嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元基金净值查询(019076)

今天最新净值 0.1905 0.0002 0.11% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 0.1848 0.0016 0.8753% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.1905
成立日期：
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：44.3247亿
最近资产：6.99亿
基金公司：
基金经理：张琴

近一月嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元(019076)基金累计收益率-4.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1864	0.1864	0.1905	0.1905	-0.0041	-2.20%
2026-09-11	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1905	0.1905	0.1903	0.1903	0.0002	0.11%
2026-09-10	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1903	0.1903	0.1925	0.1925	-0.0022	-1.16%
2026-09-09	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1925	0.1925	0.1916	0.1916	0.0009	0.47%
2026-09-08	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1916	0.1916	0.1919	0.1919	-0.0003	-0.16%
2026-09-07	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1919	0.1919	0.1891	0.1891	0.0028	1.46%
2026-09-04	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1891	0.1891	0.1891	0.1891	0.0000	0.00%
2026-09-03	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1891	0.1891	0.1888	0.1888	0.0003	0.16%
2026-09-02	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1888	0.1888	0.1900	0.1900	-0.0012	-0.63%
2026-09-01	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1900	0.1900	0.1932	0.1932	-0.0032	-1.68%

2026-08-31	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1932	0.1932	0.1929	0.1929	0.0003	0.16%
2026-08-28	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1929	0.1929	0.1956	0.1956	-0.0027	-1.40%
2026-08-27	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1956	0.1956	0.1917	0.1917	0.0039	1.99%
2026-08-26	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1917	0.1917	0.1910	0.1910	0.0007	0.37%
2026-08-25	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1910	0.1910	0.1898	0.1898	0.0012	0.63%
2026-08-24	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1898	0.1898	0.1941	0.1941	-0.0043	-2.27%
2026-08-21	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1941	0.1941	0.1927	0.1927	0.0014	0.73%
2026-08-20	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1927	0.1927	0.1911	0.1911	0.0016	0.84%
2026-08-19	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1911	0.1911	0.1984	0.1984	-0.0073	-3.82%
2026-08-18	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1984	0.1984	0.2016	0.2016	-0.0032	-1.61%
2026-08-17	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.2016	0.2016	0.1980	0.1980	0.0036	1.79%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.8993	0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8769	0.15%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8725	0.14%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0306	-0.34%
摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.6221	0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.6125	0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇)	0.3811	0.34%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	2.5786	0.28%
华夏全球科技先锋混合(QDII)C	2.5440	0.28%
天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.6811	0.13%