天弘全球高端制造混合(QDII)A基金净值查询(016664)
今天最新净值
2.6775
-0.1359 -5.08%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.2649
0.0800 3.6605%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.6775
- 成立日期：2023-04-26
- 基金类型：QDII-混合偏股
- 成立份额：
- 最近份额：6.6705亿
- 最近资产：2.07亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：陈国光 LIU DONG(刘冬)
近一年天弘全球高端制造混合(QDII)A基金净值查询
近一年,天弘全球高端制造混合(QDII)A(016664)基金累计收益率63.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
2.6811 |
2.6811 |
2.6775 |
2.6775 |
0.0036 |
0.13% |
| 2026-09-14 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
2.6775 |
2.6775 |
2.8134 |
2.8134 |
-0.1359 |
-5.08% |
| 2026-09-11 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
2.8134 |
2.8134 |
2.8315 |
2.8315 |
-0.0181 |
-0.64% |
| 2026-09-10 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
2.8315 |
2.8315 |
2.8796 |
2.8796 |
-0.0481 |
-1.70% |
| 2026-09-09 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
2.8796 |
2.8796 |
2.8498 |
2.8498 |
0.0298 |
1.03% |
| 2026-09-08 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
2.8498 |
2.8498 |
2.8437 |
2.8437 |
0.0061 |
0.21% |
| 2026-09-07 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
2.8437 |
2.8437 |
2.7209 |
2.7209 |
0.1228 |
4.32% |
| 2026-09-04 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
2.7209 |
2.7209 |
2.6798 |
2.6798 |
0.0411 |
1.51% |
| 2026-09-03 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
2.6798 |
2.6798 |
2.6850 |
2.6850 |
-0.0052 |
-0.19% |
| 2026-09-02 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
2.6850 |
2.6850 |
2.7264 |
2.7264 |
-0.0414 |
-1.54% |
|
|
| 2026-09-01 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
2.7264 |
2.7264 |
2.7853 |
2.7853 |
-0.0589 |
-2.16% |
| 2026-08-31 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
2.7853 |
2.7853 |
2.7480 |
2.7480 |
0.0373 |
1.34% |
| 2026-08-28 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
2.7480 |
2.7480 |
2.8522 |
2.8522 |
-0.1042 |
-3.79% |
| 2026-08-27 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
2.8522 |
2.8522 |
2.7635 |
2.7635 |
0.0887 |
3.11% |
| 2026-08-26 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
2.7635 |
2.7635 |
2.7494 |
2.7494 |
0.0141 |
0.51% |
| 2026-08-25 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
2.7494 |
2.7494 |
2.7375 |
2.7375 |
0.0119 |
0.43% |
| 2026-08-24 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
2.7375 |
2.7375 |
2.8486 |
2.8486 |
-0.1111 |
-4.06% |
| 2026-08-21 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
2.8486 |
2.8486 |
2.8177 |
2.8177 |
0.0309 |
1.08% |
| 2026-08-20 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
2.8177 |
2.8177 |
2.7790 |
2.7790 |
0.0387 |
1.37% |
| 2026-08-19 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
2.7790 |
2.7790 |
2.9530 |
2.9530 |
-0.1740 |
-6.26% |
| 2026-08-18 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
2.9530 |
2.9530 |
3.0770 |
3.0770 |
-0.1240 |
-4.20% |
| 2026-08-17 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
3.0770 |
3.0770 |
2.9252 |
2.9252 |
0.1518 |
4.93% |
| 2026-08-14 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
2.9252 |
2.9252 |
2.8788 |
2.8788 |
0.0464 |
1.59% |
| 2026-08-13 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
2.8788 |
2.8788 |
2.8621 |
2.8621 |
0.0167 |
0.58% |
| 2026-08-12 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
2.8621 |
2.8621 |
2.7472 |
2.7472 |
0.1149 |
4.01% |
|
|
| 2026-08-11 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
2.7472 |
2.7472 |
2.7440 |
2.7440 |
0.0032 |
0.12% |
| 2026-08-10 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
