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嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元基金净值查询(019076)

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今天最新净值 0.1905 0.0002 0.11% 2026-09-14
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  • 累计净值：0.1905
  • 成立日期：
  • 基金类型：QDII-混合偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：44.3247亿
  • 最近资产：6.99亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：张琴
近一年嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元(019076)基金累计收益率8.19%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-14 019076 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1864 0.1864 0.1905 0.1905 -0.0041 -2.20%
2026-09-11 019076 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1905 0.1905 0.1903 0.1903 0.0002 0.11%
2026-09-10 019076 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1903 0.1903 0.1925 0.1925 -0.0022 -1.16%
2026-09-09 019076 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1925 0.1925 0.1916 0.1916 0.0009 0.47%
2026-09-08 019076 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1916 0.1916 0.1919 0.1919 -0.0003 -0.16%
2026-09-07 019076 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1919 0.1919 0.1891 0.1891 0.0028 1.46%
2026-09-04 019076 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1891 0.1891 0.1891 0.1891 0.0000 0.00%
2026-09-03 019076 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1891 0.1891 0.1888 0.1888 0.0003 0.16%
2026-09-02 019076 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1888 0.1888 0.1900 0.1900 -0.0012 -0.63%
2026-09-01 019076 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1900 0.1900 0.1932 0.1932 -0.0032 -1.68%
2026-08-31 019076 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1932 0.1932 0.1929 0.1929 0.0003 0.16%
2026-08-28 019076 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1929 0.1929 0.1956 0.1956 -0.0027 -1.40%
2026-08-27 019076 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1956 0.1956 0.1917 0.1917 0.0039 1.99%
2026-08-26 019076 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1917 0.1917 0.1910 0.1910 0.0007 0.37%
2026-08-25 019076 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1910 0.1910 0.1898 0.1898 0.0012 0.63%
2026-08-24 019076 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1898 0.1898 0.1941 0.1941 -0.0043 -2.27%
2026-08-21 019076 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1941 0.1941 0.1927 0.1927 0.0014 0.73%
2026-08-20 019076 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1927 0.1927 0.1911 0.1911 0.0016 0.84%
2026-08-19 019076 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1911 0.1911 0.1984 0.1984 -0.0073 -3.82%
2026-08-18 019076 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1984 0.1984 0.2016 0.2016 -0.0032 -1.61%
2026-08-17 019076 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.2016 0.2016 0.1980 0.1980 0.0036 1.79%
2026-08-14 019076 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1980 0.1980 0.1984 0.1984 -0.0004 -0.20%
2026-08-13 019076 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1984 0.1984 0.1987 0.1987 -0.0003 -0.15%
2026-08-12 019076 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1987 0.1987 0.1966 0.1966 0.0021 1.06%
2026-08-11 019076 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1966 0.1966 0.1983 0.1983 -0.0017 -0.86%
2026-08-10 019076 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1983 0.1983 0.1981 0.1981 0.0002 0.10%
2026-08-07 019076 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1981 0.1981 0.1970 0.1970 0.0011 0.56%
2026-08-06 019076 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1970 0.1970 0.1979 0.1979 -0.0009 -0.45%
2026-08-05 019076 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1979 0.1979 0.1973 0.1973 0.0006 0.30%
2026-08-04 019076 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1973 0.1973 0.1965 0.1965 0.0008 0.41%
2026-08-03 019076 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1965 0.1965 0.1978 0.1978 -0.0013 -0.66%
2026-07-31 019076 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1978 0.1978 0.1973 0.1973 0.0005 0.25%
2026-07-30 019076 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1973 0.1973 0.1946 0.1946 0.0027 1.37%
2026-07-29 019076 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1946 0.1946 0.1954 0.1954 -0.0008 -0.41%
2026-07-28 019076 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1954 0.1954 0.1989 0.1989 -0.0035 -1.79%
2026-07-27 019076 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1989 0.1989 0.1996 0.1996 -0.0007 -0.35%
2026-07-24 019076 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1996 0.1996 0.2018 0.2018 -0.0022 -1.10%
2026-07-23 019076 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.2018 0.2018 0.2022 0.2022 -0.0004 -0.20%
2026-07-22 019076 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.2022 0.2022 0.2042 0.2042 -0.0020 -0.98%
2026-07-21 019076 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.2042 0.2042 0.1975 0.1975 0.0067 3.28%
2026-07-20 019076 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1975 0.1975 0.1963 0.1963 0.0012 0.61%
