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天弘全球高端制造混合(QDII)C - 基金主页(代码:016665)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.7851 -0.0179 -0.64% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 2.2454 0.0793 3.6605% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.7851
成立日期：2023-04-26
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：6.7026亿
最近资产：4.22亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：陈国光 LIU DONG(刘冬)

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	43.56%	-5.85%	-8.49%	-21.01%	63.21%	131.81%	182.21%	114.51%
同类排名	11/108	111/115	107/119	107/117	9/99	10/94	9/74	-

天弘全球高端制造混合(QDII)C(016665)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-14	2.6505	-5.08%
2026-09-11	2.7851	-0.64%
2026-09-10	2.8030	-1.70%
2026-09-09	2.8507	1.03%
2026-09-08	2.8212	0.21%
2026-09-07	2.8152	4.32%

天弘全球高端制造混合(QDII)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	2.18%	0.60%
01347	华虹宏力	0.0000	2.09%	4.20%
002384	东山精密	0.0000	1.80%	2.18%
688498	源杰科技	0.0000	1.78%	3.60%

天弘全球高端制造混合(QDII)C(016665)基金档案

基金代码	016665	基金简称	天弘全球高端制造混合(QDII)C	基金全称
发行日期	2023-02-22~2023-04-24	成立日期	2023-04-26	基金类型	QDII-混合偏股
基金经理	陈国光 LIU DONG(刘冬)	基金托管人		基金公司	天弘基金
最近资产	4.22亿元	最近份额	6.7026亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A	3.5778	4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C	3.5610	4.52%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4825	4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4674	4.17%
天弘文化新兴产业股票A	4.0192	3.78%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.6928	3.42%
天弘上证科创板综合指数增强C	1.6833	3.42%
天弘上证科创板综合ETF联接A	1.5440	3.41%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.8993	0.60%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0306	-0.34%
摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.6221	0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.6125	0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇)	0.3811	0.34%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	2.5786	0.28%
华夏全球科技先锋混合(QDII)C	2.5440	0.28%
天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.6811	0.13%
天弘全球高端制造混合(QDII)C	2.6540	0.13%
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1864	0.00%