2.7440 |
2.7440 |
2.8031 |
2.8031 |
-0.0591 |
-2.15% |
| 2026-08-07 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
2.8031 |
2.8031 |
2.7359 |
2.7359 |
0.0672 |
2.40% |
| 2026-08-06 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
2.7359 |
2.7359 |
2.7745 |
2.7745 |
-0.0386 |
-1.41% |
| 2026-08-05 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
2.7745 |
2.7745 |
2.7167 |
2.7167 |
0.0578 |
2.08% |
| 2026-08-04 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
2.7167 |
2.7167 |
2.5216 |
2.5216 |
0.1951 |
7.18% |
| 2026-08-03 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
2.5216 |
2.5216 |
2.5572 |
2.5572 |
-0.0356 |
-1.41% |
| 2026-07-31 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
2.5572 |
2.5572 |
2.3662 |
2.3662 |
0.1910 |
7.47% |
| 2026-07-30 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
2.3662 |
2.3662 |
2.4178 |
2.4178 |
-0.0516 |
-2.18% |
| 2026-07-29 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
2.4178 |
2.4178 |
2.5174 |
2.5174 |
-0.0996 |
-4.12% |
| 2026-07-28 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
2.5174 |
2.5174 |
2.8092 |
2.8092 |
-0.2918 |
-11.59% |
| 2026-07-27 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
2.8092 |
2.8092 |
2.7855 |
2.7855 |
0.0237 |
0.85% |
| 2026-07-24 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
2.7855 |
2.7855 |
2.9050 |
2.9050 |
-0.1195 |
-4.29% |
| 2026-07-23 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
2.9050 |
2.9050 |
2.9044 |
2.9044 |
0.0006 |
0.02% |
| 2026-07-22 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
2.9044 |
2.9044 |
2.9498 |
2.9498 |
-0.0454 |
-1.56% |
| 2026-07-21 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
2.9498 |
2.9498 |
2.6955 |
2.6955 |
0.2543 |
8.62% |
| 2026-07-20 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
2.6955 |
2.6955 |
2.7357 |
2.7357 |
-0.0402 |
-1.49% |
| 2026-07-17 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
2.7357 |
2.7357 |
2.9763 |
2.9763 |
-0.2406 |
-8.79% |
| 2026-07-16 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
2.9763 |
2.9763 |
3.1753 |
3.1753 |
-0.1990 |
-6.69% |
| 2026-07-15 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
3.1753 |
3.1753 |
3.2373 |
3.2373 |
-0.0620 |
-1.95% |
| 2026-07-14 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
3.2373 |
3.2373 |
3.1136 |
3.1136 |
0.1237 |
3.82% |
| 2026-07-13 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
3.1136 |
3.1136 |
3.3425 |
3.3425 |
-0.2289 |
-7.35% |
| 2026-07-10 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
3.3425 |
3.3425 |
3.4582 |
3.4582 |
-0.1157 |
-3.46% |
| 2026-07-09 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
3.4582 |
3.4582 |
3.2646 |
3.2646 |
0.1936 |
5.60% |
| 2026-07-08 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
3.2646 |
3.2646 |
3.3062 |
3.3062 |
-0.0416 |
-1.27% |
| 2026-07-07 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
3.3062 |
3.3062 |
3.4267 |
3.4267 |
-0.1205 |
-3.64% |
| 2026-07-06 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
3.4267 |
3.4267 |
3.4776 |
3.4776 |
-0.0509 |
-1.49% |
| 2026-07-03 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
3.4776 |
3.4776 |
3.4512 |
3.4512 |
0.0264 |
0.76% |
| 2026-07-02 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
3.4512 |
3.4512 |
3.8011 |
3.8011 |
-0.3499 |
-10.14% |
| 2026-07-01 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
3.8011 |
3.8011 |
3.9209 |
3.9209 |
-0.1198 |
-3.15% |
| 2026-06-30 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
3.9209 |
3.9209 |
