天弘全球高端制造混合(QDII)A基金净值查询(016664)

今天最新净值 2.8134 -0.0181 -0.64% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 2.2649 0.0800 3.6605% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.8134
成立日期：2023-04-26
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：6.6705亿
最近资产：2.07亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：陈国光 LIU DONG(刘冬)

近一月天弘全球高端制造混合(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,天弘全球高端制造混合(QDII)A(016664)基金累计收益率2.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.6775	2.6775	2.8134	2.8134	-0.1359	-5.08%
2026-09-11	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.8134	2.8134	2.8315	2.8315	-0.0181	-0.64%
2026-09-10	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.8315	2.8315	2.8796	2.8796	-0.0481	-1.70%
2026-09-09	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.8796	2.8796	2.8498	2.8498	0.0298	1.03%
2026-09-08	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.8498	2.8498	2.8437	2.8437	0.0061	0.21%
2026-09-07	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.8437	2.8437	2.7209	2.7209	0.1228	4.32%
2026-09-04	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.7209	2.7209	2.6798	2.6798	0.0411	1.51%
2026-09-03	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.6798	2.6798	2.6850	2.6850	-0.0052	-0.19%
2026-09-02	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.6850	2.6850	2.7264	2.7264	-0.0414	-1.54%
2026-09-01	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.7264	2.7264	2.7853	2.7853	-0.0589	-2.16%

2026-08-31	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.7853	2.7853	2.7480	2.7480	0.0373	1.34%
2026-08-28	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.7480	2.7480	2.8522	2.8522	-0.1042	-3.79%
2026-08-27	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.8522	2.8522	2.7635	2.7635	0.0887	3.11%
2026-08-26	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.7635	2.7635	2.7494	2.7494	0.0141	0.51%
2026-08-25	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.7494	2.7494	2.7375	2.7375	0.0119	0.43%
2026-08-24	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.7375	2.7375	2.8486	2.8486	-0.1111	-4.06%
2026-08-21	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.8486	2.8486	2.8177	2.8177	0.0309	1.08%
2026-08-20	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.8177	2.8177	2.7790	2.7790	0.0387	1.37%
2026-08-19	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.7790	2.7790	2.9530	2.9530	-0.1740	-6.26%
2026-08-18	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.9530	2.9530	3.0770	3.0770	-0.1240	-4.20%
2026-08-17	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	3.0770	3.0770	2.9252	2.9252	0.1518	4.93%

标签云

天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A	3.5778	4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C	3.5610	4.52%
芯片ETF天弘	2.7369	4.20%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4825	4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4674	4.17%
科创芯片设计ETF天弘	1.0346	4.03%
天弘文化新兴产业股票A	4.0192	3.78%
科创综指ETF天弘	1.5209	3.49%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1330	0.68%
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.8993	0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8769	0.15%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8725	0.14%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0306	-0.34%
富国医药精选混合(QDII)A	0.9730	-0.60%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9680	-0.60%
摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.6221	0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.6125	0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇)	0.3811	0.34%