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嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 - 基金主页(代码:019076)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.1905 0.0002 0.11% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 0.1848 0.0016 0.8753% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.1905
成立日期：
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：44.3247亿
最近资产：6.99亿
基金公司：
基金经理：张琴

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	12.60%	0.63%	-4.03%	-6.58%	8.19%	32.80%	-	33.09%
同类排名	32/108	24/121	79/121	85/117	40/99	73/93		-

嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元(019076)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-14	0.1864	-2.20%
2026-09-11	0.1905	0.11%
2026-09-10	0.1903	-1.16%
2026-09-09	0.1925	0.47%
2026-09-08	0.1916	-0.16%
2026-09-07	0.1919	1.46%

嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688019	安集科技	0.0000	4.35%	4.43%
300308	中际旭创	0.0000	3.57%	0.60%
00941	中国移动	0.0000	3.26%	-0.39%
688630	芯碁微装	0.0000	2.96%	8.33%
600176	中国巨石	0.0000	2.46%	3.07%
300408	三环集团	0.0000	2.44%	6.10%
688498	源杰科技	0.0000	2.44%	3.60%
01088	中国神华	0.0000	2.06%	-2.67%

嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元(019076)基金档案

基金代码	019076	基金简称	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	QDII-混合偏股
基金经理	张琴	基金托管人		基金公司
最近资产	6.99亿	最近份额	44.3247亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.8993	0.60%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0306	-0.34%
摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.6221	0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.6125	0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇)	0.3811	0.34%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	2.5786	0.28%
华夏全球科技先锋混合(QDII)C	2.5440	0.28%
天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.6811	0.13%
天弘全球高端制造混合(QDII)C	2.6540	0.13%
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1864	0.00%