2026-07-17 019076 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1963 0.1963 0.2021 0.2021 -0.0058 -2.95%
2026-07-16 019076 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.2021 0.2021 0.2070 0.2070 -0.0049 -2.42%
2026-07-15 019076 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.2070 0.2070 0.2088 0.2088 -0.0018 -0.86%
2026-07-14 019076 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.2088 0.2088 0.2046 0.2046 0.0042 2.01%
2026-07-13 019076 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.2046 0.2046 0.2101 0.2101 -0.0055 -2.69%
2026-07-10 019076 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.2101 0.2101 0.2148 0.2148 -0.0047 -2.24%
2026-07-09 019076 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.2148 0.2148 0.2091 0.2091 0.0057 2.65%
2026-07-08 019076 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.2091 0.2091 0.2095 0.2095 -0.0004 -0.19%
2026-07-07 019076 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.2095 0.2095 0.2122 0.2122 -0.0027 -1.29%
2026-07-06 019076 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.2122 0.2122 0.2125 0.2125 -0.0003 -0.14%
2026-07-03 019076 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.2125 0.2125 0.2124 0.2124 0.0001 0.05%
2026-07-02 019076 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.2124 0.2124 0.2198 0.2198 -0.0074 -3.48%
2026-07-01 019076 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.2198 0.2198 0.2260 0.2260 -0.0062 -2.82%
2026-06-30 019076 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.2260 0.2260 0.2207 0.2207 0.0053 2.35%
2026-06-29 019076 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.2207 0.2207 0.2165 0.2165 0.0042 1.90%
2026-06-26 019076 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.2165 0.2165 0.2209 0.2209 -0.0044 -2.03%
2026-06-25 019076 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.2209 0.2209 0.2163 0.2163 0.0046 2.08%
2026-06-24 019076 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.2163 0.2163 0.2144 0.2144 0.0019 0.88%
2026-06-23 019076 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.2144 0.2144 0.2225 0.2225 -0.0081 -3.78%
2026-06-22 019076 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.2225 0.2225 0.2186 0.2186 0.0039 1.75%
2026-06-18 019076 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.2186 0.2186 0.2147 0.2147 0.0039 1.78%
2026-06-17 019076 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.2147 0.2147 0.2125 0.2125 0.0022 1.02%
2026-06-16 019076 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.2125 0.2125 0.2143 0.2143 -0.0018 -0.84%
2026-06-15 019076 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.2143 0.2143 0.2082 0.2082 0.0061 2.85%
2026-06-12 019076 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.2082 0.2082 0.2070 0.2070 0.0012 0.58%
2026-06-11 019076 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.2070 0.2070 0.2037 0.2037 0.0033 1.59%
2026-06-10 019076 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.2037 0.2037 0.2082 0.2082 -0.0045 -2.21%
2026-06-09 019076 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.2082 0.2082 0.2061 0.2061 0.0021 1.01%
2026-06-08 019076 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.2061 0.2061 0.2056 0.2056 0.0005 0.24%
2026-06-05 019076 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.2056 0.2056 0.2142 0.2142 -0.0086 -4.18%
2026-06-04 019076 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.2142 0.2142 0.2135 0.2135 0.0007 0.33%
2026-06-03 019076 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.2135 0.2135 0.2117 0.2117 0.0018 0.85%
2026-06-02 019076 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.2117 0.2117 0.2072 0.2072 0.0045 2.13%
2026-06-01 019076 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.2072 0.2072 0.2087 0.2087 -0.0015 -0.72%
2026-05-29 019076 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.2087 0.2087 0.2111 0.2111 -0.0024 -1.14%
2026-05-28 019076 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.2111 0.2111 0.2079 0.2079 0.0032 1.52%
2026-05-27 019076 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.2079 0.2079 0.2093 0.2093 -0.0014 -0.67%
2026-05-26 019076 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.2093 0.2093 0.2067 0.2067 0.0026 1.24%
2026-05-25 019076 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.2067 0.2067 0.2048 0.2048 0.0019 0.92%
2026-05-22 019076 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.2048 0.2048 0.2015 0.2015 0.0033 1.61%
2026-05-21 019076 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.2015 0.2015 0.2046 0.2046 -0.0031 -1.54%
2026-05-20 019076 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.2046 0.2046 0.2032 0.2032 0.0014 0.69%
2026-05-19 019076 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.2032 0.2032 0.2014 0.2014 0.0018 0.89%
2026-05-18 019076 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.2014 0.2014 0.2023 0.2023 -0.0009 -0.44%
2026-05-15 019076 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.2023 0.2023 0.2063 0.2063 -0.0040 -1.98%
2026-05-14 019076 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.2063 0.2063 0.2084 0.2084 -0.0021 -1.01%