3.7849 |
3.7849 |
0.1360 |
3.47% |
| 2026-06-29 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
3.7849 |
3.7849 |
3.7526 |
3.7526 |
0.0323 |
0.86% |
| 2026-06-26 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
3.7526 |
3.7526 |
3.9603 |
3.9603 |
-0.2077 |
-5.53% |
| 2026-06-25 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
3.9603 |
3.9603 |
3.7805 |
3.7805 |
0.1798 |
4.54% |
| 2026-06-24 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
3.7805 |
3.7805 |
3.7012 |
3.7012 |
0.0793 |
2.10% |
| 2026-06-23 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
3.7012 |
3.7012 |
3.9939 |
3.9939 |
-0.2927 |
-7.91% |
| 2026-06-22 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
3.9939 |
3.9939 |
3.8696 |
3.8696 |
0.1243 |
3.11% |
| 2026-06-18 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
3.8696 |
3.8696 |
3.7372 |
3.7372 |
0.1324 |
3.42% |
| 2026-06-17 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
3.7372 |
3.7372 |
3.6525 |
3.6525 |
0.0847 |
2.27% |
| 2026-06-16 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
3.6525 |
3.6525 |
3.6332 |
3.6332 |
0.0193 |
0.53% |
| 2026-06-15 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
3.6332 |
3.6332 |
3.3872 |
3.3872 |
0.2460 |
6.77% |
| 2026-06-12 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
3.3872 |
3.3872 |
3.3545 |
3.3545 |
0.0327 |
0.97% |
| 2026-06-11 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
3.3545 |
3.3545 |
3.2559 |
3.2559 |
0.0986 |
2.94% |
| 2026-06-10 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
3.2559 |
3.2559 |
3.3845 |
3.3845 |
-0.1286 |
-3.95% |
| 2026-06-09 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
3.3845 |
3.3845 |
3.2545 |
3.2545 |
0.1300 |
3.84% |
| 2026-06-08 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
3.2545 |
3.2545 |
3.3460 |
3.3460 |
-0.0915 |
-2.81% |
| 2026-06-05 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
3.3460 |
3.3460 |
3.5823 |
3.5823 |
-0.2363 |
-7.06% |
| 2026-06-04 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
3.5823 |
3.5823 |
3.6285 |
3.6285 |
-0.0462 |
-1.29% |
| 2026-06-03 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
3.6285 |
3.6285 |
3.5396 |
3.5396 |
0.0889 |
2.45% |
| 2026-06-02 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
3.5396 |
3.5396 |
3.4409 |
3.4409 |
0.0987 |
2.79% |
| 2026-06-01 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
3.4409 |
3.4409 |
3.4392 |
3.4392 |
0.0017 |
0.05% |
| 2026-05-29 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
3.4392 |
3.4392 |
3.4703 |
3.4703 |
-0.0311 |
-0.90% |
| 2026-05-28 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
3.4703 |
3.4703 |
3.4226 |
3.4226 |
0.0477 |
1.37% |
| 2026-05-27 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
3.4226 |
3.4226 |
3.3652 |
3.3652 |
0.0574 |
1.68% |
| 2026-05-26 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
3.3652 |
3.3652 |
3.3339 |
3.3339 |
0.0313 |
0.94% |
| 2026-05-25 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
3.3339 |
3.3339 |
3.2622 |
3.2622 |
0.0717 |
2.15% |
| 2026-05-22 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
3.2622 |
3.2622 |
3.1547 |
3.1547 |
0.1075 |
3.30% |
| 2026-05-21 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
3.1547 |
3.1547 |
3.1316 |
3.1316 |
0.0231 |
0.74% |
| 2026-05-20 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
3.1316 |
3.1316 |
3.0848 |
3.0848 |
0.0468 |
1.49% |
| 2026-05-19 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
3.0848 |
3.0848 |
3.1106 |
3.1106 |
-0.0258 |
-0.83% |
| 2026-05-18 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
