3893 |
1.3893 |
1.3785 |
1.3785 |
0.0108 |
0.78% |
| 2026-05-18 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.3785 |
1.3785 |
1.3841 |
1.3841 |
-0.0056 |
-0.40% |
| 2026-05-15 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.3841 |
1.3841 |
1.4113 |
1.4113 |
-0.0272 |
-1.97% |
| 2026-05-14 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.4113 |
1.4113 |
1.4262 |
1.4262 |
-0.0149 |
-1.06% |
| 2026-05-13 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.4262 |
1.4262 |
1.4042 |
1.4042 |
0.0220 |
1.54% |
| 2026-05-12 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.4042 |
1.4042 |
1.4152 |
1.4152 |
-0.0110 |
-0.78% |
| 2026-05-11 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.4152 |
1.4152 |
1.3892 |
1.3892 |
0.0260 |
1.84% |
| 2026-05-08 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.3892 |
1.3892 |
1.3907 |
1.3907 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2026-05-07 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.3907 |
1.3907 |
1.3901 |
1.3901 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-04-29 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.3433 |
1.3433 |
1.3355 |
1.3355 |
0.0078 |
0.58% |
| 2026-04-28 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.3355 |
1.3355 |
1.3435 |
1.3435 |
-0.0080 |
-0.60% |
| 2026-04-27 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.3435 |
1.3435 |
1.3363 |
1.3363 |
0.0072 |
0.54% |
| 2026-04-24 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.3363 |
1.3363 |
1.3217 |
1.3217 |
0.0146 |
1.10% |
| 2026-04-23 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.3217 |
1.3217 |
1.3248 |
1.3248 |
-0.0031 |
-0.23% |
| 2026-04-22 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.3248 |
1.3248 |
1.3024 |
1.3024 |
0.0224 |
1.69% |
| 2026-04-21 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.3024 |
1.3024 |
1.2999 |
1.2999 |
0.0025 |
0.19% |
| 2026-04-20 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.2999 |
1.2999 |
1.3032 |
1.3032 |
-0.0033 |
-0.25% |
| 2026-04-17 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.3032 |
1.3032 |
1.3040 |
1.3040 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-04-16 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.3040 |
1.3040 |
1.2896 |
1.2896 |
0.0144 |
1.10% |
| 2026-04-15 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.2896 |
1.2896 |
1.2979 |
1.2979 |
-0.0083 |
-0.64% |
| 2026-04-14 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.2979 |
1.2979 |
1.2869 |
1.2869 |
0.0110 |
0.85% |
| 2026-04-13 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.2869 |
1.2869 |
1.2846 |
1.2846 |
0.0023 |
0.18% |
| 2026-04-10 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.2846 |
1.2846 |
1.2720 |
1.2720 |
0.0126 |
0.99% |
| 2026-04-09 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.2720 |
1.2720 |
1.2652 |
1.2652 |
0.0068 |
0.54% |
| 2026-04-08 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.2652 |
1.2652 |
1.2276 |
1.2276 |
0.0376 |
2.97% |
| 2026-04-07 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.2276 |
1.2276 |
1.2205 |
1.2205 |
0.0071 |
0.58% |
| 2026-04-03 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.2205 |
1.2205 |
1.2235 |
1.2235 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2026-04-02 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.2235 |
1.2235 |
1.2292 |
1.2292 |
-0.0057 |
-0.46% |
| 2026-04-01 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.2292 |
1.2292 |
1.2235 |
1.2235 |
0.0057 |
0.47% |
| 2026-03-31 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.2235 |
1.2235 |
1.2300 |
1.2300 |
-0.0065 |
-0.53% |
| 2026-03-30 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.2300 |
1.2300 |
1.2348 |
1.2348 |
-0.0048 |
-0.39% |
| 2026-03-27 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.2348 |
1.2348 |
1.2271 |
1.2271 |
0.0077 |
0.63% |
| 2026-03-26 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.2271 |
1.2271 |
1.2472 |
1.2472 |
-0.0201 |
-1.64% |
| 2026-03-25 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.2472 |
1.2472 |
1.2417 |
1.2417 |
0.0055 |
0.44% |
| 2026-03-24 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.2417 |
1.2417 |
1.2339 |
1.2339 |
0.0078 |
0.63% |
| 2026-03-23 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.2339 |
1.2339 |
1.2446 |
1.2446 |
-0.0107 |
-0.86% |
| 2026-03-20 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.2446 |
1.2446 |
1.2510 |
1.2510 |
-0.0064 |
-0.51% |
| 2026-03-19 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.2510 |
1.2510 |
1.2541 |
1.2541 |
-0.0031 |
-0.25% |
