嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币基金净值查询(019075)

今天最新净值 1.2908 0.0015 0.12% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 1.2765 0.0111 0.8753% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2908
成立日期：
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：6.3264亿
最近资产：0.22亿元
基金公司：
基金经理：张琴

近一季嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币(019075)基金累计收益率-8.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.2616	1.2616	1.2908	1.2908	-0.0292	-2.31%
2026-09-11	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.2908	1.2908	1.2893	1.2893	0.0015	0.12%
2026-09-10	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.2893	1.2893	1.3046	1.3046	-0.0153	-1.19%
2026-09-09	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.3046	1.3046	1.2992	1.2992	0.0054	0.42%
2026-09-08	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.2992	1.2992	1.3011	1.3011	-0.0019	-0.15%
2026-09-07	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.3011	1.3011	1.2821	1.2821	0.0190	1.46%
2026-09-04	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.2821	1.2821	1.2826	1.2826	-0.0005	-0.04%
2026-09-03	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.2826	1.2826	1.2804	1.2804	0.0022	0.17%
2026-09-02	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.2804	1.2804	1.2887	1.2887	-0.0083	-0.64%
2026-09-01	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.2887	1.2887	1.3108	1.3108	-0.0221	-1.71%

2026-08-31	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.3108	1.3108	1.3079	1.3079	0.0029	0.22%
2026-08-28	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.3079	1.3079	1.3270	1.3270	-0.0191	-1.46%
2026-08-27	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.3270	1.3270	1.3004	1.3004	0.0266	2.00%
2026-08-26	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.3004	1.3004	1.2960	1.2960	0.0044	0.34%
2026-08-25	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.2960	1.2960	1.2878	1.2878	0.0082	0.64%
2026-08-24	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.2878	1.2878	1.3165	1.3165	-0.0287	-2.23%
2026-08-21	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.3165	1.3165	1.3064	1.3064	0.0101	0.77%
2026-08-20	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.3064	1.3064	1.2966	1.2966	0.0098	0.76%
2026-08-19	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.2966	1.2966	1.3475	1.3475	-0.0509	-3.93%
2026-08-18	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.3475	1.3475	1.3686	1.3686	-0.0211	-1.57%
2026-08-17	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.3686	1.3686	1.3442	1.3442	0.0244	1.78%
2026-08-14	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.3442	1.3442	1.3471	1.3471	-0.0029	-0.22%
2026-08-13	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.3471	1.3471	1.3487	1.3487	-0.0016	-0.12%
2026-08-12	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.3487	1.3487	1.3350	1.3350	0.0137	1.02%
2026-08-11	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.3350	1.3350	1.3459	1.3459	-0.0109	-0.81%

2026-08-10	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.3459	1.3459	1.3450	1.3450	0.0009	0.07%
2026-08-07	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.3450	1.3450	1.3373	1.3373	0.0077	0.58%
2026-08-06	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.3373	1.3373	1.3434	1.3434	-0.0061	-0.45%
2026-08-05	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.3434	1.3434	1.3400	1.3400	0.0034	0.25%
2026-08-04	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.3400	1.3400	1.3339	1.3339	0.0061	0.46%
2026-08-03	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.3339	1.3339	1.3432	1.3432	-0.0093	-0.69%
2026-07-31	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.3432	1.3432	1.3393	1.3393	0.0039	0.29%
2026-07-30	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.3393	1.3393	1.3212	1.3212	0.0181	1.35%
2026-07-29	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.3212	1.3212	1.3276	1.3276	-0.0064	-0.48%
2026-07-28	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.3276	1.3276	1.3507	1.3507	-0.0231	-1.74%
2026-07-27	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.3507	1.3507	1.3558	1.3558	-0.0051	-0.38%
2026-07-24	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.3558	1.3558	1.3706	1.3706	-0.0148	-1.09%
2026-07-23	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.3706	1.3706	1.3735	1.3735	-0.0029	-0.21%
2026-07-22	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.3735	1.3735	1.3871	1.3871	-0.0136	-0.99%
2026-07-21	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.3871	1.3871	1.3419	1.3419	0.0452	3.26%
2026-07-20	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.3419	1.3419	1.3333	1.3333	0.0086	0.65%
2026-07-17	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.3333	1.3333	1.3724	1.3724	-0.0391	-2.93%
2026-07-16	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.3724	1.3724	1.4057	1.4057	-0.0333	-2.43%
2026-07-15	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.4057	1.4057	1.4195	1.4195	-0.0138	-0.98%
2026-07-14	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.4195	1.4195	1.3910	1.3910	0.0285	2.01%
2026-07-13	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.3910	1.3910	1.4287	1.4287	-0.0377	-2.71%
2026-07-10	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.4287	1.4287	1.4612	1.4612	-0.0325	-2.27%
2026-07-09	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.4612	1.4612	1.4237	1.4237	0.0375	2.57%
2026-07-08	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.4237	1.4237	1.4258	1.4258	-0.0021	-0.15%
2026-07-07	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.4258	1.4258	1.4443	1.4443	-0.0185	-1.30%
2026-07-06	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.4443	1.4443	1.4463	1.4463	-0.0020	-0.14%
2026-07-03	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.4463	1.4463	1.4461	1.4461	0.0002	0.01%
2026-07-02	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.4461	1.4461	1.4964	1.4964	-0.0503	-3.48%
2026-07-01	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.4964	1.4964	1.5396	1.5396	-0.0432	-2.89%
2026-06-30	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.5396	1.5396	1.5044	1.5044	0.0352	2.29%
2026-06-29	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.5044	1.5044	1.4757	1.4757	0.0287	1.91%
2026-06-26	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.4757	1.4757	1.5066	1.5066	-0.0309	-2.09%
2026-06-25	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.5066	1.5066	1.4748	1.4748	0.0318	2.11%
2026-06-24	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.4748	1.4748	1.4613	1.4613	0.0135	0.92%
2026-06-23	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.4613	1.4613	1.5162	1.5162	-0.0549	-3.76%
2026-06-22	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.5162	1.5162	1.4897	1.4897	0.0265	1.75%
2026-06-18	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.4897	1.4897	1.4618	1.4618	0.0279	1.87%
2026-06-17	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.4618	1.4618	1.4473	1.4473	0.0145	1.00%
2026-06-16	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.4473	1.4473	1.4591	1.4591	-0.0118	-0.81%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1330	0.68%
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.8993	0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8769	0.15%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8725	0.14%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0306	-0.34%
富国医药精选混合(QDII)A	0.9730	-0.60%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9680	-0.60%
摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.6221	0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.6125	0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇)	0.3811	0.34%