3.1106 |
3.1106 |
3.1194 |
3.1194 |
-0.0088 |
-0.28% |
| 2026-05-15 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
3.1194 |
3.1194 |
3.2742 |
3.2742 |
-0.1548 |
-4.96% |
| 2026-05-14 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
3.2742 |
3.2742 |
3.3148 |
3.3148 |
-0.0406 |
-1.24% |
| 2026-05-13 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
3.3148 |
3.3148 |
3.1902 |
3.1902 |
0.1246 |
3.76% |
| 2026-05-12 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
3.1902 |
3.1902 |
3.2187 |
3.2187 |
-0.0285 |
-0.89% |
| 2026-05-11 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
3.2187 |
3.2187 |
3.0656 |
3.0656 |
0.1531 |
4.76% |
| 2026-05-08 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
3.0656 |
3.0656 |
3.0215 |
3.0215 |
0.0441 |
1.44% |
| 2026-05-07 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
3.0215 |
3.0215 |
2.9501 |
2.9501 |
0.0714 |
2.36% |
| 2026-04-29 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
2.7160 |
2.7160 |
2.6876 |
2.6876 |
0.0284 |
1.05% |
| 2026-04-28 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
2.6876 |
2.6876 |
2.7475 |
2.7475 |
-0.0599 |
-2.23% |
| 2026-04-27 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
2.7475 |
2.7475 |
2.7312 |
2.7312 |
0.0163 |
0.60% |
| 2026-04-24 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
2.7312 |
2.7312 |
2.7144 |
2.7144 |
0.0168 |
0.62% |
| 2026-04-23 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
2.7144 |
2.7144 |
2.7409 |
2.7409 |
-0.0265 |
-0.97% |
| 2026-04-22 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
2.7409 |
2.7409 |
2.6701 |
2.6701 |
0.0708 |
2.58% |
| 2026-04-21 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
2.6701 |
2.6701 |
2.6056 |
2.6056 |
0.0645 |
2.42% |
| 2026-04-20 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
2.6056 |
2.6056 |
2.6070 |
2.6070 |
-0.0014 |
-0.05% |
| 2026-04-17 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
2.6070 |
2.6070 |
2.5709 |
2.5709 |
0.0361 |
1.38% |
| 2026-04-16 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
2.5709 |
2.5709 |
2.5151 |
2.5151 |
0.0558 |
2.17% |
| 2026-04-15 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
2.5151 |
2.5151 |
2.5314 |
2.5314 |
-0.0163 |
-0.64% |
| 2026-04-14 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
2.5314 |
2.5314 |
2.4578 |
2.4578 |
0.0736 |
2.91% |
| 2026-04-13 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
2.4578 |
2.4578 |
2.4386 |
2.4386 |
0.0192 |
0.79% |
| 2026-04-10 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
2.4386 |
2.4386 |
2.3689 |
2.3689 |
0.0697 |
2.86% |
| 2026-04-09 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
2.3689 |
2.3689 |
2.3643 |
2.3643 |
0.0046 |
0.19% |
| 2026-04-08 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
2.3643 |
2.3643 |
2.1463 |
2.1463 |
0.2180 |
9.22% |
| 2026-04-07 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
2.1463 |
2.1463 |
2.1389 |
2.1389 |
0.0074 |
0.35% |
| 2026-04-03 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
2.1389 |
2.1389 |
2.1162 |
2.1162 |
0.0227 |
1.07% |
| 2026-04-02 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
2.1162 |
2.1162 |
2.1484 |
2.1484 |
-0.0322 |
-1.52% |
| 2026-04-01 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
2.1484 |
2.1484 |
2.0435 |
2.0435 |
0.1049 |
4.88% |
| 2026-03-31 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
2.0435 |
2.0435 |
2.0575 |
2.0575 |
-0.0140 |
-0.68% |
| 2026-03-30 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
2.0575 |
2.0575 |
2.1100 |
2.1100 |