| 2026-03-18 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.2541 |
1.2541 |
1.2502 |
1.2502 |
0.0039 |
0.31% |
| 2026-03-17 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.2502 |
1.2502 |
1.2654 |
1.2654 |
-0.0152 |
-1.22% |
| 2026-03-16 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.2654 |
1.2654 |
1.2620 |
1.2620 |
0.0034 |
0.27% |
| 2026-03-13 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.2620 |
1.2620 |
1.2786 |
1.2786 |
-0.0166 |
-1.32% |
| 2026-03-12 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.2786 |
1.2786 |
1.2963 |
1.2963 |
-0.0177 |
-1.38% |
| 2026-03-11 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.2963 |
1.2963 |
1.3056 |
1.3056 |
-0.0093 |
-0.71% |
| 2026-03-10 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.3056 |
1.3056 |
1.2791 |
1.2791 |
0.0265 |
2.03% |
| 2026-03-09 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.2791 |
1.2791 |
1.2876 |
1.2876 |
-0.0085 |
-0.66% |
| 2026-03-06 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.2876 |
1.2876 |
1.2940 |
1.2940 |
-0.0064 |
-0.49% |
| 2026-03-05 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.2940 |
1.2940 |
1.2915 |
1.2915 |
0.0025 |
0.19% |
| 2026-03-04 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.2915 |
1.2915 |
1.3057 |
1.3057 |
-0.0142 |
-1.09% |
| 2026-03-03 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.3057 |
1.3057 |
1.3634 |
1.3634 |
-0.0577 |
-4.42% |
| 2026-03-02 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.3634 |
1.3634 |
1.3537 |
1.3537 |
0.0097 |
0.72% |
| 2026-02-27 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.3537 |
1.3537 |
1.3486 |
1.3486 |
0.0051 |
0.38% |
| 2026-02-26 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.3486 |
1.3486 |
1.3648 |
1.3648 |
-0.0162 |
-1.20% |
| 2026-02-25 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.3648 |
1.3648 |
1.3622 |
1.3622 |
0.0026 |
0.19% |
| 2026-02-24 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.3622 |
1.3622 |
1.3192 |
1.3192 |
0.0430 |
3.16% |
| 2026-02-13 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.3192 |
1.3192 |
1.3401 |
1.3401 |
-0.0209 |
-1.58% |
| 2026-02-12 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.3401 |
1.3401 |
1.3228 |
1.3228 |
0.0173 |
1.29% |
| 2026-02-11 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.3228 |
1.3228 |
1.3143 |
1.3143 |
0.0085 |
0.65% |
| 2026-02-10 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.3143 |
1.3143 |
1.3100 |
1.3100 |
0.0043 |
0.33% |
| 2026-02-09 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.3100 |
1.3100 |
1.2776 |
1.2776 |
0.0324 |
2.47% |
| 2026-02-06 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.2776 |
1.2776 |
1.2648 |
1.2648 |
0.0128 |
1.01% |
| 2026-02-05 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.2648 |
1.2648 |
1.2861 |
1.2861 |
-0.0213 |
-1.68% |
| 2026-02-04 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.2861 |
1.2861 |
1.2997 |
1.2997 |
-0.0136 |
-1.05% |
| 2026-02-03 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.2997 |
1.2997 |
1.2748 |
1.2748 |
0.0249 |
1.92% |
| 2026-02-02 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.2748 |
1.2748 |
1.3152 |
1.3152 |
-0.0404 |
-3.17% |
| 2026-01-30 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.3152 |
1.3152 |
1.3467 |
1.3467 |
-0.0315 |
-2.40% |
| 2026-01-29 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.3467 |
1.3467 |
1.3566 |
1.3566 |
-0.0099 |
-0.73% |
| 2026-01-28 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.3566 |
1.3566 |
1.3258 |
1.3258 |
0.0308 |
2.27% |
| 2026-01-27 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.3258 |
1.3258 |
1.3016 |
1.3016 |
0.0242 |
1.83% |
| 2026-01-26 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.3016 |
1.3016 |
1.3036 |
1.3036 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2026-01-23 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.3036 |
1.3036 |
1.2959 |
1.2959 |
0.0077 |
0.59% |
| 2026-01-22 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.2959 |
1.2959 |
1.2952 |
1.2952 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-01-21 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.2952 |
1.2952 |
1.2786 |
1.2786 |
0.0166 |
1.28% |
| 2026-01-20 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.2786 |
1.2786 |
1.2842 |
1.2842 |
-0.0056 |
-0.44% |
| 2026-01-19 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.2842 |
1.2842 |
1.2892 |
1.2892 |
-0.0050 |
-0.39% |
| 2026-01-16 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.2892 |
1.2892 |
1.2773 |
1.2773 |
0.0119 |
0.93% |
