天弘全球高端制造混合(QDII)A基金净值查询(016664)
今天最新净值
2.6775
-0.1359 -5.08%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.2649
0.0800 3.6605%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.6775
- 成立日期：2023-04-26
- 基金类型：QDII-混合偏股
- 成立份额：
- 最近份额：6.6705亿
- 最近资产：2.07亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：陈国光 LIU DONG(刘冬)
近一月天弘全球高端制造混合(QDII)A基金净值查询
近一月,天弘全球高端制造混合(QDII)A(016664)基金累计收益率-8.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
2.6811 |
2.6811 |
2.6775 |
2.6775 |
0.0036 |
0.13% |
| 2026-09-14 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
2.6775 |
2.6775 |
2.8134 |
2.8134 |
-0.1359 |
-5.08% |
| 2026-09-11 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
2.8134 |
2.8134 |
2.8315 |
2.8315 |
-0.0181 |
-0.64% |
| 2026-09-10 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
2.8315 |
2.8315 |
2.8796 |
2.8796 |
-0.0481 |
-1.70% |
| 2026-09-09 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
2.8796 |
2.8796 |
2.8498 |
2.8498 |
0.0298 |
1.03% |
| 2026-09-08 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
2.8498 |
2.8498 |
2.8437 |
2.8437 |
0.0061 |
0.21% |
| 2026-09-07 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
2.8437 |
2.8437 |
2.7209 |
2.7209 |
0.1228 |
4.32% |
| 2026-09-04 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
2.7209 |
2.7209 |
2.6798 |
2.6798 |
0.0411 |
1.51% |
| 2026-09-03 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
2.6798 |
2.6798 |
2.6850 |
2.6850 |
-0.0052 |
-0.19% |
| 2026-09-02 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
2.6850 |
2.6850 |
2.7264 |
2.7264 |
-0.0414 |
-1.54% |
|
|
| 2026-09-01 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
2.7264 |
2.7264 |
2.7853 |
2.7853 |
-0.0589 |
-2.16% |
| 2026-08-31 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
2.7853 |
2.7853 |
2.7480 |
2.7480 |
0.0373 |
1.34% |
| 2026-08-28 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
2.7480 |
2.7480 |
2.8522 |
2.8522 |
-0.1042 |
-3.79% |
| 2026-08-27 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
2.8522 |
2.8522 |
2.7635 |
2.7635 |
0.0887 |
3.11% |
| 2026-08-26 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
2.7635 |
2.7635 |
2.7494 |
2.7494 |
0.0141 |
0.51% |
| 2026-08-25 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
2.7494 |
2.7494 |
2.7375 |
2.7375 |
0.0119 |
0.43% |
| 2026-08-24 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
2.7375 |
2.7375 |
2.8486 |
2.8486 |
-0.1111 |
-4.06% |
| 2026-08-21 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
2.8486 |
2.8486 |
2.8177 |
2.8177 |
0.0309 |
1.08% |
| 2026-08-20 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
2.8177 |
2.8177 |
2.7790 |
2.7790 |
0.0387 |
1.37% |
| 2026-08-19 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
2.7790 |
2.7790 |
2.9530 |
2.9530 |
-0.1740 |
-6.26% |
| 2026-08-18 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
2.9530 |
2.9530 |
3.0770 |
3.0770 |
-0.1240 |
-4.20% |
| 2026-08-17 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
3.0770 |
3.0770 |
2.9252 |
2.9252 |
0.1518 |
4.93% |