-0.0525 |
-2.55% |
| 2026-03-27 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
2.1100 |
2.1100 |
2.1231 |
2.1231 |
-0.0131 |
-0.62% |
| 2026-03-26 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
2.1231 |
2.1231 |
2.2182 |
2.2182 |
-0.0951 |
-4.48% |
| 2026-03-25 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
2.2182 |
2.2182 |
2.1757 |
2.1757 |
0.0425 |
1.92% |
| 2026-03-24 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
2.1757 |
2.1757 |
2.1095 |
2.1095 |
0.0662 |
3.04% |
| 2026-03-23 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
2.1095 |
2.1095 |
2.1727 |
2.1727 |
-0.0632 |
-3.00% |
| 2026-03-20 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
2.1727 |
2.1727 |
2.1965 |
2.1965 |
-0.0238 |
-1.10% |
| 2026-03-19 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
2.1965 |
2.1965 |
2.2247 |
2.2247 |
-0.0282 |
-1.28% |
| 2026-03-18 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
2.2247 |
2.2247 |
2.1511 |
2.1511 |
0.0736 |
3.31% |
| 2026-03-17 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
2.1511 |
2.1511 |
2.1849 |
2.1849 |
-0.0338 |
-1.57% |
| 2026-03-16 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
2.1849 |
2.1849 |
2.1389 |
2.1389 |
0.0460 |
2.11% |
| 2026-03-13 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
2.1389 |
2.1389 |
2.1636 |
2.1636 |
-0.0247 |
-1.15% |
| 2026-03-12 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
2.1636 |
2.1636 |
2.2047 |
2.2047 |
-0.0411 |
-1.90% |
| 2026-03-11 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
2.2047 |
2.2047 |
2.2046 |
2.2046 |
0.0001 |
0.00% |
| 2026-03-10 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
2.2046 |
2.2046 |
2.1295 |
2.1295 |
0.0751 |
3.41% |
| 2026-03-09 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
2.1295 |
2.1295 |
2.1539 |
2.1539 |
-0.0244 |
-1.15% |
| 2026-03-06 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
2.1539 |
2.1539 |
2.1931 |
2.1931 |
-0.0392 |
-1.82% |
| 2026-03-05 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
2.1931 |
2.1931 |
2.1559 |
2.1559 |
0.0372 |
1.70% |
| 2026-03-04 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
2.1559 |
2.1559 |
2.1943 |
2.1943 |
-0.0384 |
-1.78% |
| 2026-03-03 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
2.1943 |
2.1943 |
2.3111 |
2.3111 |
-0.1168 |
-5.32% |
| 2026-03-02 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
2.3111 |
2.3111 |
2.2996 |
2.2996 |
0.0115 |
0.50% |
| 2026-02-27 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
2.2996 |
2.2996 |
2.3378 |
2.3378 |
-0.0382 |
-1.66% |
| 2026-02-26 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
2.3378 |
2.3378 |
2.3098 |
2.3098 |
0.0280 |
1.20% |
| 2026-02-25 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
2.3098 |
2.3098 |
2.2545 |
2.2545 |
0.0553 |
2.39% |
| 2026-02-24 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
2.2545 |
2.2545 |
2.1403 |
2.1403 |
0.1142 |
5.07% |
| 2026-02-13 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
2.1403 |
2.1403 |
2.1523 |
2.1523 |
-0.0120 |
-0.56% |
| 2026-02-12 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
2.1523 |
2.1523 |
2.1238 |
2.1238 |
0.0285 |
1.32% |
| 2026-02-11 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
2.1238 |
2.1238 |
2.1214 |
2.1214 |
0.0024 |
0.11% |
| 2026-02-10 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
2.1214 |
2.1214 |
2.1297 |
2.1297 |
-0.0083 |
-0.39% |
| 2026-02-09 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
2.1297 |
2.1297 |
2.0495 |
2.0495 |
0.0802 |
3.77% |
| 2026-02-06 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