| 2026-01-15 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.2773 |
1.2773 |
1.2695 |
1.2695 |
0.0078 |
0.61% |
| 2026-01-14 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.2695 |
1.2695 |
1.2708 |
1.2708 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-01-13 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.2708 |
1.2708 |
1.2750 |
1.2750 |
-0.0042 |
-0.33% |
| 2026-01-12 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.2750 |
1.2750 |
1.2618 |
1.2618 |
0.0132 |
1.04% |
| 2026-01-09 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.2618 |
1.2618 |
1.2521 |
1.2521 |
0.0097 |
0.77% |
| 2026-01-08 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.2521 |
1.2521 |
1.2607 |
1.2607 |
-0.0086 |
-0.68% |
| 2026-01-07 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.2607 |
1.2607 |
1.2517 |
1.2517 |
0.0090 |
0.72% |
| 2026-01-06 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.2517 |
1.2517 |
1.2254 |
1.2254 |
0.0263 |
2.10% |
| 2026-01-05 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.2254 |
1.2254 |
1.1877 |
1.1877 |
0.0377 |
3.08% |
| 2025-12-31 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.1877 |
1.1877 |
1.1938 |
1.1938 |
-0.0061 |
-0.51% |
| 2025-12-30 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.1938 |
1.1938 |
1.1900 |
1.1900 |
0.0038 |
0.32% |
| 2025-12-29 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.1900 |
1.1900 |
1.1962 |
1.1962 |
-0.0062 |
-0.52% |
| 2025-12-26 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.1962 |
1.1962 |
1.1946 |
1.1946 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-12-25 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.1946 |
1.1946 |
1.1958 |
1.1958 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-12-24 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.1958 |
1.1958 |
1.1906 |
1.1906 |
0.0052 |
0.44% |
| 2025-12-23 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.1906 |
1.1906 |
1.1924 |
1.1924 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-12-22 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.1924 |
1.1924 |
1.1773 |
1.1773 |
0.0151 |
1.27% |
| 2025-12-19 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.1773 |
1.1773 |
1.1673 |
1.1673 |
0.0100 |
0.85% |
| 2025-12-18 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.1673 |
1.1673 |
1.1619 |
1.1619 |
0.0054 |
0.46% |
| 2025-12-17 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.1619 |
1.1619 |
1.1580 |
1.1580 |
0.0039 |
0.34% |
| 2025-12-16 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.1580 |
1.1580 |
1.1764 |
1.1764 |
-0.0184 |
-1.59% |
| 2025-12-15 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.1764 |
1.1764 |
1.1913 |
1.1913 |
-0.0149 |
-1.27% |
| 2025-12-12 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.1913 |
1.1913 |
1.1799 |
1.1799 |
0.0114 |
0.96% |
| 2025-12-11 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.1799 |
1.1799 |
1.1856 |
1.1856 |
-0.0057 |
-0.48% |
| 2025-12-10 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.1856 |
1.1856 |
1.1860 |
1.1860 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-09 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.1860 |
1.1860 |
1.1988 |
1.1988 |
-0.0128 |
-1.07% |
| 2025-12-08 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.1988 |
1.1988 |
1.2006 |
1.2006 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-12-05 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.2006 |
1.2006 |
1.1981 |
1.1981 |
0.0025 |
0.21% |
| 2025-12-04 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.1981 |
1.1981 |
1.1851 |
1.1851 |
0.0130 |
1.09% |
| 2025-12-03 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.1851 |
1.1851 |
1.1920 |
1.1920 |
-0.0069 |
-0.58% |
| 2025-12-02 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.1920 |
1.1920 |
1.1949 |
1.1949 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2025-12-01 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.1949 |
1.1949 |
1.1862 |
1.1862 |
0.0087 |
0.73% |
| 2025-11-28 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.1862 |
1.1862 |
1.1820 |
1.1820 |
0.0042 |
0.36% |
| 2025-11-27 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.1820 |
1.1820 |
1.1823 |
1.1823 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.1823 |
1.1823 |
1.1808 |
1.1808 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-11-25 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.1808 |
1.1808 |
1.1714 |
1.1714 |
0.0094 |
0.80% |
| 2025-11-24 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.1714 |
1.1714 |
1.1597 |
1.1597 |
0.0117 |
1.00% |
| 2025-11-21 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.1597 |