2026-05-13 019076 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.2084 0.2084 0.2052 0.2052 0.0032 1.54%
2026-05-12 019076 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.2052 0.2052 0.2067 0.2067 -0.0015 -0.73%
2026-05-11 019076 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.2067 0.2067 0.2028 0.2028 0.0039 1.89%
2026-05-08 019076 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.2028 0.2028 0.2031 0.2031 -0.0003 -0.15%
2026-05-07 019076 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.2031 0.2031 0.2028 0.2028 0.0003 0.15%
2026-04-29 019076 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1958 0.1958 0.1947 0.1947 0.0011 0.56%
2026-04-28 019076 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1947 0.1947 0.1959 0.1959 -0.0012 -0.61%
2026-04-27 019076 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1959 0.1959 0.1946 0.1946 0.0013 0.67%
2026-04-24 019076 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1946 0.1946 0.1925 0.1925 0.0021 1.08%
2026-04-23 019076 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1925 0.1925 0.1930 0.1930 -0.0005 -0.26%
2026-04-22 019076 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1930 0.1930 0.1899 0.1899 0.0031 1.61%
2026-04-21 019076 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1899 0.1899 0.1894 0.1894 0.0005 0.26%
2026-04-20 019076 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1894 0.1894 0.1899 0.1899 -0.0005 -0.26%
2026-04-17 019076 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1899 0.1899 0.1900 0.1900 -0.0001 -0.05%
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2025-11-05 019076 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1726 0.1726 0.1731 0.1731 -0.0005 -0.29%
2025-11-04 019076 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1731 0.1731 0.1762 0.1762 -0.0031 -1.79%
2025-11-03 019076 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1762 0.1762 0.1769 0.1769 -0.0007 -0.40%
2025-10-31 019076 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1769 0.1769 0.1812 0.1812 -0.0043 -2.43%
2025-10-30 019076 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1812 0.1812 0.1829 0.1829 -0.0017 -0.93%
2025-10-29 019076 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1829 0.1829 0.1820 0.1820 0.0009 0.49%
2025-10-28 019076 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1820 0.1820 0.1828 0.1828 -0.0008 -0.44%
2025-10-27 019076 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1828 0.1828 0.1789 0.1789 0.0039 2.13%
2025-10-24 019076 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1789 0.1789 0.1745 0.1745 0.0044 2.46%
2025-10-23 019076 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1745 0.1745 0.1745 0.1745 0.0000 0.00%
2025-10-22 019076 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1745 0.1745 0.1767 0.1767 -0.0022 -1.26%
2025-10-21 019076 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1767 0.1767 0.1748 0.1748 0.0019 1.08%
2025-10-20 019076 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1748 0.1748 0.1719 0.1719 0.0029 1.66%
2025-10-17 019076 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1719 0.1719 0.1777 0.1777 -0.0058 -3.37%
2025-10-16 019076 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1777 0.1777 0.1777 0.1777 0.0000 0.00%
2025-10-15 019076 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1777 0.1777 0.1737 0.1737 0.0040 2.25%
2025-10-14 019076 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1737 0.1737 0.1799 0.1799 -0.0062 -3.57%
2025-10-13 019076 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1799 0.1799 0.1816 0.1816 -0.0017 -0.94%
2025-09-29 019076 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1820 0.1820 0.1789 0.1789 0.0031 1.73%
2025-09-26 019076 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1789 0.1789 0.1821 0.1821 -0.0032 -1.76%
2025-09-25 019076 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1821 0.1821 0.1808 0.1808 0.0013 0.72%
2025-09-24 019076 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1808 0.1808 0.1784 0.1784 0.0024 1.35%
2025-09-23 019076 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1784 0.1784 0.1803 0.1803 -0.0019 -1.05%
2025-09-22 019076 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1803 0.1803 0.1794 0.1794 0.0009 0.50%
2025-09-17 019076 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1803 0.1803 0.1783 0.1783 0.0020 1.12%
2025-09-16 019076 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1783 0.1783 0.1793 0.1793 -0.0010 -0.56%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
QDII-混合偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1330 0.68%
富国港股精选混合(QDII)人民币 0.8993 0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A 0.8769 0.15%
东方红医疗创新混合(QDII)C 0.8725 0.14%
易方达优质精选混合(QDII) 4.0306 -0.34%
富国医药精选混合(QDII)A 0.9730 -0.60%
富国医药精选混合(QDII)C 0.9680 -0.60%
摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.6221 0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A 1.6125 0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 0.3811 0.34%
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