2.0495 |
2.0495 |
2.0205 |
2.0205 |
0.0290 |
1.41% |
| 2026-02-05 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
2.0205 |
2.0205 |
2.0499 |
2.0499 |
-0.0294 |
-1.46% |
| 2026-02-04 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
2.0499 |
2.0499 |
2.0995 |
2.0995 |
-0.0496 |
-2.42% |
| 2026-02-03 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
2.0995 |
2.0995 |
2.0482 |
2.0482 |
0.0513 |
2.44% |
| 2026-02-02 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
2.0482 |
2.0482 |
2.0963 |
2.0963 |
-0.0481 |
-2.35% |
| 2026-01-30 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
2.0963 |
2.0963 |
2.0882 |
2.0882 |
0.0081 |
0.39% |
| 2026-01-29 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
2.0882 |
2.0882 |
2.1355 |
2.1355 |
-0.0473 |
-2.27% |
| 2026-01-28 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
2.1355 |
2.1355 |
2.0931 |
2.0931 |
0.0424 |
1.99% |
| 2026-01-27 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
2.0931 |
2.0931 |
2.0255 |
2.0255 |
0.0676 |
3.23% |
| 2026-01-26 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
2.0255 |
2.0255 |
2.0309 |
2.0309 |
-0.0054 |
-0.27% |
| 2026-01-23 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
2.0309 |
2.0309 |
2.0490 |
2.0490 |
-0.0181 |
-0.89% |
| 2026-01-22 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
2.0490 |
2.0490 |
2.0246 |
2.0246 |
0.0244 |
1.19% |
| 2026-01-21 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
2.0246 |
2.0246 |
1.9785 |
1.9785 |
0.0461 |
2.28% |
| 2026-01-20 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.9785 |
1.9785 |
2.0271 |
2.0271 |
-0.0486 |
-2.46% |
| 2026-01-19 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
2.0271 |
2.0271 |
2.0254 |
2.0254 |
0.0017 |
0.08% |
| 2026-01-16 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
2.0254 |
2.0254 |
1.9918 |
1.9918 |
0.0336 |
1.66% |
| 2026-01-15 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.9918 |
1.9918 |
1.9421 |
1.9421 |
0.0497 |
2.50% |
| 2026-01-14 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.9421 |
1.9421 |
1.9290 |
1.9290 |
0.0131 |
0.68% |
| 2026-01-13 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.9290 |
1.9290 |
1.9458 |
1.9458 |
-0.0168 |
-0.87% |
| 2026-01-12 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.9458 |
1.9458 |
1.9432 |
1.9432 |
0.0026 |
0.13% |
| 2026-01-09 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.9432 |
1.9432 |
1.9152 |
1.9152 |
0.0280 |
1.44% |
| 2026-01-08 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.9152 |
1.9152 |
1.9532 |
1.9532 |
-0.0380 |
-1.98% |
| 2026-01-07 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.9532 |
1.9532 |
1.9289 |
1.9289 |
0.0243 |
1.24% |
| 2026-01-06 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.9289 |
1.9289 |
1.9138 |
1.9138 |
0.0151 |
0.79% |
| 2026-01-05 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.9138 |
1.9138 |
1.8609 |
1.8609 |
0.0529 |
2.76% |
| 2025-12-31 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.8609 |
1.8609 |
1.8884 |
1.8884 |
-0.0275 |
-1.48% |
| 2025-12-30 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.8884 |
1.8884 |
1.8976 |
1.8976 |
-0.0092 |
-0.48% |
| 2025-12-29 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.8976 |
1.8976 |
1.9029 |
1.9029 |
-0.0053 |
-0.28% |
| 2025-12-26 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.9029 |
1.9029 |
1.9094 |
1.9094 |
-0.0065 |
-0.34% |
| 2025-12-25 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.9094 |
1.9094 |
1.9095 |