1.1597 |
1.1907 |
1.1907 |
-0.0310 |
-2.67% |
| 2025-11-20 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.1907 |
1.1907 |
1.2040 |
1.2040 |
-0.0133 |
-1.12% |
| 2025-11-19 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.2040 |
1.2040 |
1.1991 |
1.1991 |
0.0049 |
0.41% |
| 2025-11-18 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.1991 |
1.1991 |
1.2150 |
1.2150 |
-0.0159 |
-1.33% |
| 2025-11-17 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.2150 |
1.2150 |
1.2211 |
1.2211 |
-0.0061 |
-0.50% |
| 2025-11-14 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.2211 |
1.2211 |
1.2486 |
1.2486 |
-0.0275 |
-2.25% |
| 2025-11-13 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.2486 |
1.2486 |
1.2323 |
1.2323 |
0.0163 |
1.31% |
| 2025-11-12 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.2323 |
1.2323 |
1.2315 |
1.2315 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-11-11 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.2315 |
1.2315 |
1.2439 |
1.2439 |
-0.0124 |
-1.00% |
| 2025-11-10 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.2439 |
1.2439 |
1.2325 |
1.2325 |
0.0114 |
0.92% |
| 2025-11-07 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.2325 |
1.2325 |
1.2451 |
1.2451 |
-0.0126 |
-1.02% |
| 2025-11-06 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.2451 |
1.2451 |
1.2235 |
1.2235 |
0.0216 |
1.73% |
| 2025-11-05 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.2235 |
1.2235 |
1.2270 |
1.2270 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2025-11-04 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.2270 |
1.2270 |
1.2486 |
1.2486 |
-0.0216 |
-1.76% |
| 2025-11-03 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.2486 |
1.2486 |
1.2537 |
1.2537 |
-0.0051 |
-0.41% |
| 2025-10-31 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.2537 |
1.2537 |
1.2841 |
1.2841 |
-0.0304 |
-2.42% |
| 2025-10-30 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.2841 |
1.2841 |
1.2957 |
1.2957 |
-0.0116 |
-0.90% |
| 2025-10-29 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.2957 |
1.2957 |
1.2894 |
1.2894 |
0.0063 |
0.49% |
| 2025-10-28 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.2894 |
1.2894 |
1.2959 |
1.2959 |
-0.0065 |
-0.50% |
| 2025-10-27 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.2959 |
1.2959 |
1.2692 |
1.2692 |
0.0267 |
2.06% |
| 2025-10-24 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.2692 |
1.2692 |
1.2374 |
1.2374 |
0.0318 |
2.51% |
| 2025-10-23 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.2374 |
1.2374 |
1.2379 |
1.2379 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-10-22 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.2379 |
1.2379 |
1.2532 |
1.2532 |
-0.0153 |
-1.24% |
| 2025-10-21 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.2532 |
1.2532 |
1.2404 |
1.2404 |
0.0128 |
1.03% |
| 2025-10-20 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.2404 |
1.2404 |
1.2198 |
1.2198 |
0.0206 |
1.66% |
| 2025-10-17 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.2198 |
1.2198 |
1.2608 |
1.2608 |
-0.0410 |
-3.36% |
| 2025-10-16 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.2608 |
1.2608 |
1.2616 |
1.2616 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-10-15 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.2616 |
1.2616 |
1.2338 |
1.2338 |
0.0278 |
2.20% |
| 2025-10-14 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.2338 |
1.2338 |
1.2771 |
1.2771 |
-0.0433 |
-3.51% |
| 2025-10-13 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.2771 |
1.2771 |
1.2902 |
1.2902 |
-0.0131 |
-1.02% |
| 2025-09-29 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.2935 |
1.2935 |
1.2731 |
1.2731 |
0.0204 |
1.60% |
| 2025-09-26 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.2731 |
1.2731 |
1.2947 |
1.2947 |
-0.0216 |
-1.67% |
| 2025-09-25 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.2947 |
1.2947 |
1.2849 |
1.2849 |
0.0098 |
0.76% |
| 2025-09-24 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.2849 |
1.2849 |
1.2679 |
1.2679 |
0.0170 |
1.34% |
| 2025-09-23 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.2679 |
1.2679 |
1.2819 |
1.2819 |
-0.0140 |
-1.09% |
| 2025-09-22 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.2819 |
1.2819 |
1.2760 |
1.2760 |
0.0059 |
0.46% |
| 2025-09-17 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.2805 |
1.2805 |
1.2666 |
1.2666 |
0.0139 |
1.10% |
| 2025-09-16 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.2666 |
1.2666 |
1.2737 |
1.2737 |
-0.0071 |
-0.56% |