1.9095 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-24 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.9095 |
1.9095 |
1.8882 |
1.8882 |
0.0213 |
1.12% |
| 2025-12-23 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.8882 |
1.8882 |
1.8679 |
1.8679 |
0.0203 |
1.08% |
| 2025-12-22 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.8679 |
1.8679 |
1.8016 |
1.8016 |
0.0663 |
3.55% |
| 2025-12-19 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.8016 |
1.8016 |
1.7779 |
1.7779 |
0.0237 |
1.32% |
| 2025-12-18 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.7779 |
1.7779 |
1.7971 |
1.7971 |
-0.0192 |
-1.07% |
| 2025-12-17 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.7971 |
1.7971 |
1.7648 |
1.7648 |
0.0323 |
1.80% |
| 2025-12-16 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.7648 |
1.7648 |
1.7959 |
1.7959 |
-0.0311 |
-1.76% |
| 2025-12-15 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.7959 |
1.7959 |
1.8404 |
1.8404 |
-0.0445 |
-2.48% |
| 2025-12-12 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.8404 |
1.8404 |
1.8666 |
1.8666 |
-0.0262 |
-1.42% |
| 2025-12-11 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.8666 |
1.8666 |
1.8933 |
1.8933 |
-0.0267 |
-1.43% |
| 2025-12-10 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.8933 |
1.8933 |
1.8879 |
1.8879 |
0.0054 |
0.29% |
| 2025-12-09 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.8879 |
1.8879 |
1.8595 |
1.8595 |
0.0284 |
1.50% |
| 2025-12-08 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.8595 |
1.8595 |
1.7988 |
1.7988 |
0.0607 |
3.26% |
| 2025-12-05 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.7988 |
1.7988 |
1.7780 |
1.7780 |
0.0208 |
1.16% |
| 2025-12-04 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.7780 |
1.7780 |
1.7663 |
1.7663 |
0.0117 |
0.66% |
| 2025-12-03 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.7663 |
1.7663 |
1.7584 |
1.7584 |
0.0079 |
0.45% |
| 2025-12-02 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.7584 |
1.7584 |
1.7594 |
1.7594 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-12-01 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.7594 |
1.7594 |
1.7607 |
1.7607 |
-0.0013 |
-0.07% |
| 2025-11-28 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.7607 |
1.7607 |
1.7387 |
1.7387 |
0.0220 |
1.25% |
| 2025-11-27 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.7387 |
1.7387 |
1.7356 |
1.7356 |
0.0031 |
0.18% |
| 2025-11-26 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.7356 |
1.7356 |
1.6903 |
1.6903 |
0.0453 |
2.61% |
| 2025-11-25 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.6903 |
1.6903 |
1.6537 |
1.6537 |
0.0366 |
2.17% |
| 2025-11-24 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.6537 |
1.6537 |
1.6125 |
1.6125 |
0.0412 |
2.49% |
| 2025-11-21 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.6125 |
1.6125 |
1.6698 |
1.6698 |
-0.0573 |
-3.55% |
| 2025-11-20 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.6698 |
1.6698 |
1.6910 |
1.6910 |
-0.0212 |
-1.27% |
| 2025-11-19 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.6910 |
1.6910 |
1.6778 |
1.6778 |
0.0132 |
0.79% |
| 2025-11-18 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.6778 |
1.6778 |
1.7000 |
1.7000 |
-0.0222 |
-1.32% |
| 2025-11-17 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.7000 |
1.7000 |
1.6930 |
1.6930 |
0.0070 |
0.41% |
| 2025-11-14 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.6930 |
1.6930 |
1.7226 |
1.7226 |
-0.0296 |
-1.75% |
| 2025-11-13 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.7226 |
1.7226 |
1.7481 |
1.7481 |
-0.0255 |
-1.48% |
| 2025-11-12 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.7481 |
1.7481 |
1.7573 |
1.7573 |
-0.0092 |
-0.52% |
| 2025-11-11 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.7573 |
1.7573 |
1.8019 |
1.8019 |
-0.0446 |
-2.54% |
| 2025-11-10 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.8019 |
1.8019 |
1.7741 |
1.7741 |
0.0278 |
1.54% |
| 2025-11-07 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.7741 |
1.7741 |
1.8018 |
1.8018 |
-0.0277 |
-1.56% |
| 2025-11-06 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.8018 |
1.8018 |
1.7689 |
1.7689 |
0.0329 |
1.83% |
| 2025-11-05 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.7689 |
1.7689 |
1.7509 |
1.7509 |
0.0180 |
1.02% |
| 2025-11-04 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.7509 |
1.7509 |
1.7898 |
1.7898 |
-0.0389 |
-2.22% |
| 2025-11-03 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.7898 |
1.7898 |
1.7892 |
1.7892 |
0.0006 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.7892 |
1.7892 |
1.8244 |
1.8244 |
-0.0352 |
-1.97% |
| 2025-10-30 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.8244 |
1.8244 |
1.8627 |
1.8627 |
-0.0383 |
-2.10% |
| 2025-10-29 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.8627 |
1.8627 |
1.8156 |
1.8156 |
0.0471 |
2.53% |
| 2025-10-28 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.8156 |
1.8156 |
1.8081 |
1.8081 |
0.0075 |
0.41% |
| 2025-10-27 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.8081 |
1.8081 |
1.7605 |
1.7605 |
0.0476 |
2.63% |
| 2025-10-24 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.7605 |
1.7605 |
1.6905 |
1.6905 |
0.0700 |
3.98% |
| 2025-10-23 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.6905 |
1.6905 |
1.6858 |
1.6858 |
0.0047 |
0.28% |
| 2025-10-22 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.6858 |
1.6858 |
1.7037 |
1.7037 |
-0.0179 |
-1.06% |
| 2025-10-21 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.7037 |
1.7037 |
1.6665 |
1.6665 |
0.0372 |
2.18% |
| 2025-10-20 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.6665 |
1.6665 |
1.6398 |
1.6398 |
0.0267 |
1.60% |
| 2025-10-17 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.6398 |
1.6398 |
1.6827 |
1.6827 |
-0.0429 |
-2.62% |
| 2025-10-16 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.6827 |
1.6827 |
1.6757 |
1.6757 |
0.0070 |
0.42% |
| 2025-10-15 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.6757 |
1.6757 |
1.6347 |
1.6347 |
0.0410 |
2.45% |
| 2025-10-14 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.6347 |
1.6347 |
1.7013 |
1.7013 |
-0.0666 |
-4.07% |
| 2025-10-13 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.7013 |
1.7013 |
1.6764 |
1.6764 |
0.0249 |
1.46% |
| 2025-09-29 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.6904 |
1.6904 |
1.6673 |
1.6673 |
0.0231 |
1.39% |
| 2025-09-26 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.6673 |
1.6673 |
1.7056 |
1.7056 |
-0.0383 |
-2.25% |
| 2025-09-25 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.7056 |
1.7056 |
1.7019 |
1.7019 |
0.0037 |
0.22% |
| 2025-09-24 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.7019 |
1.7019 |
1.7044 |
1.7044 |
-0.0025 |
-0.15% |
| 2025-09-23 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.7044 |
1.7044 |
1.7063 |
1.7063 |
-0.0019 |
-0.11% |
| 2025-09-22 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.7063 |
1.7063 |
1.6755 |
1.6755 |
0.0308 |
1.84% |
| 2025-09-17 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.6419 |
1.6419 |
1.6463 |
1.6463 |
-0.0044 |
-0.27% |
